福田汽车:关于公司2023半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600166证券简称：福田汽车编号：临2023—078
北汽福田汽车股份有限公司
关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1817号核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司向特定股东非公开发行了普通股（A股）
股票1428571428股，发行价为每股人民币2.10元。截至2022年8月26日，本公司共募集资金
300000.00万元，扣除发行费用658.14万元后，募集资金净额为299341.86万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第
110C000500号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，募集资金已按规定用途补充流动资金和偿还债务
2994746876.01元，募集资金净额2993418572.92元已全部投入完毕，募集资金专户利息
收入2268393.76元、手续费1000.00元，募集资金利息收入扣除手续费净额1328303.09元已用于募集资金项目投入，尚未使用的金额为939090.67元。
2、本年度使用金额及当前余额
截至2023年6月30日，募集资金已按规定用途补充流动资金和偿还债务累计投入
2995687645.40元，其中募集资金净额2993418572.92元，募集资金专户利息收入2270072.48元、手续费1000.00元，募集资金利息收入扣除手续费净额2269072.48元，截
止目前所有募集资金已全部投入完毕，募集资金专户已于2023年2月22日注销。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》等规定，结合公司实际经营情况，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司以及募集资金专项账户监管银行中信银行股份有限公司北京分行于2022年8月共同签订了《募集资金专户储存三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。截至2023年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户储存三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币元）开户银行银行账号账户类别存储余额中信银行股份有限公司北京分行8110701013402375118已注销不适用
（三）募集资金专户注销情况
截至2023年2月22日，上述募集资金专户的募集资金已按规定使用完毕，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。因募集资金专户已经注销，公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司及开户银行中信银行股份有限公司北京分行签署的《募集资金专户储存三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表1：2023年1-6月募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题不适用。2023年半年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：2023年1-6月募集资金使用情况对照表特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
二○二三年八月十八日附表1：2023年1-6月募集资金使用情况对照表
2023年1-6月募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额299341.86本年度投入募集资金总额94.08
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额299568.76
变更用途的募集资金总额比例0.00%是否截至期末累截至期已变项目达到项目可行截至期末承截至期末累计投入金额末投入是否达承诺投资更项募集资金承调整后投资以前年度本年度投入预定可使本年度实性是否发
诺投入金额计投入金额与承诺投入进度(%)到预计
项目目(含诺投资总额总额投入金额金额用状态日现的效益生重大变
(1)(2)金额的差额(4)＝效益部分期化
(3)＝(2)-(1)(2)/(1)
变更)补充流动
资金和偿否299341.86299341.86299341.86-94.08299568.76226.91100.07不适用不适用不适用否还债务
合计—299341.86299341.86299341.86-94.08299568.76226.91————募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金投资产品情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无募集资金其他使用情况无
说明：本年度投入金额大于调整后投资总额的原因是募集资金利息收入增加所致。