诚迈科技:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300598证券简称：诚迈科技公告编号：2023-068
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关规定的要求，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530号）同意，公司以简易程序向特定对象发行股票4081632股，发行价格为人民币49.00元/股，募集资金总额为人民币199999968.00元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币3797169.82元（不含税），实际募集资金净额为人民币196202798.18元。公司募集资金总额扣除承销费用、保荐费用后的196999968.00元已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2023年3月30日存入公司在招商银行南京新街口支行的125903558910306账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了天衡
验字（2023）00039号《诚迈科技（南京）股份有限公司验资报告》。2023年半年度募集资金的实际使用及结余情况：
费用类别金额（人民币元）本次募集资金总额199999968.00
减支付保荐、承销费用及发行费3797169.82
减：累计直接投入募集资金项目10123210.64
其中：本期直接投入募集资金项目10123210.64
减：超募资金永久补充流动资金
减：募投项目结项补流
其中：本期投入
减：财务费用-银行手续费16.99
其中：本期发生16.99
加：存款利息收入及理财收益65991.79
其中：本期发生65991.79
截至2023年6月30日募集资金余额186145562.34
其中：用于现金管理的余额185000000.00
募集资金专项账户余额1145562.34
二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公
司开立了募集资金专项账户，并于2023年4月与开户银行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专项储存与管理。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
报告期内，募集资金的存放与使用严格按照《募集资金三方监管协议》履行。
截至2023年6月30日，募集资金专户募集资金余额如下所示：开户银行银行账号账户性质余额（元）招商银行股份有限公司南京
125903558910306活期存款1145562.34
新街口支行
合计1145562.34
注：截至2023年6月30日，发行人募集资金余额186145.562.34元，其中用于现金管理的余额为185000000.00元，募集资金专项账户余额为1145562.34元。
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2023年6月30日，公司募投项目资金实际使用详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
截至报告期末，公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理。2023年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2023年8月18日经董事会批准报出。
附表1：募集资金使用情况对照表
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
2023年8月19日附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司2023年半年度
单位：万元本报告期投
募集资金总额20000.00入募集资金1012.32总额
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入
累计变更用途的募集资金总额-募集资金总1012.32额
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更截至期末累截至期末投项目达到预项目可行性募集资金承调整后投资本报告期投本报告期实是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向项目(含部分计投入金额资进度(3)＝定可使用状是否发生重
诺投资总额总额(1)入金额现的效益计效益
变更)(2)(2)/(1)态日期大变化
基于开源鸿蒙的 HongZOS 操 2025 年 1 月
否20000.0020000.001012.321012.325.06%不适用不适用否作系统行业发行版项目31日
承诺投资项目小计-20000.0020000.001012.321012.32-----超募资金投向无
合计-20000.0020000.001012.321012.32-----未达到计划进度或预计收益的
2023年3月30日募集资金到位，2023年度将根据投资项目计划进度，合理安排募投项目建设
情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情未发生重大变化况说明
超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况募集资金投资项目实施方式调不适用整情况募集资金投资项目先期投入及不适用置换情况用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况项目实施出现募集资金结余的不适用金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去截至2023年6月30日，公司募集资金余额186145.562.34元，其中用于现金管理的余额为185000000.00元，募集资金专项账户余额为向1145562.34元。
募集资金使用及披露中存在的不适用问题或其他情况