北新路桥:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

新疆北新路桥集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
2023
年半
2023年半年
年度占用方与上上市公司2023年半年度占用累计2023年半年2023年半年度非经营性资占用占用形资金占用方名称市公司的关核算的会度期初占用发生金额（不度偿还累计期末占用资金占用性质金占用资金成原因联关系计科目资金余额含利发生金额余额的利
息）
息（如有）
控股股东、实际控制人非经营性占
---------及其附属企用业
小计----------前控股股东
、实际控制非经营性占
---------人及其附属用企业
小计---------其他关联方非经营性占
及其附属企---------用业
小计----------
总计----------
2023年半上市公司2023年半年2023年半年年度2023年半年2023年半年度往来性质（经资金往往来方与上核度往来累计
其他关联资度期往来度偿期末往来形营性往来、非来方名市公司的关算的会计发生金往来初往来资资金还累计发生往来资金余成原因经营性称联关系科金额（不含利金余额的利金额额往来）
目息）
息（如有）新疆生产建设兵团建分包工程
设工程(集团)有限责控股股东应收账款14317478.35497500.0013819978.35经营性产品销售任公司新疆生产建设兵团建
设工程(集团)有限责控股股东其他应收款67087631.205500.0067082131.20分包工程经营性
控股股东、任公司实际控制人新疆生产建设兵团建
及其附属企设工程(集团)有限责控股股东预付账款1726923.371726923.37分包工程经营性业任公司新疆兵团水利水电工控股股东
应收账款167751.00167751.00分包工程经营性程集团有限公司之子公司新疆兵团水利水电工控股股东
预付账款41299.9941299.99分包工程经营性程集团有限公司之子公司新疆兵团水利水电工控股股东
其他应收款2961096.152961096.15分包工程经营性程集团有限公司之子公司新疆兵团城建集团有控股股东
应收账款167298.4228134.03195432.45分包工程经营性限公司之子公司图木舒克市雁池四通控股股东
应收账款0.009500000.009500000.00产品销售经营性新型建材有限公司之子公司新疆北新建材工业集控股股东
其他应收款19999.6819999.68产品销售经营性团有限公司之子公司新疆兵团工业设备安控股股东
应收账款70347.8610000.0060347.86产品销售经营性装有限责任公司之子公司新疆北新土木建设工控股股东
应收账款5315498.045315498.04产品加工经营性程有限公司之子公司新疆北新土木建设工控股股东
其他应收款11134000.0011134000.00产品加工经营性程有限公司之子公司新疆北新土木建设工控股股东
预付账款28331020.58250000.0028581020.58产品加工经营性程有限公司之子公司新疆北新永固钢结构控股股东
其他应收款0.00845766.61845766.61分包工程经营性工程有限公司之子公司新疆兵团第八建筑安控股股东
预付账款19918.4419918.44资金往来经营性装工程有限公司之子公司新疆生产建设兵团第控股股东
六建筑工程有限责任预付账款500.00500.000.00资金往来经营性之子公司公司新疆兵团市政轨道交控股股东
应收账款2521152.432950.002518202.43分包工程经营性通（集团）有限公司之子公司新疆兵团市政轨道交控股股东
其他应收款3209413.9059413.903150000.00资金往来经营性通（集团）有限公司之子公司新疆兵团市政轨道交控股股东
预付账款115188504.30115188504.30资金往来经营性通（集团）有限公司之子公司新疆雁池科技发展有控股股东
预付账款1955878.201955878.20资金往来经营性限公司之子公司新疆雁池新型建材有控股股东
应收账款160450.003545645.34660450.003045645.34资金往来经营性限公司之子公司新建红曼基金管理（控股股东其他应收款97627200.0097627200.00资金往来经营性
北京）有限公司之子公司新疆北新投资建设有
子公司其他应收款2183292.10513133.162696425.26资本支持经营性限公司新疆北新投资建设有
子公司长期应收款3057012.003057012.00资本支持经营性限公司新疆北新恒联工程机
子公司其他应收款25801951.6425801951.64设备采购经营性械有限公司新疆北新岩土工程勘设备采购
