北新建材:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北新集团建材股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北新集团建材股份有限公司单位：万元
2023年1-6月
占用方与上市上市公司2023年1-6月非经营性资金占用方名2023年期初占占用累计发生2023年1-6月偿2022年期末占用公司的关联关核算的会占用资金的利占用形成原因占用性质资金占用称用资金余额金额（不含利还累计发生金额资金余额系计科目息（如有）
息）控股股
东、实际非经营性控制人及占用其附属企业
小计-前控股股
东、实际非经营性控制人及占用其附属企业
1小计-
其他关联非经营性方及其附占用属企业
小计-
总计-往来性质
2023年1-6月往来方与上市上市公司2023年1-6月（经营性其他关联资金往来方名2023年期初往往来累计发生2023年1-6月偿2023年期末往来
公司的关联关核算的会往来资金的利往来形成原因往来、非资金往来称来资金余额金额（不含利还累计发生金额资金余额系计科目息（如有）经营性往
息）
来）控股本公司母公司北新建材集团经营性往
股东、实之最终控制方应收账款327.840.000.000.00327.84货款有限公司来际控制人之子公司
2及其附属北新建材集团本公司母公司
经营性往
企业有限公司济南之最终控制方应收账款54.720.000.000.0054.72货款来分公司之子公司本公司母公司北新房屋有限经营性往
之最终控制方应收账款1.910.000.000.001.91货款公司来之子公司北新建材集团本公司母公司经营性往
有限公司石家之最终控制方应收账款20.060.000.000.0020.06货款来庄分公司之子公司北新集成房屋本公司母公司经营性往（北京）有限之最终控制方应收账款6.020.000.000.006.02货款来公司之子公司北新建材集团本公司母公司经营性往
有限公司郑州之最终控制方应收账款222.960.000.000.00222.96货款来分公司之子公司北新建材集团本公司母公司经营性往
有限公司厦门之最终控制方应收账款1.200.000.000.001.20货款来销售中心之子公司
3天津市世纪北本公司母公司
经营性往
新建材销售公之最终控制方应收账款238.250.000.000.00238.25货款来司之子公司本公司母公司保定筑根新材经营性往
之最终控制方应收账款46.130.000.000.0046.13货款公司来之子公司安徽郎溪南方本公司母公司经营性往
应收账款0.113.830.003.540.41货款水泥有限公司之子公司来长兴南方水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.180.000.000.18货款有限公司之子公司来宣城南方水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.050.020.000.070.00货款有限公司之子公司来广德新杭南方本公司母公司经营性往
应收账款0.090.260.000.090.26货款水泥有限公司之子公司来中国国检测试本公司母公司房屋及设备租经营性往
控股集团股份之最终控制方应收账款18.53371.880.00209.43180.98赁、水电费、来有限公司之子公司供暖费
4枣庄中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款4.967.560.003.359.17货款有限公司之子公司来北新集团坦桑本公司母公司经营性往
应收账款0.00161.410.00151.0210.38货款尼亚有限公司之子公司来本公司母公司中建材国际贸经营性往
之最终控制方应收账款6.05326.330.00332.380.00货款易有限公司来之子公司中国建材检验本公司母公司
房租、水电经营性往
认证集团苏州之最终控制方应收账款0.00106.140.00106.140.00
费、物业费来有限公司之子公司本公司母公司天龙新材料股经营性往
之最终控制方应收账款3.940.000.000.003.94工程款份有限公司来之子公司天津水泥工业本公司母公司经营性往
设计研究院有应收账款0.008.570.001.936.64货款之子公司来限公司
5本公司母公司
中材株洲虹波经营性往
之最终控制方应收账款4.1848.830.000.5652.46货款有限公司来之子公司临沂中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款26.3235.230.0024.3637.19货款、工程款有限公司之子公司来云南芒市西南本公司母公司经营性往
应收账款0.781.560.001.580.76货款、工程款水泥有限公司之子公司来富民金锐水泥本公司母公司经营性往
建材有限责任应收账款1.000.680.001.510.16货款、工程款之子公司来公司云南宜良西南本公司母公司经营性往
应收账款0.780.680.000.001.46货款、工程款水泥有限公司之子公司来华坪县定华能本公司母公司经营性往
源建材有限责应收账款1.300.500.000.521.27货款、工程款之子公司来任公司中建材物资有本公司母公司经营性往
应收账款0.0022.200.0022.200.00货款限公司之子公司来
6本公司母公司
北京市贝达通经营性往
之最终控制方应收账款0.004.780.004.780.00货款科技有限公司来之子公司重庆綦江西南本公司母公司经营性往
应收账款0.003.300.002.840.46货款水泥有限公司之子公司来湖州南方水泥本公司母公司经营性往
应收账款16.40107.020.0067.7355.69货款销售有限公司之子公司来本公司母公司江西中材新材经营性往
