华策影视:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度1-6月
编制单位：浙江华策影视股份有限公司单位：人民币万元
占用方与上2023年度1-62023年度1-6
非经营性资上市公司核算2023年期初占2023年度1-6月2023年6月末占用形成占用性资金占用方名称市公司的关月占用累计发月资金占用的金占用的会计科目用资金余额偿还累计发生金额占用资金余额原因质联关系生金额利息现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计
2023年度1-6
往来方与上其中：2023年度
其它关联资上市公司核算2023年期初往月往来累计发2023年度1-6月偿2023年6月末往来形成往来性
资金往来方名称市公司的关1-6月往来资金
金往来的会计科目来资金余额生金额(不含利还累计发生金额往来资金余额原因质联关系的利息
息）大股东及其附属企业浙江影视产业国际合作实验临时性资非经营
全资子公司其他应收款2344.672.302.302344.67区西溪投资管理有限公司金周转性往来临时性资非经营
浙江华策娱乐科技有限公司控股子公司其他应收款12.0812.08金周转性往来临时性资非经营
浙江华策投资有限公司全资子公司其他应收款80.0080.00金周转性往来上市公司的临时性资非经营
子公司及其华策影视国际传媒有限公司全资子公司其他应收款62023.8262023.82金周转性往来附属企业临时性资非经营
杭州华策影视科技有限公司全资子公司其他应收款10731.99411.232500.008643.22金周转性往来浙江华策国际影视文化传媒临时性资非经营
全资子公司其他应收款1840.67460.00950.001350.67有限公司金周转性往来临时性资非经营
景宁华策影视有限公司全资子公司其他应收款65.3665.36金周转性往来临时性资非经营
华策影业（天津）有限公司全资子公司其他应收款84178.503000.007500.0079678.50金周转性往来临时性资非经营
华策影视（北京）有限公司全资子公司其他应收款21102.5310100.0011002.53金周转性往来临时性资非经营
霍尔果斯橄榄影业有限公司全资子公司其他应收款13494.008200.005294.00金周转性往来临时性资非经营
霍尔果斯华策影视有限公司全资子公司其他应收款2162.077000.00500.008662.07金周转性往来临时性资非经营
杭州策红文化传媒有限公司控股子公司其他应收款34.0034.00金周转性往来临时性资非经营
杭州华策数娱传媒有限公司全资子公司其他应收款300.00300.00金周转性往来临时性资非经营
上海宽厚文化传媒有限公司控股子公司其他应收款28.6028.60金周转性往来临时性资非经营
上海克顿文化传媒有限公司全资子公司其他应收款155.71155.71金周转性往来临时性资非经营
上海华剧汇科技有限公司控股子公司其他应收款27.0027.00金周转性往来西安佳韵社数字娱乐发行股临时性资非经营
全资子公司其他应收款17.4017.40份有限公司金周转性往来
华策橄榄文化传媒（海南）有临时性资非经营
全资子公司其他应收款1.201.20限公司金周转性往来临时性资非经营
上海华策电影有限公司全资子公司其他应收款9000.009000.00金周转性往来杭州新天地新远影城有限公非经营
其他关联方参股企业其他应收款530.003.83526.17影院借款司性往来及其附属企海宁国广华策影视译制有限临时性资非经营
业合营企业其他应收款0.910.91公司金周转性往来总计
177718.0741285.97-29791.04189213.00
法定代表人：赵依芳主管会计工作的负责人：陈敬会计机构负责人：陈敬