子公司其他应收款173418171.7118566116.9432609099.70159375188.95经营性察设计有限公司资本支持
上市公司的新疆生产建设兵团交子公司其他应收款187823014.99130977998.26113387236.21205413777.04资本支持经营性通建设有限公司子公司及其湖北北新投资发展有
附属企业子公司其他应收款4953428.524953428.520.00资本支持经营性限公司乌鲁木齐禾润科技有
子公司其他应收款98501844.5698501844.56资本支持经营性限公司新疆北新城建工程有
子公司其他应收款127344740.4010209182.72117135557.68资本支持经营性限公司新疆中北运输有限公
子公司其他应收款12017605.4012017605.40资本支持经营性司西藏天昶建设工程有
子公司其他应收款288102888.046010394.76327053.65293786229.15资本支持经营性限责任公司重庆北新钱双建设发
子公司其他应收款44394.1644394.160.00资本支持经营性展有限公司重庆北新钱双建设发
子公司长期应收款25786995.0010590355.0036377350.00资本支持经营性展有限公司重庆兴投实业有限公
子公司其他应收款44388240.0044388240.00资本支持经营性司新疆鼎源融资租赁股
子公司其他应收款14554450.2938955991.2239047591.2214462850.29资本支持经营性份有限公司重庆宁泰混凝土有限
子公司其他应收款316300.00316300.00资本支持经营性公司重庆北新融建建设工
子公司其他应收款136003443.92164812422.9245993776.86254822089.98资本支持经营性程有限公司昌吉市北新路桥城市
子公司其他应收款302159392.817629371.29321635.11309467128.99资本支持经营性建设有限公司重庆北新天晟贸易有
子公司其他应收款272224604.84310000000.00580000000.002224604.84资本支持经营性限公司重庆市星月园林景观
子公司其他应收款203844.28203844.28资本支持经营性工程有限公司四川北新天曌投资发
子公司其他应收款662697.3324235980.4522601703.782296974.00资本支持经营性展有限公司四川北新天曌投资发
子公司长期应收款341640886.0024360261.00366001147.00资本支持经营性展有限公司新疆志诚天路劳务有
子公司其他应收款3666525.923666525.92资本支持经营性限责任公司图木舒克市北新城市
发展建设科技有限公子公司其他应收款460000.00460000.00资本支持经营性司新疆尚青医疗器械有
子公司其他应收款1500000.001500000.00资本支持经营性限公司新疆天诚恒源劳务有
子公司其他应收款791152.63791152.63资本支持经营性限公司新疆北新科技创新咨
子公司其他应收款12461980.00165320.012461980.0010165320.01资本支持经营性询有限公司新疆北新顺通路桥有
子公司其他应收款13187890.9812547142.973973093.1021761940.85资本支持经营性限公司福建顺邵高速公路发
子公司其他应收款80914703.4947957703.763109276.31125763130.94资本支持经营性展有限公司重庆北新天晨建设发
子公司长期应收款69870501.0069870501.00资本支持经营性展有限公司河南禹亳铁路发展有
联营企业应收账款99318679.4799318679.47分包工程经营性限公司河南禹亳铁路发展有
联营企业其他应收款2275199.8785177.922360377.79分包工程经营性限公司其他关联方河南禹亳铁路发展有
及其附属企联营企业长期应收款36636416.1136636416.11分包工程经营性限公司业新疆生产建设兵团建
设工程集团石油物资联营企业预付账款50691.7220000.0070691.72产品销售经营性有限责任公司乌鲁木齐新湘汇文化
联营企业其他应收款6650198.416650198.41资金往来经营性餐饮管理有限公司
总计2740996499.50811596915.640.00860275765.242692317649.90
----
注：*表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
*无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。