之最终控制方应收账款0.002.500.002.500.00提供服务料有限公司来之子公司本公司母公司山东国材工程之最终控制方经营性往
应收账款0.002.500.002.500.00提供服务有限公司之子公司之联来营企业中材高新氮化本公司母公司经营性往
物陶瓷有限公之最终控制方应收账款0.002.500.002.500.00提供服务来司之子公司
7本公司母公司
中材江西电瓷经营性往
之最终控制方应收账款0.002.500.002.500.00提供服务电气有限公司来之子公司中材人工晶体本公司母公司经营性往研究院（山之最终控制方应收账款0.002.500.002.500.00提供服务来
东）有限公司之子公司中材人工晶体本公司母公司经营性往
研究院有限公之最终控制方应收账款0.002.500.002.500.00提供服务来司之子公司山东工业陶瓷本公司母公司经营性往
研究设计院有之最终控制方应收账款0.005.000.005.000.00提供服务来限公司之子公司本公司母公司中材高新材料经营性往
之最终控制方应收账款0.005.000.005.000.00提供服务股份有限公司来之子公司本公司母公司凯盛重工有限经营性往
之最终控制方应收账款0.0010.620.000.0010.62货款公司来之子公司
8莒县中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款1.700.120.000.621.19货款有限公司之子公司来蚌埠中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.031.240.000.610.66货款有限公司之子公司来阜阳中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.002.460.000.002.46货款有限公司之子公司来安徽广德洪山本公司母公司经营性往
南方水泥有限应收账款0.003.070.000.003.07货款之子公司来公司安徽广德南方本公司母公司经营性往
应收账款0.000.330.000.270.06货款水泥有限公司之子公司来淮北南坪中联本公司母公司经营性往
应收账款0.440.270.000.180.53货款水泥有限公司之子公司来宿州中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.050.170.000.000.22货款有限公司之子公司来安县中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.740.000.000.74货款有限公司之子公司来
9安阳中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.003.700.000.003.70货款有限公司之子公司来北川中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.0042.110.000.0042.11货款有限公司之子公司来北京中联新航本公司母公司经营性往
应收账款0.000.250.000.000.25货款建材有限公司之子公司来云南澄江华荣本公司母公司经营性往
水泥有限责任应收账款0.890.740.000.890.74货款之子公司来公司重庆长寿西南本公司母公司经营性往
应收账款0.001.210.000.001.21货款水泥有限公司之子公司来重庆铜梁西南本公司母公司经营性往
应收账款0.000.700.000.000.70货款水泥有限公司之子公司来重庆万州西南本公司母公司经营性往
应收账款0.000.570.000.000.57货款水泥有限公司之子公司来常山南方水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.870.000.000.87货款有限公司之子公司来
10成县祁连山水本公司母公司经营性往
应收账款0.001.500.000.481.02货款泥有限公司之子公司来崇左南方水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.001.290.000.680.61货款有限公司之子公司来滁州中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款2.511.380.003.610.28货款有限公司之子公司来德安县南方新本公司母公司经营性往
应收账款0.000.940.000.180.76货款材料有限公司之子公司来登封中联登电本公司母公司经营性往
应收账款0.100.220.000.000.32货款水泥有限公司之子公司来东光中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.920.130.001.010.04货款有限公司之子公司来大连金刚天马本公司母公司经营性往
应收账款0.000.070.000.000.07货款水泥有限公司之子公司来东平中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.140.870.000.001.00货款有限公司之子公司来德清南方水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.660.000.430.23货款有限公司之子公司来
11达州利森水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.0013.860.000.0013.86货款有限公司之子公司来德州中联大坝本公司母公司经营性往
应收账款6.623.800.007.103.32货款水泥有限公司之子公司来邓州中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款1.920.290.001.920.29货款有限公司之子公司来福建三明南方本公司母公司经营性往
