海康威视:2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

杭州海康威视数字技术股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2023年半年
2023年半年度占2023年半年度
占用方与上市公司上市公司核算的2023年年初2023年半年度占用累计度末占用资
非经营性资金占用资金占用方名称用资金的利息(如偿还累计发生金占用形成原因占用性质
的关联关系会计科目占用资金余额发生金额(不含利息)金
有)额余额
控股股东、实际控制
不适用不适用不适用-----不适用非经营性往来人及其附属企业
前控股股东、实际
不适用不适用不适用-----不适用非经营性往来控制人及其附属企业其他关联方及其附属
不适用不适用不适用-----不适用非经营性往来企业
总计-----
2023年半年度往2023年半年度2023年半年
往来方与上市公司上市公司核算的2023年年初2023年半年度往来累计
其他关联资金往来资金往来方名称来资金的利息(如偿还累计发生金度末往来资往来形成原因往来性质
的关联关系会计科目往来资金余额发生金额(不含利息)
有)额金余额
应收账款70324.679584.40-10345.8169563.26销售商品经营性往来
预付款项670.75--163.00507.75采购商品经营性往来
其他应收款172.0910.61--182.70押金保证金经营性往来
控股股东、实际控制中电下属企业同一最终控制方长期应收款
人及其附属企业30.05251.19-262.4818.76销售商品经营性往来
(含一年内到期)
应收票据17054.323008.45-10820.629242.15销售商品经营性往来
货币资金400003.3524.22402.65416.60400013.62于财务公司存入存款经营性往来
小计488255.2312878.87402.6522008.51479528.24
杭州海康汽车技术有限公司子公司其他应收款61835.0913988.66713.8376227.62309.96资金调拨款及代收代付款非经营性往来
HikvisionSingapore 子公司 其他应收款 50649.16 1396.59 422.37 - 52468.12 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
武汉海康威视技术有限公司子公司其他应收款19672.842607.60-263.8222016.62资金调拨款及代收代付款非经营性往来
成都海康威视数字技术有限公司子公司其他应收款11113.634691.58-130.2815674.93资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康消防科技有限公司子公司其他应收款9898.3526887.42465.9237116.19135.50资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康威视科技有限公司子公司其他应收款3712.142665935.391045.282669315.921376.89资金调拨款及代收代付款非经营性往来
南京海康威视数字技术有限公司子公司其他应收款6664.057834.25-668.8213829.48资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康存储科技有限公司子公司其他应收款5323.65778.52116.096144.3573.91资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康慧影科技有限公司子公司其他应收款5242.6411233.70217.4416547.46146.32资金调拨款及代收代付款非经营性往来
武汉皓榕科技有限公司子公司其他应收款4398.22111971.49159.82107764.118765.42资金调拨款及代收代付款非经营性往来
上市公司的子公司海康威视数字技术(上海)有限公司子公司其他应收款2115.637047.47--9163.10资金调拨款及代收代付款非经营性往来
及其附属企业 HikvisionUKLimited 子公司 其他应收款 1427.20 879.37 - 69.36 2237.21 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
杭州睿影科技有限公司子公司其他应收款1402.568543.4972.019882.50135.56资金调拨款及代收代付款非经营性往来
HikvisionInternationalCo.Limited 子公司 其他应收款 1196.98 38.47 - - 1235.45 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
杭州海康威视系统技术有限公司子公司其他应收款1185.51113724.38160.08114598.55471.42资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州微影软件有限公司子公司其他应收款1026.8495.52-975.20147.16资金调拨款及代收代付款非经营性往来
郑州海康威视数字技术有限公司子公司其他应收款934.8318.76-2.92950.67资金调拨款及代收代付款非经营性往来
西安海康威视数字技术有限公司子公司其他应收款674.61249.26-200.44723.43资金调拨款及代收代付款非经营性往来
合肥海康威视数字技术有限公司子公司其他应收款672.592147.03--2819.62资金调拨款及代收代付款非经营性往来
石家庄海康威视科技有限公司子公司其他应收款614.414826.81-0.055441.17资金调拨款及代收代付款非经营性往来
福州海康威视数字技术有限公司子公司其他应收款592.854133.88--4726.73资金调拨款及代收代付款非经营性往来
南昌海康威视数字技术有限公司子公司其他应收款572.50422.78--995.28资金调拨款及代收代付款非经营性往来
-1-杭州海康威视数字技术股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续
单位：人民币万元
2023年半年度往2023年半年度2023年半年
往来方与上市公司上市公司核算的2023年年初2023年半年度往来累计其他关联资金往来资金往来方名称来偿还累计发生金度末往来资往来形成原因往来性质
的关联关系会计科目往来资金余额发生金额(不含利息)
资金的利息(如有)额金余额
杭州海康威视电子有限公司子公司其他应收款537.86308433.41-308920.2751.00资金调拨款及代收代付款非经营性往来
重庆海康威视系统技术有限公司子公司其他应收款259.31--10.89248.42资金调拨款及代收代付款非经营性往来
重庆海康威视科技有限公司子公司其他应收款205.74198924.36-199126.123.98资金调拨款及代收代付款非经营性往来
墨玉海视电子技术有限公司子公司其他应收款139.19---139.19资金调拨款及代收代付款非经营性往来
上市公司的子公司皮山海视永安电子技术有限公司子公司其他应收款90.00---90.00资金调拨款及代收代付款非经营性往来
及其附属企业浙江海康消防技术有限公司子公司其他应收款86.47789.42-801.5374.36资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州微影智能科技有限公司子公司其他应收款83.42--82.790.63资金调拨款及代收代付款非经营性往来
乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司子公司其他应收款19.760.04--19.80资金调拨款及代收代付款非经营性往来
武汉海康消防技术有限公司子公司其他应收款1.460.35--1.81资金调拨款及代收代付款非经营性往来
其他子公司子公司其他应收款21369.02278419.221198.21285095.6515890.80资金调拨款及代收代付款非经营性往来
小计213718.513776019.224571.053833944.84160363.94其他关联方及其附属
不适用不适用不适用-----不适用非经营性往来企业
总计701973.743788898.094973.703855953.35639892.18
注：本表系按照上市公司信息披露标准化报送系统中“上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”的填表说明编制。
(此页为签署页，以下无正文)公司法定代表人：陈宗年主管会计工作负责人：金艳会计机构负责人：占俊华