大地熊:大地熊关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688077证券简称：大地熊公告编号：2023-034
安徽大地熊新材料股份有限公司关于
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1218号文核准，公司于2020年7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 28.07 元，
应募集资金总额为人民币56140.00万元，根据有关规定扣除发行费用5954.69万元后，实际募集资金净额为50185.31万元。该募集资金已于2020年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0118号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2023年半年度，公司募集资金实际使用情况为：（1）直接投入募集资金项
目2290.74万元；（2）截至2023年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为4600.00万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为
6852.39万元。2023年1-6月，公司募集资金专用账户理财收益及利息收入扣
1除银行手续费等的金额为113.94万元，募集资金专户2023年6月30日余额合
计为2252.39万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金采取专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况2020年7月27日，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国工商银行股份有限公司庐江支行、兴业银行股份
有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司庐江支行、合肥科技农村商业银行股
份有限公司庐江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2023年
6月30日，兴业银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限
公司庐江支行募集资金专户已销户，《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。
截至2023年6月30日止，公司募集资金在开户行的存储情况如下：
单位：万元序号账户名称开户银行银行账号余额备注安徽大地熊新材中国工商银行股份
113023621191000454231865.21
料股份有限公司有限公司庐江支行安徽大地熊新材杭州银行股份有限
23401040160000905381387.18
料股份有限公司公司庐江支行
2安徽大地熊新材兴业银行合肥分行
3499050100100360183-已销户
料股份有限公司望江东路支行合肥科技农村商业安徽大地熊新材2000042610256660000
4银行股份有限公司-已销户
料股份有限公司0089庐江支行
合计2252.39
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
37927.58万元，具体使用情况详见附表：2023年半年度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2023年6月30日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年6月2日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币15000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。
2023年6月1日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金13000万
元全部提前归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
截至2023年6月30日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额。
3（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2022年8月25日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币16000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至2023年6月30日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：
单位:万元受托机构产品名称投资金额认购日期到期日预期收益率收益类型是否归还企业金融人
兴业银行股份有1.5%-2.73%-2保本浮动
民币结构性2300.002022/11/102023/2/13已到期收回
限公司合肥分行.93%收益型存款
杭州银行股份有“添利宝”1.5%-2.83%-3保本浮动
5000.002022/11/142023/2/16已到期收回
限公司庐江支行结构性存款.03%收益型
杭州银行股份有“添利宝”1.5%-2.6%-2.保本浮动
5000.002023/2/172023/2/28已到期收回
限公司庐江支行结构性存款8%收益型
杭州银行股份有“添利宝”1.5%-2.9%-3.保本浮动
4000.002023/3/12023/6/3已到期收回
限公司庐江支行结构性存款1%收益型
杭州银行股份有“添利宝”1.5%-2.7%-2.保本浮动
800.002023/3/12023/4/3已到期收回
限公司庐江支行结构性存款9%收益型企业金融人
兴业银行股份有1.5%-2.7%-2.保本浮动
民币结构性2300.002023/3/72023/6/8已到期收回
限公司合肥分行89%收益型存款
杭州银行股份有“添利宝”1.5%-2.7%-2.保本浮动
800.002023/4/42023/5/6已到期收回
限公司庐江支行结构性存款9%收益型
杭州银行股份有“添利宝”1.5%-2.7%-2.保本浮动
600.002023/5/62023/6/8已到期收回
限公司庐江支行结构性存款9%收益型
杭州银行股份有“添利宝”1.25%-2.8%-3保本浮动
4000.002023/6/52023/8/7未到期
限公司庐江支行结构性存款.0%收益型
杭州银行股份有“添利宝”1.25%-2.7%-2保本浮动
600.002023/6/122023/7/14未到期
限公司庐江支行结构性存款.9%收益型
4（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2020年8月3日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金4480万元用于永久性补充流动资金。
公司于2021年8月30日召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金4480万元用于永久性补充流动资金。
公司于2022年8月25日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金4480万元用于永久性补充流动资金。
截至2023年6月30日，公司已累计使用超募资金永久补充流动资金13440万元。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况2023年3月30日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产1500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。
截至2023年6月30日，公司使用节余募集资金6722.55万元永久补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
5无。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
附表：2023年半年度募集资金使用情况对照表安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2023年8月16日
6附表：
2023年半度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额50185.31本年度投入募集资金总额2290.74变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额37927.58变更用途的募集资金总额比例不适用已变更项截至期末累计截至期末投入项目达到预项目可行性目，含部分募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投入截至期末累计投入金额与承本年度实现是否达到预承诺投资项目进度(%)(4)＝定可使用状是否发生重
变更诺投资总额总额投入金额(1)金额投入金额(2)诺投入金额的的效益计效益
(2)/(1)态日期大变化（如有）差额(3)＝(2)-(1)
承诺投资项目：
年产1500吨汽车电实现收入
机高性能烧结钕铁硼磁体否22333.0022333.0022333.002290.7416284.58-6048.4272.92%2022-12-31是否
6703万元
建设项目稀土永磁材料技术研
否4903.004903.004903.00203.00-4700.004.14%2024-12-31不适用不适用否发中心建设项目
补充营运资金否8000.008000.008000.008000.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计35236.0035236.0035236.002290.7424487.58-10748.42—————
超募资金投向：
永久补充流动资金否8960.0013440.0013440.0013440.00100.00不适用不适用不适用否
尚未明确投资方向否5989.311509.31不适用不适用不适用否
超募资金投向小计14949.3114949.318960.0013440.00—————
合计—50185.3150185.3144196.002290.7437927.58-10748.42—————7公司于2022年3月21日召开了第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募未达到计划进度原因(分具体项目)投项目延期、变更实施地点的议案》，同意公司将募投项目“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”的建设期延长至2024年末，实施地点变更为合肥市庐江高新技术产业开发区周瑜大道以东、二军路以南地块。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
截至2020年7月17日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入947.53万元，募集资金到账后，公司以募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金947.53万元。
2022年6月2日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币15000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况专用账户。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。
2023年6月1日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金13000万元全部提前归还至募集资金专用账户，并及
时将募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。截至2023年6月30日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
2022年8月25日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币16000万元的暂时闲置募对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至2023年6月30日，现金管理的余额为人民币4600万元。
公司于2020年8月3日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金4480万元用于永久性补充流动资金。公司于2021年8月30日召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
同意将部分超募资金4480万元用于永久性补充流动资金。公司于2022年8月25日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金4480万元用于永久性补充流动资金。截至2023年6月30日，公司已累计使用超募资金永久补充流动资金13440万元。
截至2022年12月31日，“年产1500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目”结项，该项目结项后节余募集资金6722.55万元（其中包括项目节余6048.42万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益募集资金结余的金额及形成原因674.13万元）。募集资金节余的主要原因为：（1）在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余；（2）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及存款利息收入。
募集资金其他使用情况不适用
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