应收账款0.001.940.000.001.94货款水泥有限公司之子公司来肥西南方水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.580.000.000.58货款有限公司之子公司来抚州市东乡区本公司母公司经营性往
南方新材料有应收账款0.002.890.000.002.89货款之子公司来限公司桂林南方水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.002.550.000.062.49货款有限公司之子公司来古浪祁连山水本公司母公司经营性往
应收账款0.005.470.000.005.47货款泥有限公司之子公司来
12广元市高力水
本公司母公司经营性往
泥实业有限公应收账款0.000.120.000.000.12货款之子公司来司会东利森水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.001.720.000.001.72货款有限公司之子公司来合肥南方水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.001.870.000.221.65货款有限公司之子公司来合肥中材混凝本公司母公司经营性往
应收账款0.000.490.000.300.19货款土有限公司之子公司来黑河关鸟河水本公司母公司经营性往
泥有限责任公应收账款0.003.370.000.003.37货款之子公司来司黑河市恒基水本公司母公司经营性往
泥有限责任公应收账款0.000.280.000.000.28货款之子公司来司湖南常德南方本公司母公司经营性往
新材料科技有应收账款0.000.660.000.330.33货款之子公司来限公司
13湖南宁乡南方本公司母公司经营性往
应收账款0.000.120.000.000.12货款水泥有限公司之子公司来南阳中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款1.272.580.000.343.51货款有限公司之子公司来湖南韶峰南方本公司母公司经营性往
应收账款0.000.440.000.000.44货款水泥有限公司之子公司来湖南桃江南方本公司母公司经营性往
应收账款0.001.790.000.001.79货款水泥有限公司之子公司来三门峡腾跃同本公司母公司经营性往
力水泥有限公应收账款6.651.620.000.008.26货款之子公司来司河南省豫鹤同本公司母公司经营性往
力水泥有限公应收账款0.001.440.000.001.44货款之子公司来司驻马店市豫龙本公司母公司经营性往
同力水泥有限应收账款2.170.970.000.712.44货款之子公司来公司
14含山南方水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.001.930.000.001.93货款有限公司之子公司来湖州槐坎南方本公司母公司经营性往
应收账款0.002.670.000.002.67货款水泥有限公司之子公司来杭州临安南方本公司母公司经营性往
应收账款0.000.290.000.000.29货款水泥有限公司之子公司来杭州山亚南方本公司母公司经营性往
应收账款0.000.620.000.230.40货款水泥有限公司之子公司来建德南方水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.006.520.000.006.52货款有限公司之子公司来金刚（集团）本公司母公司经营性往
白山水泥有限应收账款0.000.180.000.000.18货款之子公司来公司佳木斯北方水本公司母公司经营性往
应收账款0.000.240.000.000.24货款泥有限公司之子公司来济宁任城中联本公司母公司经营性往
应收账款0.520.470.000.710.29货款水泥有限公司之子公司来
15济宁中联混凝本公司母公司经营性往
应收账款0.000.360.000.000.36货款土有限公司之子公司来江苏横山南方本公司母公司经营性往
应收账款0.000.270.000.250.02货款水泥有限公司之子公司来嘉善南方水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.050.000.000.05货款有限公司之子公司来睢宁铸本混凝本公司母公司经营性往
土工程有限公应收账款0.070.070.000.050.09货款之子公司来司嘉善天凝南方本公司母公司经营性往
应收账款0.001.660.000.770.88货款水泥有限公司之子公司来江苏中联铸本本公司母公司经营性往
混凝土有限公应收账款0.320.060.000.070.30货款之子公司来司江西丰城南方本公司母公司经营性往
应收账款0.000.800.000.000.80货款水泥有限公司之子公司来江西南昌南方本公司母公司经营性往
应收账款0.000.840.000.000.84货款水泥有限公司之子公司来
16江西芦溪南方本公司母公司经营性往
应收账款0.000.800.000.000.80货款水泥有限公司之子公司来江西上高南方本公司母公司经营性往
应收账款0.000.500.000.000.50货款水泥有限公司之子公司来嘉兴新丰南方本公司母公司经营性往
混凝土有限公应收账款0.000.280.000.000.28货款之子公司来司江西新余南方本公司母公司经营性往
应收账款0.000.560.000.000.56货款建材有限公司之子公司来江西玉山南方本公司母公司经营性往
应收账款0.004.840.000.004.84货款水泥有限公司之子公司来诸暨众阳混凝本公司母公司经营性往
应收账款0.000.080.000.000.08货款土有限公司之子公司来开原水泥有限本公司母公司经营性往
