智明达:成都智明达电子股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告

成都智明达电子股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告
2021年4月1日至2023年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）成都智明达电子股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告
成都智明达电子股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委
员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第7号》，编制了本公司于2021年4月募集的人民币普通股股票1250.00万股募集资金净额为人民币38182.62万元截至2023年6月30日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一）募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021)〕615号)同意注册，本公司向社会公开发行人民币普通股1250.00万股，每股发行价为人民币34.50元，合计募集资金人民币43125.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4942.38万元后，募集资金净额为38182.62万元。上述募集资金已于2021年4月1日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2021BJAG10184 号《验资报告》。
2、募集资金以前年度使用金额
截至2023年6月30日，本公司已经累计使用募集资金24287.15万元，其中：2021年4-12月直接投资募集资金项目21056.91万元；2022年度直接投资募集资金项目
3186.43万元；2023年1-6月直接投资募集资金项目43.81万元。
3、前次募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日前次募集资金在专项账户的余额为人民币4924.43万元，详情见下表：
1成都智明达电子股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告
2021年4月1日至2023年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）开户银行账号存款方式余额（万元）
成都银行股份有限公司洗面桥支行1001300000859145活期4835.65
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行632739536活期34.35
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行632739489活期54.43
合计4924.43
（二）募集资金管理情况
为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况制订了《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制度》。2021年4月1日，本公司与原首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、存放募集资金的银行（以下简称“商业银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。
公司于2023年7月12日披露了《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》，公司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）负责持续督导工作。公司与原保荐机构中信建投以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》
相应终止，中信建投未完成的持续督导工作由华泰联合承接。
鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构华泰联合及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。
二、前次募集资金的实际使用情况
2成都智明达电子股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告
2021年4月1日至2023年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：38182.62已累计使用募集资金总额：24287.15
变更用途的募集资金总额：各年度使用募集资金总额24287.15万元，其中：2021年4-12月直接投资募集资金项目21056.91万元；2022年直接投资募集资金
变更用途的募集资金总额比例：项目3186.43万元；2023年1-6月直接投资募集资金项目43.81万元。
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金可使用状态日
募集前承诺投募集后承诺投募集前承诺投募集后承诺投额与募集后期/或截止日序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额资金额资金额资金额资金额承诺投资金项目完工程度额的差额
1嵌入式计算机扩能项目嵌入式计算机扩能项目26982.9216182.622287.1526982.9216182.622287.15-13895.472023年底
2研发中心技术改造项目研发中心技术改造项目10640.2616000.0016000.0010640.2616000.0016000.00-2022年10月
3补充流动资金补充流动资金6000.006000.006000.006000.006000.006000.00-不适用
合计——43623.1838182.6224287.1543623.1838182.6224287.15-13895.47-
注1：2021年5月10日公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第七次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目金额调整的议案》，同意公司对募投项目募集资金投资金额在首次公开发行股份募集资金净额的范围内进行调整，由43623.18万元调整为38182.62万元。2023年7月24日公司召开第五次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会对前次募集资金投资项目投资金额调整事项确认的议案》，由公司股东大会对2021年5月调整事项进行了确认。
3成都智明达电子股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告
2021年4月1日至2023年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
1、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
截至2023年6月30日止，嵌入式计算机扩能项目仍处于建设期，款项尚未支付完毕。
2、前次募集资金实际投资项目变更
本公司前次募集资金投资项目不存在项目变更情况。
3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
4、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年5月10日公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换由公司自有资金支付的保荐费及承销费、律师费用等共计357.36万元。
5、闲置募集资金临时用于其他用途
1）暂时补充流动资金
2021年6月22日公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币
6000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司于2022年5月23日召开了第二届董事会第二十一次会议，第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币6000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；
公司于2022年8月18日召开了第二届董事会第二十三次会议，第二届监事会第十
4成都智明达电子股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告
2021年4月1日至2023年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）八次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用增加额度
4000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司于2023年5月16日召开了第三届董事会第五次会议，第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币
6000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截止2023年6月30日，募集资金暂时补流9500.00万元。
2）购买结构性存款或保本理财产品
2021年4月22日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2022年4月26日公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2023年4月24日公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
闲置募集资金使用时间及收回情况如下：
单位：万元
5成都智明达电子股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告
2021年4月1日至2023年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）序委托理财截止2023年6是否受托方产品类型起息日到期日号金额月30日余额赎回民生银行成
1大额存单2000.002020-5-82021-10-20是
都锦江支行民生银行成
2大额存单1000.002020-8-202022-3-21是
都锦江支行成都银行洗
3结构性存款5000.002021-4-262021-7-26是
面桥支行成都银行洗
4结构性存款7000.002021-5-172021-8-17是
面桥支行民生银行成
5七天通知存款5000.002021-5-272022-4-18是
都锦江支行成都银行洗
6结构性存款5000.002021-7-272021-10-27是
面桥支行成都银行洗
7结构性存款7000.002021-8-182021-11-18是
面桥支行成都银行洗
8结构性存款5000.002021-10-282022-1-28是
面桥支行成都银行洗
9结构性存款4000.002021-11-232021-12-23是
面桥支行成都银行洗
10结构性存款3000.002021-11-232022-2-23是
面桥支行成都银行洗
11结构性存款4000.002022-2-102022-3-10是
面桥支行成都银行洗
12结构性存款3000.002022-2-232022-3-23是
面桥支行成都银行洗
13结构性存款4000.002022-3-102022-4-10是
面桥支行民生银行成智能七天通知
143000.002022-5-312022-8-8是
都锦江支行存款成都银行洗
15结构性存款5000.002022-6-12022-7-1是
面桥支行成都银行洗
16结构性存款5000.002022-7-42022-8-4是
面桥支行成都银行洗
17结构性存款5000.002022-8-42022-11-4是
面桥支行成都银行洗
18七天通知存款1000.002022-11-302023-4-17是
面桥支行成都银行洗
19七天通知存款1000.002022-11-302023-4-17是
面桥支行
20成都银行洗七天通知存款1000.002022-11-302023-4-17是
6成都智明达电子股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告
2021年4月1日至2023年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）序委托理财截止2023年6是否受托方产品类型起息日到期日号金额月30日余额赎回面桥支行成都银行洗
21七天通知存款1000.002022-11-302023-4-17是
面桥支行成都银行洗
22七天通知存款100.002022-11-302023-4-17是
面桥支行成都银行洗
23七天通知存款4000.002023-4-252023-6-26是
面桥支行成都银行洗
24七天通知存款3000.002023-5-192023-6-13是
面桥支行
合计0.00
6、未使用完毕的前次募集资金
截至2023年6月30日，本公司前次募集资金余额为14424.43万元。其中：存放于募集资金专户中的募集资金余额为4924.43万元，暂时补流资金余额9500.00万元，购买理财资金余额0.00万元。因前次募投项目仍在建设中，未使用完毕的前次募集资金将继续用于募投项目使用。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
实际投资项目截止日投资最近三年实际效益截止日是否达到项目累计产承诺效益202120222023年累计实序号项目名称预计效益
能利用率年度年度1-6月现效益项目达产年净嵌入式计算尚未建设完
1利润7745.06尚未建设完成不适用不适用
机扩能项目成万元研发中心技
2
术改造项目不适用不适用不适用不适用不适用补充流动资
3
金项目
注：嵌入式计算机扩能项目预计达产年净利润7745.06万元。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心技术改造项目、补充流动资金无法单独核算效益。
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