智明达:成都智明达关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688636证券简称：智明达公告编号：2023-073
成都智明达电子股份有限公司
关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615号）同意注册，成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股1250.00万股，每股发行价为人民币34.50元，合计募集资金人民币43125.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4942.38万元后，募集资金净额为38182.62万元。上述募集资金已于2021年4月1日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（编号“XYZH/2021BJAG10184号”）。
截止2023年6月30日，募集资金存放银行产生利息收入（含理财收益）扣减手续费共计528.96万元。使用募集资金投入募投项目24287.15万元，其中用于嵌入式计算机扩能项目2287.15万元，用于研发中心技术改造项目16000.00万元，用于永久性补充流动资金6000.00万元。募集资金用于临时补充流动资金9500.00万元，用于现金管理的金额0万元。募集资金存储账户余额为4924.43万元。具体情况如下：
单位：人民币万元项目金额
募集资金总额43125.00
减：扣除发行费用4942.39
减：投入募投项目的募集资金24287.15项目金额
其中：（1）嵌入式计算机扩能项目2287.15
（2）研发中心技术改造项目16000.00
（3）永久性补充流动资金6000.00
减：临时补充流动资金9500.00
减：年末用于现金管理的资金
加：利息收入及扣减手续费净额528.96
募集资金专户年末余额4924.43
注：上表中计算差异系四舍五入小数尾差。
二、募集资金管理情况
根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创版股票上市规则》的要求，结合公司实际情况，公司制订了《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制度》，并于2020年3月20日经第二届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，
公司对募集资金进行了专户存储，并于2021年4月1日与原保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截止
2023年6月30日各账户具体情况如下：
单位：人民币万元开户银行账户类别账号截止日账户余额
成都银行洗面桥支行募集资金专户10013000008591454835.65中国民生银行股份有限公
募集资金专户63273948954.43司成都锦江支行中国民生银行股份有限公
募集资金专户63273953634.35司成都锦江支行
合计4924.43
公司于2023年7月12日披露了《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》，公司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）负责持续督导工作。公司与原保荐机构中信建投以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，中信建投未完成的持续督导工作由华泰联合承接。
截止本公告披露之日，公司已与保荐机构华泰联合及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。
三、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2022年4月26日公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2023年4月24日公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2023年6月30日，本公司对募集资金进行现金管理情况详见下表：
单位：人民币万元序委托理财截止2023年6是否受托方产品类型起息日到期日号金额月30日余额赎回成都银行洗
1七天通知存款1000.002022-11-302023-4-17是
面桥支行成都银行洗
2七天通知存款1000.002022-11-302023-4-17是
面桥支行成都银行洗
3七天通知存款1000.002022-11-302023-4-17否
面桥支行成都银行洗
4七天通知存款1000.002022-11-302023-4-17是
面桥支行成都银行洗
5七天通知存款100.002022-11-302023-4-17是
面桥支行成都银行洗面
6七天通知存款4000.002023-4-252023-6-26是
桥支行成都银行洗面
7七天通知存款3000.002023-5-192023-6-13是
桥支行
合计0.00
四、2023年半年度募集资金的实际使用情况详情见附表1：《成都智明达电子股份有限公司募集资金使用情况对照表》
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年半年度，公司按照法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，截止本公告发布之日，不存在募集资金使用及披露的违规情况。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
2023年8月18日附表1：
募集资金整体使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额38182.62
本报告期投入募集资金总额43.81报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额24287.15累计变更用途的募集资金总额比例0截至期末累是否已本报项目可截至报告计投入金额截至年末是否变更项调整后投项目达到预定告期行性是承诺投资项目和超募集资金承本年度投期末累计与调整后投投资进度达到
目（含资总额可使用状态日实现否发生募资金投向诺投资总额入金额投入金额资总额的差(4)＝预计
部分变（1）期的效重大变
(2)额(3)＝(2)-(2)/(1)效益
更）益化
(1)嵌入式计算机扩能不适
否26982.9216182.6243.812287.15-13895.4714.13%2023年底否否项目用研发中心技术改造不适
否10640.2616000.0016000.00100.00%2022年10月否否项目用不适
补充流动资金否6000.006000.006000.00100.00%不适用否否用
合计43623.1838182.6243.8124287.15-13895.4763.61%未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。
2021年5月10日公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第七次会议，审议并通过
《关于募集资金投资项目金额调整的议案》，同意公司对募投项目募集资金投资金额在首次公开发行股份募集资金净额的范围内进行调整，由43623.18万元调整为38182.62万元。
募集资金承诺投资总额调整情况说明2023年7月24日公司召开第五次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会对前次募集资金投资项目投资金额调整事项确认的议案》，由公司股东大会对2021年5月调整事项进行了确认。
2021年5月10日公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先募集资金投资项目先期投入及置换情况
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换由公司自有资金支付的保荐费及承销费、律师费用等共计357.36万元。
公司于2022年8月18日召开了第二届董事会第二十三次会议，第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用增加额度4000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年5月16日召开了第三届董事会第五次会议，第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币6000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2022年4月26日公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年4月24日公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。
募集资金结余的金额及形成原因本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况不适用。
注：关于“嵌入式计算机扩能项目”，截止本报告披露之日，公司于7月与成都市兴城建实业发展有限责任公司正式签订《工业厂房销售合同》，并按照合同约定于8月2日前已支付首笔款项41475472.50元。