应收账款0.000.020.000.000.02货款责任公司之子公司来乐昌市中建材本公司母公司经营性往
应收账款0.006.150.000.006.15货款水泥有限公司之子公司来
17龙江北方水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.001.090.000.820.27货款有限公司之子公司来罗江利森水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.230.000.000.23货款有限公司之子公司来鲁南中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款2.481.100.002.311.27货款有限公司之子公司来洛浦天山水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.510.000.000.51货款有限责任公司之子公司来辽源北方水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.001.100.000.001.10货款有限公司之子公司来洛阳黄河同力本公司母公司经营性往
水泥有限责任应收账款1.303.860.003.781.38货款之子公司来公司湖南浏阳南方本公司母公司经营性往
应收账款0.000.170.000.000.17货款水泥有限公司之子公司来辽源渭津金刚本公司母公司经营性往
应收账款0.000.790.000.000.79货款水泥有限公司之子公司来
18临沂中联混凝本公司母公司经营性往
应收账款1.700.340.000.002.04货款土有限公司之子公司来牡丹江北方水本公司母公司经营性往
应收账款0.321.590.000.001.90货款泥有限公司之子公司来绵阳市航实建本公司母公司经营性往
应收账款0.000.090.000.000.09货款材有限公司之子公司来绵阳市民兴商本公司母公司经营性往
品混凝土有限应收账款0.000.060.000.000.06货款之子公司来公司农安北方水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.930.000.000.93货款有限公司之子公司来讷河北方水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.001.030.000.430.60货款有限公司之子公司来南京中联混凝本公司母公司经营性往
应收账款1.232.030.000.962.31货款土有限公司之子公司来南京中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款2.072.280.004.290.07货款有限公司之子公司来
19巴彦淖尔中联本公司母公司经营性往
应收账款0.009.880.000.009.88货款水泥有限公司之子公司来宁夏中宁赛马本公司母公司经营性往
应收账款0.006.600.000.006.60货款水泥有限公司之子公司来云南远东水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.003.260.002.530.74货款有限责任公司之子公司来云南普洱西南本公司母公司经营性往
应收账款0.580.510.001.040.05货款水泥有限公司之子公司来平湖南方水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.430.000.190.25货款有限公司之子公司来沛县铸本混凝本公司母公司经营性往
应收账款0.290.040.000.320.02货款土有限公司之子公司来濮阳同力水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.510.000.410.10货款有限公司之子公司来攀枝花攀煤水本公司母公司经营性往
泥制品有限公应收账款0.140.360.000.480.02货款之子公司来司
20曲阜中联混凝本公司母公司经营性往
应收账款0.440.040.000.000.48货款土有限公司之子公司来曲靖市宣威宇本公司母公司经营性往
恒水泥有限公应收账款0.003.400.001.162.24货款之子公司来司陇南祁连山水本公司母公司经营性往
应收账款29.000.140.0025.004.14货款泥有限公司之子公司来瑞昌市廊道运本公司母公司经营性往
应收账款0.000.810.000.000.81货款输有限公司之子公司来若羌天山水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.330.000.000.33货款有限责任公司之子公司来乳源瑶族自治县嘉旺商品混本公司母公司经营性往
应收账款0.000.100.000.000.10货款凝土搅拌有限之子公司来公司日照中联港口本公司母公司经营性往
应收账款0.620.570.001.190.00货款水泥有限公司之子公司来
21四川成实天鹰本公司母公司经营性往
应收账款0.000.550.000.000.55货款水泥有限公司之子公司来四川德胜集团本公司母公司经营性往
应收账款0.0017.660.000.0017.66货款水泥有限公司之子公司来四川峨眉山西本公司母公司经营性往
南水泥有限公应收账款0.000.290.000.000.29货款之子公司来司四川国大水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.0099.670.000.0099.67货款有限公司之子公司来四川省皓宇水本公司母公司经营性往
泥有限责任公应收账款0.000.710.000.000.71货款之子公司来司四川华蓥西南本公司母公司经营性往
