中洲控股:2023半年度关联方资金占用汇总表

深圳市中洲投资控股股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2023年半年度2023年半年
2023年期初2023年半年2023年半
非经营性资金占用占用方与上市公司的上市公司核算占用累计发生度占用资金资金占用方名称占用资金余度偿还累计年末占用资占用形成原因占用性质
关联关系的会计科目金额(不含利的利息(如额发生金额金余额
息)有)
控股股东、实际控制其他应收款
深圳市智汇城物业服务有限公司最终实际控制人的附属企业-0.69--0.69代垫费用非经营性往来人及其附属企业
控股股东、实际控制
深圳市朗怡物业管理有限公司最终实际控制人的附属企业其他应收款-20.14--20.14代垫费用非经营性往来人及其附属企业
控股股东、实际控制
惠州中洲投资有限公司最终实际控制人的附属企业其他应收款-1.39-1.100.29代垫费用非经营性往来人及其附属企业
小计-22.22-1.1021.12
前控股股东、实际控
-----制人及其附属企业
小计-----其他关联方及其附
-----属企业
小计-----
总计-22.22-1.1021.12
2023年半年度2023年半年往来性质
2023年期初2023年半年2023年半往来方与上市公司的上市公司核算往来累计发生度往来资金（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称往来资金余度偿还累计年末占用资往来形成原因
关联关系的会计科目金额(不含利的利息(如来、非经营性额发生金额金余额息)有)往来）
委托经营服务、物业
深圳市汇海置业有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款3383.374406.20-2370.275419.30管理服务、酒店餐饮经营性往来
服务、工程款
深圳中洲集团有限公司控股股东应收账款-2.37-2.37-酒店餐饮服务经营性往来
深圳市中洲东部投资发展有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款9.81--9.81-酒店餐饮服务
深圳市朗怡物业管理有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款70.78116.82-62.54125.06物业管理服务经营性往来
深圳市中洲龙西置业有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款24.0072.00-12.0084.00物业管理服务经营性往来
物业管理服务、酒店
深圳市中洲河西置业有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款26.8336.81-46.0817.56经营性往来餐饮服务
控股股东、实际控制
人及其附属企业委托经营服务、租赁深圳市中洲置地有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款-166.07--166.07经营性往来管理服务
深圳市汇海置业有限公司最终实际控制人的附属企业其他应收款27.6915.23-23.4519.47押金经营性往来
深圳市中洲置地有限公司最终实际控制人的附属企业其他应收款265.47---265.47押金经营性往来
小计3807.954815.50-2526.526096.93
-1-2023年半年度2023年半年往来性质
2023年期初2023年半年2023年半往来方与上市公司的上市公司核算往来累计发生度往来资金（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称往来资金余度偿还累计年末占用资往来形成原因
关联关系的会计科目金额(不含利的利息(如来、非经营性额发生金额金余额息)有)往来）
惠州市骏洋投资开发有限公司联营企业其他应收款1376.00---1376.00代垫费用非经营性往来
东莞市中洲置业有限公司联营企业其他应收款138.16---138.16资金拆借非经营性往来
东莞市中洲上一房地产开发有限公司联营企业的子公司其他应收款44.94---44.94代垫费用非经营性往来
成都文化旅游发展集团有限责任公司子公司之少数股东其他应收款1000.00---1000.00合作保证金非经营性往来
惠州市华昕经营管理有限公司子公司之少数股东其他应收款14474.491594.00-3.9116064.58代垫费用非经营性往来其他关联方及其附属企业惠州市鹏骏置业发展有限公司子公司之少数股东其他应收款
717.10---717.10代垫费用非经营性往来
东莞市中洲置业有限公司联营企业其他流动资产39505.3621.612217.08454.0641289.99资金拆借非经营性往来
嘉兴洲桂房地产开发有限公司合营企业其他流动资产5232.90---5232.90资金拆借非经营性往来
小计62488.951615.612217.08457.9765863.67
总计66296.906431.112217.082984.4971960.60
此汇总表已于2023年8月17日由下列负责人签署：
_________________________________________________________________法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人