美亚柏科:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明厦门市美亚柏科信息股份有限公司2023年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年半年
2023年半年
占用方与上上市公司核2023年期初度占用累计2023年半年2023年6月非经营性资金占资金占用方度占用资金占用形成原市公司的关算的会计科占用资金余发生金额度偿还累计30日期末占占用性质
用名称的利息(如因联关系目额（不含利发生金额用资金余额有)
息）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计-----
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----其他关联方及附属企业小计
总计-----
2023年半年
2023年半年往来性质
往来方与上上市公司核2023年期初度占用累计2023年半年2023年6月其它关联资金往资金往来方度占用资金往来形成（经营性往市公司的关算的会计科占用资金余发生金额度偿还累计30日期末占
来名称的利息原因来、非经营联关系目额（不含利发生金额用资金余额(如有)性往来）
息）国投财务有限公
大股东附属企业货币资金136511.19174603.22451.35219964.6291601.14财务公司存款经营性往来司
控股股东、实际控制人及其附属中投咨询有限公
大股东附属企业其他应收款21.877.806.5423.13保证金经营性往来企业司
国投智能科技有销售商品、提供
大股东应收账款986.65186.99505.98667.67经营性往来限公司劳务
第1页厦门华夏国际电销售商品、提供
大股东附属企业应收账款0.800.800.00经营性往来力发展有限公司劳务
国投电力控股股销售商品、提供
大股东附属企业应收账款1.332.692.381.64经营性往来份有限公司劳务
国投融资租赁有销售商品、提供
大股东附属企业应收账款24.9022.412.49经营性往来限公司劳务
国家开发投资集销售商品、提供
大股东附属企业应收账款0.010.010.00经营性往来团有限公司劳务国投生物能源
销售商品、提供（海伦）有限公大股东附属企业应收账款2.002.000.00经营性往来劳务司
吉林省博大生化销售商品、提供
大股东附属企业应收账款3.003.00经营性往来有限公司劳务
梅河口市阜康酒销售商品、提供
大股东附属企业应收账款3.003.000.00经营性往来精有限责任公司劳务
厦门京闽中心酒销售商品、提供
大股东附属企业应收账款2.162.160.00经营性往来店劳务
中投咨询有限公销售商品、提供
大股东附属企业应收账款0.0046.5746.570.00经营性往来司劳务
神州高铁技术股销售商品、提供
大股东附属企业应收账款16.8687.13103.990.00经营性往来份有限公司劳务
小计137573.77174934.41451.35220660.4692299.07厦门美亚中敏科
控股子公司其他应收款109.41109.41往来款非经营性往来技有限公司香港鼎永泰克科
控股子公司其他应收款96.5896.58往来款非经营性往来上市公司的子公技有限公司司及其附属企业厦门安胜网络科
控股子公司其他应收款241.2772.8371.40242.70往来款非经营性往来技有限公司武汉大千信息技
控股子公司其他应收款61.7361.73往来款非经营性往来术有限公司
第2页江苏税软软件科
全资子公司其他应收款21.660.0521.71往来款非经营性往来技有限公司北京美亚智讯信
控股子公司其他应收款31.4431.44往来款非经营性往来息技术有限公司北京国信宏数科
控股子公司其他应收款19.750.3420.09往来款非经营性往来技有限责任公司
中检美亚(北京)
控股子公司其他应收款9.615.9115.52往来款非经营性往来科技有限公司
中检美亚(厦门)
控股子公司其他应收款4.972.727.69往来款非经营性往来科技有限公司福建美亚榕安科
全资子公司其他应收款4.800.225.02往来款非经营性往来技有限公司厦门美亚亿安信
控股子公司其他应收款12.184.8016.98往来款非经营性往来息科技有限公司云南美亚信安信
全资子公司其他应收款0.810.81往来款非经营性往来息技术有限公司北京美亚柏科网
络安全科技有限全资子公司其他应收款64.8864.88往来款非经营性往来公司四川美亚川安信
全资子公司其他应收款0.120.12往来款非经营性往来息科技有限公司福建美亚国云智
控股子公司其他应收款0.140.030.17往来款非经营性往来能装备有限公司福建美亚明安信
控股子公司其他应收款2.832.83往来款非经营性往来息科技有限公司厦门市美亚柏科
信息安全研究所全资子公司其他应收款50.6968.951.49118.16往来款非经营性往来有限公司厦门服云信息科
联营公司其他应收款71.3171.31往来款非经营性往来技有限公司
第3页厦门美亚智盈人
力资源服务有限联营公司其他应收款1.93227.07224.005.00往来款非经营性往来公司北京万方智讯信
联营公司其他应收款92.1392.13往来款非经营性往来息技术有限公司苏州市常信美亚
销售商品、提供
智慧城市建设发联营公司应收账款337.687.78138.49206.97经营性往来劳务展有限公司
厦门服云信息科销售商品、提供
联营公司应收账款85.9119.9086.1919.62经营性往来技有限公司劳务
北京万方智讯信销售商品、提供
联营公司应收账款21.4321.43经营性往来息技术有限公司劳务
安徽华图信息科销售商品、提供
联营公司应收账款0.9718.8519.820.00经营性往来技有限公司劳务
福建宏创科技信销售商品、提供
参股公司应收账款332.8272.48260.35经营性往来息有限公司劳务
厦门城市大脑建销售商品、提供
联营公司应收账款64.6264.620.00经营性往来设运营有限公司劳务
沈阳城市公共安采购商品、接受
联营公司预付款项180.81180.81经营性往来全科技有限公司劳务
北京万方智讯信采购商品、接受
联营公司预付款项76.1276.12经营性往来息技术有限公司劳务
厦门服云信息科采购商品、接受
联营公司预付款项8.96332.63171.30170.29经营性往来技有限公司劳务
小计——————2007.56762.080.00849.781919.87————董事长滕达的直
其他关联方及其柏科（常熟）电销售商品、提供
系亲属控制的企应收账款124.57114.45138.35100.68经营性往来附属企业机有限公司劳务业
第4页董事长滕达的直
柏科智能（厦门）系亲属担任该公销售商品、提供
应收账款3.8817.0114.126.77经营性往来
科技有限公司司法人、董事劳务
长、总经理
厦门市巨龙信息参股公司、委派销售商品、提供
应收账款1.761.76经营性往来科技有限公司高管任董事劳务
厦门市巨龙信息参股公司、委派采购商品、接受
预付款项0.0012.0012.00经营性往来科技有限公司高管任董事劳务
小计——————130.21143.460.00152.46121.21————
总计——————139711.54175839.95451.35221662.7094340.14————本表已于2023年8月17日获第五届董事会第十九次会议批准。
公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________