应收账款0.0013.390.000.0013.39货款水泥有限公司之子公司来四川利森建材本公司母公司经营性往
应收账款0.000.780.000.050.73货款有限公司之子公司来四川利森建材本公司母公司经营性往
应收账款0.000.560.000.000.56货款集团有限公司之子公司来
22四川利万步森本公司母公司经营性往
应收账款0.002.990.000.002.99货款水泥有限公司之子公司来四川省女娲建本公司母公司经营性往
应收账款0.004.080.000.004.08货款材有限公司之子公司来四川省兆迪水本公司母公司经营性往
泥有限责任公应收账款0.000.300.000.000.30货款之子公司来司四川泰昌建材本公司母公司经营性往
应收账款0.002.330.000.002.33货款集团有限公司之子公司来四川雅安西南本公司母公司经营性往
应收账款0.000.550.000.000.55货款水泥有限公司之子公司来菏泽中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.670.450.000.670.45货款有限公司之子公司来济宁中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.140.000.000.000.14货款有限公司之子公司来巨野中联混凝本公司母公司经营性往
应收账款0.000.330.000.000.33货款土有限公司之子公司来
23青岛中联混凝
本公司母公司经营性往
土工程有限公应收账款0.071.550.000.710.90货款之子公司来司曲阜中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款1.880.000.000.001.88货款有限公司之子公司来泰山玻璃纤维本公司母公司经营性往
应收账款59.504.290.0030.0033.79货款有限公司之子公司来泰山中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款4.432.630.003.203.86货款有限公司之子公司来滕州中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款2.180.860.002.041.00货款有限公司之子公司来韶关市三创混本公司母公司经营性往
应收账款0.000.250.000.000.25货款凝土有限公司之子公司来韶关市粤北工业开发区建成本公司母公司经营性往
应收账款0.000.150.000.000.15货款混凝土有限公之子公司来司
24绥化北方水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.400.000.000.40货款有限公司之子公司来上海金山南方本公司母公司经营性往
应收账款0.001.470.001.140.33货款水泥有限公司之子公司来石家庄嘉华特本公司母公司经营性往
种工程材料有应收账款0.000.030.000.000.03货款之子公司来限公司泗县中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.250.000.000.25货款有限公司之子公司来苏州中材建设本公司母公司经营性往
应收账款0.0042.070.000.0042.07货款有限公司之子公司来泰安中联混凝本公司母公司经营性往
应收账款0.020.030.000.000.05货款土有限公司之子公司来吐鲁番天山水本公司母公司经营性往
泥有限责任公应收账款0.000.130.000.000.13货款之子公司来司桐庐南方水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.480.000.000.48货款有限公司之子公司来
25通辽中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.030.430.000.030.43货款有限公司之子公司来嘉华特种水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.003.310.000.003.31货款股份有限公司之子公司来旺苍川煤水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.500.000.000.50货款有限责任公司之子公司来乌海市西水水本公司母公司经营性往
泥有限责任公应收账款0.001.510.000.001.51货款之子公司来司汪清北方水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.031.010.000.001.03货款有限公司之子公司来无锡天山水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.300.000.250.05货款有限公司之子公司来翁源县中源发本公司母公司经营性往
应收账款0.000.410.000.000.41货款展有限公司之子公司来新疆和静天山本公司母公司经营性往
水泥有限责任应收账款0.000.650.000.000.65货款之子公司来公司
26新疆米东天山
本公司母公司经营性往
水泥有限责任应收账款0.001.230.000.001.23货款之子公司来公司新疆天山水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.080.000.000.08货款股份有限公司之子公司来响水中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.070.000.000.07货款有限公司之子公司来邢台中联混凝本公司母公司经营性往
