得利斯:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2023-038
山东得利斯食品股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所颁布的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
有关规定，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）13331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金总额为人民币98520.00万元，扣除与发行有关的费用人民币814.17万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币97705.83万元。前述募集资金已于2022年1月24日全部到账，到账金额为97827.40万元（包含公司先期支付的与发行有关的中介费用121.57万元），大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）13331.529 万股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2022〕000057）。
（二）2023年半年度募集资金使用金额及期末余额截至2023年6月30日，公司实际累计已使用募集资金41235.01万元（含置换预先投入18943.31万元、本期投入募投项目4533.33万元），募集资金余额为58308.45万元（含扣除银行手续费后的累计利息收入1576.01万元以及累计取得的现金管理收益140.04万元）。
1证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2023-038
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，公司根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，对募集资金实行专项存储与使用。
2022年2月21日，公司分别与中国农业银行股份有限公司诸城市支行、中
国工商银行股份有限公司诸城支行、交通银行股份有限公司潍坊诸城支行、北京银行股份有限公司西安分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2022年3月31日，公司及全资二级子公司咸阳得利斯食品有限公司（以下简称“咸阳得利斯”）与潍坊银行股份有限公司诸城昌城支
行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
2023年6月30日账
序号开户单位开户行账号
户余额（万元）
1公司北京银行股份有限公司西安分行200000303859000669518599128.11
2咸阳得利斯潍坊银行股份有限公司诸城昌城支行8021631014210028638224.59
3公司交通银行股份有限公司潍坊诸城支行37789999101300030948316823.83
4公司中国工商银行股份有限公司诸城支行160700411920026002616102.58
5公司中国农业银行股份有限公司诸城市支行15449101040006665已销户
合计50279.11
上述募集资金专户余额与实际募集资金余额存在差异，系使用部分闲置募集资金进行现金管理，本金及部分利息尚未转回所致。现金管理情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2023-038
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司募集资金投资项目未发生变更情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司董事会
二〇二三年八月十八日
3证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2023-038
附表《募集资金使用情况对照表》
募集资金总额（万元）98520.00本年度投入募集资金总额（万元）4533.33
募集资金净额（万元）97705.83
报告期内变更用途的募集资金总额（万元）-
已累计投入募集资金总额（万元）41235.01
累计变更用途的募集资金总额（万元）-
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更募集资金承调整后投资截至期末累计投截至期末投资进项目达到预本年度实项目可行性本年度投入是否达到
承诺投资项目和超募资金投向项目（含部诺投资总额总额（1）（万入金额（2）（万度（%）（3）＝定可使用状现的效益是否发生重金额（万元）预计效益分变更）（万元）元）元）（2）/（1）态日期（万元）大变化承诺投资项目
1、200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目否39000.0039000.001539.3214473.4937.11%2023.09.30--否
2、得利斯10万吨/年肉制品加工项目否32000.0032000.002655.2815686.2349.02%2022.07.3184.76否否
3、得利斯国内市场营销网络体系建设项目否17000.0017000.00338.731185.886.98%---否
4、补充流动资金否9705.839705.83-9889.41101.89%2022.07.13--否
承诺投资项目小计-97705.8397705.834533.3341235.0142.20%----超募资金投向不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因报告期内，10万吨/年肉制品加工项目处于产能逐步释放阶段，未来将不断提高产能利用率，提高盈利。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
4证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2023-038
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
为保证募投项目的顺利进行，在本次募集资金实际到位前，公司以自筹资金投入募投项目及支付发行相关费用共计
19095.76万元。2022年2月27日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，均审议通过
了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用19095.76万元募集资金置换预先投入募投项目及已支募集资金投资项目先期投入及置换情况付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对置换金额进行了审核，并出具了《山东得利斯食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字〔2022〕001515号），保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项无异议。截至2023年
6月30日，公司已置换预先投入自筹资金18943.31万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2023年3月28日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，均审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，并可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。报告期内，通过现金管用闲置募集资金进行现金管理情况
理累计取得收益54.11万元。截至2023年6月30日，尚未归还至专户的募集资金情况如下：
序号合作方名称产品名称金额期限
1华夏银行股份有限公司潍坊分行七天通知存款8000万元随时取用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金进行现金管理或存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
情况
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