松井股份:湖南松井新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告

证券代码：688157证券简称：松井股份公告编号：2023-047
湖南松井新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2023年
6月30日的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831号）和上
海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1990 万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币34.48元，前次公开发行募集资金总额为人民币686152000.00元。由主承销商德邦证券股份有限公司扣除承销费用和保荐费用共计人民币51760236.35元，余额人民币634391763.65元已于
2020年6月2日通过德邦证券股份有限公司汇入公司在中国民生银行股份有限
公司长沙东塘支行开设的账号632038075募集资金专用账户。扣除承销保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露费、交易所手续费等费用共计人民币
67125685.24元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币
619026314.76元。
前次募集资金已于2020年6月2日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月2日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2020]29927号）。
1（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2023年6月30日止，本公司募集资金的存放情况具体如下：
存入
开户银行银行账户账号余额（元）方式
招商银行股份有限公司长沙湘府支行731906780510301活期96195946.05上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材
66220078801100000795活期59927.61
料支行
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行632038075活期94899039.96
中国银行股份有限公司宁乡支行589875457421活期1169935.64上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支
66090078801300000743活期272.80
行
长沙银行股份有限公司麓山支行800000205617000001活期2243470.48
合计194568592.54
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
截至2023年6月30日，本公司已累计投入相关项目的募集资金总额为
250688091.06元。具体情况详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于2022年6月10日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，为保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金的效率，结合全球市场、行业环境变化及募投项目建设等实际情况，公司对部分募投项目投入募集资金金额及具体实施内容进行优化调整，同时将建设完成期限进行延长。2022年6月28日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。
募投项目变更前后情况如下：
单位：万元
2原计划变更后
投入募集序募集资金预定可调整后募预定可使项目名称项目项目资金增减号承诺投资使用状集资金投用状态日总投资额总投资额情况总额态日期资总额期高性能水性涂料建20222024年6
115994.3615994.3616107.8116107.81+113.45
设项目年6月月汽车部件用新型功
20222024年6
2能涂料改扩建设项2378.672378.674182.424182.42+1803.75年6月月目特种油墨及环保型
20222024年6
3胶黏剂生产扩能项6507.836507.833729.483729.48-2778.35年6月月目公司全球营销网络2021
44000.004000.00600.00600.00-3400.00
及信息化建设项目年6月暂停，后全球营销网络建设2021
4.13400.003400.00续以自有-3400.00
项目年6月资金投入
2021
4.2信息化建设项目600.00600.00600.00600.00已完成
年6月研发检测中心建设20222024年6+12662.4
513173.508337.6042024.6621000.00
项目年6月月0
6补充公司流动资金5000.005000.005000.005000.00已完成
合计47054.3642218.4671644.3750619.71+8401.25
经上述变更后，公司募投项目投入募集资金金额共需增加投入8401.25万元，全部使用超募资金进行补充。详情见附件2变更募集资金投资项目情况表。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2020年7月7日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
十次会议，同意公司使用募集资金人民币4665385.84元置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2020]32041号《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。
上述预先投入募投项目资金916706.66元和支付发行费用3748679.18元的自筹资金已于2020年8月全部置换完毕。
3截至2023年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
（四）闲置募集资金使用情况说明
2020年7月7日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
十次会议，同意公司使用额度不超过人民币580000000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
2021年6月22日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，同意公司使用额度不超过人民币550000000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
2022年6月10日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十三次会议，同意公司使用额度不超过人民币420000000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
2023年6月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十九次会议，同意公司使用额度不超过人民币250000000.00元的暂时闲置募
集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司与存放募集资金的银行签署了购买保本理财协议和办理通知存款业务