应收账款0.000.120.000.000.12货款土有限公司之子公司来徐州中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款2.715.520.006.112.12货款有限公司之子公司来永登祁连山水本公司母公司经营性往
应收账款0.009.490.000.009.49货款泥有限公司之子公司来云南富源西南本公司母公司经营性往
应收账款0.042.250.000.441.85货款水泥有限公司之子公司来云南普洱天恒本公司母公司经营性往
水泥有限责任应收账款0.603.080.003.380.29货款之子公司来公司
27云南兴建水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.460.000.190.27货款有限公司之子公司来云南师宗西南本公司母公司经营性往
应收账款0.401.450.000.751.11货款水泥有限公司之子公司来云南永保特种本公司母公司经营性往
水泥有限责任应收账款2.382.430.002.382.43货款之子公司来公司沂南中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款1.225.920.001.915.23货款有限公司之子公司来榆树北方水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.410.000.320.10货款有限公司之子公司来宜兴天山水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.920.820.001.230.51货款有限责任公司之子公司来中材安徽水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.420.000.000.42货款有限公司之子公司来中材亨达水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.0010.400.001.059.34货款有限公司之子公司来
28中材罗定水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.006.520.000.006.52货款有限公司之子公司来中材汉江水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.110.000.000.11货款股份有限公司之子公司来中材天山（云本公司母公司经营性往
浮）水泥有限应收账款0.001.940.000.001.94货款之子公司来公司中材天山（珠本公司母公司经营性往
海）水泥有限应收账款0.000.340.000.000.34货款之子公司来公司中材湘潭水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.001.320.000.001.32货款有限责任公司之子公司来浙江浦嘉混凝本公司母公司经营性往
土制品有限公应收账款0.000.090.000.000.09货款之子公司来司浙江跃通建筑本公司母公司经营性往
应收账款0.000.140.000.000.14货款材料有限公司之子公司来
29滁州中联混凝本公司母公司经营性往
应收账款0.510.000.000.000.51货款土有限公司之子公司来平邑中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款3.670.730.003.470.94货款有限公司之子公司来新泰中联泰丰本公司母公司经营性往
应收账款0.001.220.000.001.22货款水泥有限公司之子公司来驻马店市同力本公司母公司经营性往
应收账款0.001.830.000.001.83货款骨料有限公司之子公司来漳县祁连山水本公司母公司经营性往
应收账款0.006.100.000.006.10货款泥有限公司之子公司来张掖祁连山水本公司母公司经营性往
应收账款0.001.040.000.001.04货款泥有限公司之子公司来中材株洲水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.001.900.000.451.45货款有限责任公司之子公司来枣庄中联混凝本公司母公司经营性往
应收账款0.001.240.000.001.24货款土有限公司之子公司来
30四川省绵竹澳
本公司母公司经营性往
东水泥有限责应收账款0.000.460.000.000.46货款之子公司来任公司江苏铸本众鑫本公司母公司经营性往
混凝土工程有应收账款0.280.070.000.350.00货款之子公司来限公司乌兰察布中联本公司母公司经营性往
应收账款0.030.990.000.030.99货款水泥有限公司之子公司来黑龙江省宾州本公司母公司经营性往
应收账款0.281.610.000.281.61货款水泥有限公司之子公司来中联装备集团本公司母公司经营性往
北新机械有限之最终控制方应收账款0.2816.150.003.0913.35货款来公司之子公司白城北方水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.000.000.000.00货款有限公司之子公司来德惠北方水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.050.000.050.00货款有限公司之子公司来
31东营中联混凝本公司母公司经营性往
应收账款0.000.120.000.120.00货款土有限公司之子公司来广西金鲤水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.230.000.230.00货款有限公司之子公司来海盐南方水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.222.760.002.980.00货款有限公司之子公司来海盐秦山南方本公司母公司经营性往
