美亚柏科:2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门市美亚柏科信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1918号）核准，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“本公司”）向特定对象发行 A股股票 55670501股，每股面值人民币1.00元，发行价格12.17元/股，募集资金总额为人民币
677509997.17元，扣除发行费用人民币2862732.77元后，实际募集资金净
额为人民币674647264.40元。
以上募集资金到账情况已由中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月15日出具的《验资报告》（中证天通[2022]证验字第0100003号）审验确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1.以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，本公司募集资金已全部使用完毕，当前余额为0.00元。
第1页2.2023年半年度已使用金额及当前余额
截至2023年6月30日，募集资金账户余额为0.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金项目管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》以及本公司《募集资金管理办法》等有关规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
募集资金到位后，本公司与募集资金专项账户开户银行中国农业银行股份有限公司厦门思明支行（以下简称“农行厦门思明支行”）及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”），签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开立情况如下：
账户名称开户行名称专户账号账户类别募集资金用途厦门市美亚柏科信中国农业银行股份有4034200104募集资金专户补充流动资金息股份有限公司限公司厦门思明支行0044542
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。报告期内本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，本公司严格履行相应
第2页的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金已全部使用完毕。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2023年半年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2023年半年度，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题2023年半年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、超募资金使用情况
2023年半年度，本公司不存在超募资金项目。
第3页八、专项报告的批准报出本专项报告于2023年8月17日经公司第五届董事会第十九次会议批准报出。
附件：1.募集资金使用情况对照表厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2023年8月19日
第4页附表1：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司截至2023年6月30日
单位：人民币万元本年度投入募集资金总
募集资金总额67464.726440.00额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额0.0067464.72644额
累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否项目可行性是是否已变更项截至期末投资进度项目达到预定本年度承诺投资项目和超募募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入截至期末累计投达到否发生重大变
目（含部分变（%）可使用状态日实现的
资金投向资总额(1)金额入金额(2)预计化
更）(3)＝(2)/(1)期效益效益承诺投资项目
1.补充流动资金否67464.7264467464.726440.0067464.72644100%2022-12-31是否
承诺投资项目小计67464.7264467464.726440.0067464.72644---超募资金投向
1.
归还银行贷款（如有）
1补充流动资金（如有）
超募资金投向小计合计未达到计划进度或预
计收益的情况和原因截止2023年6月30日，本公司使用募集资金674647264.40元，全部用于补充公司流动资金。
（分具体项目）项目可行性发生重大无变化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因
2尚未使用的募集资金
无用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况
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