鲁泰A:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司单位：万元
上市公司核算的2023年期初占用资金2023年1-6月占用累计发生2023年1-6月占用资金2023年1-6月偿还累2023年6月末占用
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质
会计科目余额金额（不含利息）的利息(如有)计发生金额资金余额现大股东及其附属企业非经营性占用
小计----------前大股东及其附属企业非经营性占用
小计----------其他关联方及附属企业非经营性占用
小计----------
总计----------
上市公司核算的2023年期初占用资金2023年1-6月占用累计发生2023年1-6月占用资金2023年1-6月偿还累2023年6月末占用其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质
会计科目余额金额（不含利息）的利息(如有)计发生金额资金余额
淄博鲁诚纺织投资有限公司控股股东应付账款746.28746.28-租赁费经营性往来
诚舜石化（浙江舟山）有限公司控股股东的全资子公司应付账款1095.981095.98-购天然气、油品经营性往来
山东希瑞新材料有限公司控股股东的全资子公司之子公司应收账款6.176.17-售服饰、材料等经营性往来
淄博诚舜经贸有限公司控股股东的全资子公司应付账款61.8261.82-购服饰、食品、洗化用品、生活用品等经营性往来
淄博诚舜经贸有限公司控股股东的全资子公司应收账款10.6910.69-售服饰、能源、材料、租赁费等经营性往来
淄博诚舜袜业有限公司控股股东的全资子公司应付账款254.62254.62-购纸芯、袜筒、材料、毛巾被套盒等经营性往来
淄博诚舜袜业有限公司控股股东的全资子公司应收账款39.1739.17-售纱线、服饰、能源、材料、租赁费等经营性往来
淄博鲁诚石化销售有限公司控股股东的全资子公司应付账款208.78208.78-购油品经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业淄博鲁诚石化销售有限公司控股股东的全资子公司应收账款0.760.76-售服饰、能源、材料经营性往来
淄博鲁佳物业管理有限公司控股股东的全资子公司应收账款2.012.01-售服饰、材料经营性往来
淄博鲁美经贸有限公司控股股东的全资子公司应收账款0.010.01-售服饰经营性往来
淄博鲁群置业有限公司控股股东的全资子公司应付账款103.50103.50-租赁费经营性往来
淄博鲁群置业有限公司控股股东的全资子公司应收账款0.000.00-售服饰经营性往来
淄博鲁瑞精细化工有限公司控股股东的全资子公司应付账款-30.002105.142075.14-购染助剂经营性往来
淄博鲁瑞精细化工有限公司控股股东的全资子公司应收账款3.873.87-售服饰、材料、食材经营性往来
淄博市利民净化水有限公司控股股东的全资子公司应付账款532.31532.31-购再生水、污水处理费经营性往来
淄博市利民净化水有限公司控股股东的全资子公司应收账款1.931.93-售服饰、材料、班中餐经营性往来
山东鲁联新材料有限公司控股子公司其他应收款56900.6014481.151046.3119909.8552518.22代垫社保及委派人员工资、代垫费用；借款及利息非经营性往来
山东鲁联新材料有限公司控股子公司其他应付款-130.60-80.1350.47代垫社保及委派人员工资、奖金；代垫费用非经营性往来
鲁丰织染有限公司控股子公司其他应收款61.424999.845045.5715.69代垫社保及委派人员工资、奖金；代垫费用非经营性往来
鲁丰织染有限公司控股子公司其他应付款8357.520.0069.538427.050.00借款及利息非经营性往来
淄博鑫胜热电有限公司全资子公司其他应收款13.4580.4193.86-代垫社保及委派人员工资、奖金；代垫费用非经营性往来
淄博鑫胜热电有限公司全资子公司其他应付款-0.55-0.55-代垫费用；非经营性往来
淄博鲁群纺织有限公司全资子公司其他应收款0.0598.12-178.99-80.82代垫社保及委派人员工资、奖金；代垫费用非经营性往来
淄博鲁群纺织有限公司全资子公司其他应付款0.209.73-5.544.39代垫社保及委派人员工资、代垫费用非经营性往来
ZJ纺织 全资子公司的孙公司 其他应收款 79033.04 48426.40 1837.56 68659.97 60637.03 借款及利息 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 XZ公司 全资子公司的孙公司 其他应收款 21825.33 14713.55 600.29 16297.13 20842.04 借款及利息 非经营性往来
LA成衣 全资子公司的孙公司 其他应收款 12414.13 - 300.51 3561.04 9153.59 借款及利息 非经营性往来
山东鲁嘉进出口有限公司全资子公司其他应收款2330.001100.0030.161830.161630.00借款及利息非经营性往来
淄博市淄川区鲁泰职业培训学校全资子公司其他应收款-2.22-2.22-代垫社保及委派人员工资、代垫费用非经营性往来
淄博般阳山庄酒店有限公司全资子公司其他应收款-27.6726.810.86代垫社保及委派人员工资、奖金；代垫费用非经营性往来
淄博般阳山庄酒店有限公司全资子公司其他应付款-3.81-3.81-代垫费用非经营性往来
上海鲁泰纺织服装有限公司全资子公司其他应收款-9.46-9.46-收垫付工资款等非经营性往来
北京至曙管理咨询有限公司全资子公司其他应收款-0.030.03-收垫付工资款等非经营性往来
WX纺织 全资子公司的孙公司 其他应收款 18966.37 43896.55 976.52 771.14 63068.29 借款及利息 非经营性往来
海南辉麟国际控股有限公司全资子公司其他应收款-0.030.03-代垫费用
-其他关联人及其附属企业
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总计---199872.10133153.144860.88130046.36207839.76--
公司法定代表人：刘子斌主管会计工作的公司负责人:张克明公司会计机构负责人：张克明