协议的相关文件，购买其发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，办理其流动性好、收益性高的七天通知存款业务。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为87039043.96元，具体情况如下：
银行名称产品名称产品类型余额（元）
长沙银行股份有限公司麓山支行2023年公司第227期保本浮动收益型16000000.00
长沙银行股份有限公司麓山支行2023年公司第226期保本浮动收益型16000000.00聚益第23595号（中证华泰证券股份有限公司本金保障型20000000.00
500）收益凭证
4银行名称产品名称产品类型余额（元）
利多多公司添利上海浦东发展银行股份有限公司长沙科
23JG5738 期人民币对公 保本浮动收益型 30000000.00
创新材料支行结构性存款上海浦东发展银行股份有限公司长沙科
利多多通知存款 B 七天通知存款 5039043.96创新材料支行
合计87039043.96
（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益。公司于2021年12月28日
召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，同意使用部分超募资
金人民币5900万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会及德邦证券对该事项均发表了同意意见。2022年1月17日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
公司于2023年1月12日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，同意使用剩余超募资金人民币5900万元（含部分利息及现金管理收益）用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会及德邦证券对该事项均发表了同意意见。2023年2月6日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。
公司使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
（六）尚未使用的前次募集资金情况
截至2023年6月30日，公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为250688091.06元，使用前次超募资金永久性补充流动资金的金额为118000000.00元，期末尚未使用的募集资金余额281607636.50元（包括累计利息收入、理财收益扣除银行手续费后的净额为31269412.80元）。尚未使用的募集资金占前次募集资金净额的比例为45.49%。前次募集资金投资项目部分尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。
5截止2023年6月30日，前次募集资金使用及余额情况如下：
项目金额（元）
募集资金净额619026314.76
加：募集资金存款利息收入12204091.99
理财产品利息收入19075340.42
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）250688091.06
超募资金永久性补充流动资金118000000.00
手续费支出10019.61
2023年6月30日尚未使用的募集资金余额281607636.50
其中：专户存款余额194568592.54
理财产品余额82000000.00
七天通知存款5039043.96
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口
径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件3前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
四、前次募集资金用于认购股份的资产运行情况说明本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
五、前次募集资金使用情况的信息披露对照情况本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2020年至今各定期报告
和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
六、董事会意见
公司董事会认为，公司已按照募集资金规定用途使用了前次募集资金，公司对前次募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务。
特此公告。
湖南松井新材料股份有限公司董事会
62023年8月18日
7附件1
湖南松井新材料股份有限公司前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2023年6月30日
编制单位：湖南松井新材料股份有限公司金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额：36868.81
募集资金总额：68615.20
各年度使用募集资金总额：36868.81
2023年1-6月使用8529.08
募集资金净额：61902.63
2022年使用14415.06
变更用途的募集资金总额：14579.602021年使用7809.76
变更用途的募集资金总额比例：23.55%2020年使用6114.90投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可募集前承募集后承实际投资募集前承募集后承实际投资实际投资金额使用状态日期序承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金金额(含诺投资金诺投资金金额(含存与募集后承诺投（或截止日项目号额额存款利息)额额款利息)资金额的差额完工程度）承诺投资项目高性能水性涂料建高性能水性涂料建
115994.3616107.815613.7215994.3616107.815613.72-10494.092024年6月
设项目设项目
8汽车部件用新型功汽车部件用新型功
2能涂料改扩建设项能涂料改扩建设项2378.674182.421111.012378.674182.421111.01-3071.412024年6月
目目特种油墨及环保型特种油墨及环保型
3胶黏剂生产扩能项胶黏剂生产扩能项6507.833729.48802.766507.833729.48802.76-2926.722024年6月
目目公司全球营销网络公司全球营销网络
44000.00600.00612.544000.00600.00612.5412.54已变更
及信息化建设项目及信息化建设项目研发检测中心建设研发检测中心建设
58337.6012598.7511928.778337.6012598.7511928.77-669.982024年6月
项目项目
6补充公司流动资金补充公司流动资金5000.005000.005000.005000.005000.005000.00已完成
承诺投资项目小计42218.4642218.4625068.8142218.4642218.4625068.81-17149.65超募资金投向研发检测中心建设
7不适用8401.258401.25-8401.25不适用
项目永久性补充公司流
8不适用11800.0011800.0011800.0011800.00不适用
动资金
9超募资金超募资金19684.1719684.17
超募资金投向小计19684.1720201.2511800.0019684.1720201.2511800.00-8401.25
合计61902.6362419.7136868.8161902.6362419.7136868.81-25550.90
注1：实际投资总额小于承诺投资总额主要系募集资金投资项目正处于建设期，前次募集资金后续将持续用于募集资金投资项目。
注2：“公司全球营销网络及信息化建设项目”承诺投资金额人民币600万元，截止2023年6月30日累计投入金额人民币612.54万元，超出部分是由于实际价格超出预测价
9格。
注3：承诺投资项目的“截止期末累计投入金额明细项累加数”与“承诺投资项目小计”相差0.01，系四舍五入尾差所致。
注4：“已累计使用募集资金总额”与“各年度使用募集资金总额”相差0.01，系四舍五入尾差所致。
注5：使用募集资金永久性补充公司流动资金的部分含部分利息及现金管理收益。
10附件2
湖南松井新材料股份有限公司变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2023年6月30日
编制单位：湖南松井新材料股份有限公司金额单位：人民币万元投资进度变更后项目投入截至期末计划累实际累计项目达到预定可本年度实是否达到变更后的项目可行性是否发
变更后的项目对应的原项目（%）
募集资金总额计投资金额(1)投入金额(2)使用状态日期现的效益预计效益生重大变化
(3)=(2)/(1)
高性能水性涂料建设项目高性能水性涂料建设项目16107.8116107.815613.7234.852024年6月不适用不适用否汽车部件用新型功能涂料改汽车部件用新型功能涂料改
4182.424182.421111.0126.562024年6月不适用不适用否
扩建设项目扩建设项目特种油墨及环保型胶黏剂生特种油墨及环保型胶黏剂生
3729.483729.48802.7621.522024年6月不适用不适用否
产扩能项目产扩能项目公司全球营销网络及信息化公司全球营销网络及信息化
600.00600.00612.54102.09已变更不适用不适用否
建设项目建设项目
研发检测中心建设项目研发检测中心建设项目21000.0021000.0011928.7756.802024年6月不适用不适用否
合计45619.7145619.7120068.81
（1）随着高强度的研发投入，公司在水性涂料领域的生产工艺不断优化，为匹配各生产环节的实际需求，公司对
项目原拟定的设备购置清单进行了一定调整。高性能水性涂料建设项目总投资额由15994.36万元调增为16107.81变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）万元，增加的113.45万元公司使用其他募投项目调整后结余募集资金补足，同时延长该项目建设完成期限至2024
11年6月。
（2）汽车部件用新型功能涂料行业的成长空间广阔，公司加大了该项目先进生产设备与检验试验装置的投入。汽
车部件用新型功能涂料改扩建设项目总投资额由2378.67万元调增为4182.42万元。鉴于募集资金不足，增加的
1803.75万元公司使用其他募投项目调整后结余募集资金进行补足，并延长该项目建设完成期限至2024年6月。
（3）随着科技的进步，特种油墨及环保型胶黏剂所需的生产设备与检测设施不断迭代优化，单位设备的生产效率
不断提高，故本项目在设备数量上有所调整。特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目总投资额由6507.83万元调减为3729.48万元，并延长该项目建设完成期限至2024年6月。
（4）公司全球营销网络建设项目建设存在一定的不确定性。为进一步提高募集资金的使用效率，公司决定暂停实
施该项目，并将结余募集资金变更用于其他募投项目的建设。
（5）公司对项目整体规划做出调整，新增更多研发与检测实验室，整体研发配套投入相比原计划项目有所增加。
研发检测中心建设项目总投资额由13173.50万元调增为42024.66万元。公司除使用原项目募集资金8337.60万元外，不足部分使用其他募投项目变更后的结余募集资金4261.15万元、部分超募资金8401.25万元、公司自有资金21024.66万元进行补足，并延长该项目建设完成期限至2024年6月。
公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议以及2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，并在交易所指定披露网站上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 进行披露。
截至2023年6月30日，“高性能水性涂料建设项目”、“汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目”、“特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目”和“研发检测中心建设项目”建设均未达计划进度，主要原因是下游市场短期在发生变化。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）为确保募集资金使用效率和降低项目风险，经公司慎重考虑，募投项目投资进度、节奏适当放缓，项目施工时间推迟。公司决定先行暂停“公司全球营销网络建设项目”。待后续择机根据公司业务实际需要以自有资金推进该项目建设。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
注1：承诺投资项目的“实际累计投入金额明细项累加数”与“合计数”相差0.01，系四舍五入尾差所致。
12附件3
湖南松井新材料股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2023年6月30日
编制单位：湖南松井新材料股份有限公司金额单位：人民币元实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益截止日承诺效益是否达到预计效益
序号项目名称累计产能利用率2020年2021年2022年2023年1-6月累计实现效益
1高性能水性涂料建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
2汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
3特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
4公司全球营销网络及信息化建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
5研发检测中心建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
6补充公司流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
注1：截止2023年6月30日，“高性能水性涂料建设项目”、“汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目”、“特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目”和“研发检测中心建设项目”尚处于建设状态，不适用累计产能利用率。
注2：“公司全球营销网络及信息化建设项目”的子项目“公司全球营销网络建设项目”已暂停实施，“信息化建设项目”已完成，不适用累计产能利用率。
注3：“补充公司流动资金”已完成，不适用累计产能利用率。
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