应收账款0.000.410.000.410.00货款水泥有限公司之子公司来汉中中材混凝本公司母公司经营性往
应收账款0.000.040.000.040.00货款土有限公司之子公司来杭州新桐建材本公司母公司经营性往
应收账款0.000.080.000.080.00货款有限公司之子公司来湖南安乡南方本公司母公司经营性往
应收账款0.000.130.000.130.00货款水泥有限公司之子公司来湖州南方物流本公司母公司经营性往
应收账款0.351.410.001.770.00货款有限公司之子公司来淮海中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.001.160.001.160.00货款有限公司之子公司来
32嘉善县银马混本公司母公司经营性往
应收账款0.000.050.000.050.00货款凝土有限公司之子公司来嘉兴南湖南方本公司母公司经营性往
应收账款0.001.220.001.220.00货款水泥有限公司之子公司来江苏双龙集团本公司母公司经营性往
应收账款0.000.090.000.090.00货款有限公司之子公司来江西南城南方本公司母公司经营性往
应收账款0.000.140.000.140.00货款水泥有限公司之子公司来金乡中联混凝本公司母公司经营性往
应收账款0.000.230.000.230.00货款土有限公司之子公司来兰州祁连山混本公司母公司经营性往
凝土工程有限应收账款0.000.050.000.050.00货款之子公司来公司丽江古城西南本公司母公司经营性往
应收账款0.461.560.002.020.00货款水泥有限公司之子公司来青州中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.002.820.002.820.00货款有限公司之子公司来
33上海宝业混凝本公司母公司经营性往
应收账款0.190.190.000.380.00货款土有限公司之子公司来上海张堰南方本公司母公司经营性往
应收账款0.000.140.000.140.00货款水泥有限公司之子公司来上海中建水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.010.000.010.00货款制品有限公司之子公司来四平北方水泥本公司母公司经营性往
应收账款1.070.850.001.920.00货款有限公司之子公司来松原北方水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.550.000.550.00货款有限公司之子公司来苏州相城南方本公司母公司经营性往
混凝土有限公应收账款0.540.330.000.870.00货款之子公司来司泰安中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.361.180.001.540.00货款有限公司之子公司来夏河祁连山安本公司母公司经营性往
多水泥有限公应收账款0.000.290.000.290.00货款之子公司来司
34新乡平原同力
本公司母公司经营性往
水泥有限责任应收账款0.080.230.000.310.00货款之子公司来公司邢台中联水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.040.000.040.00货款有限公司之子公司来浙江钱塘港口本公司母公司经营性往
应收账款0.000.140.000.140.00货款物流有限公司之子公司来中材常德水泥本公司母公司经营性往
应收账款0.000.490.000.490.00货款有限责任公司之子公司来中建材新材料本公司母公司经营性往
应收账款0.001.570.001.570.00货款有限公司之子公司来常德市鼎城盛本公司母公司经营性往
祥混凝土有限应收账款0.310.000.000.310.00货款之子公司来公司单县中联混凝本公司母公司经营性往
应收账款0.020.000.000.020.00货款土有限公司之子公司来湖州兴浦南方本公司母公司经营性往
应收账款0.300.010.000.310.00货款水泥有限公司之子公司来
35湖州南方水泥本公司母公司其他应收经营性往
20.000.000.000.0020.00履约保证金
销售有限公司之子公司款来临沂中联水泥本公司母公司其他应收经营性往
0.000.700.000.000.70履约保证金
有限公司之子公司款来本公司母公司凯盛重工有限其他应收经营性往
之最终控制方0.000.200.000.000.20履约保证金公司款来之子公司甘肃祁连山水本公司母公司其他应收经营性往
泥集团股份有20.000.000.0020.000.00履约保证金之子公司款来限公司泰山玻璃纤维本公司母公司其他应收经营性往
1.000.000.000.001.00履约保证金
有限公司之子公司款来苏州中材建设本公司母公司其他应收经营性往
0.0015.000.000.0015.00招标保证金
有限公司之子公司款来甘肃祁连山水本公司母公司经营性往
泥集团股份有预付款项1.570.000.000.001.57材料款之子公司来限公司
36中国国检测试本公司母公司
经营性往
控股集团股份之最终控制方预付款项36.5267.960.0036.5267.96接受服务来有限公司之子公司中国建材检验本公司母公司经营性往
认证集团苏州之最终控制方预付款项0.7313.350.000.7313.35接受服务来有限公司之子公司中国巨石股份本公司母公司经营性往
预付款项63.700.000.0063.700.00材料款有限公司之参股公司来北新科技发展本公司母公司经营性往
预付款项100.000.000.000.00100.00接受服务有限公司之子公司来泰山玻璃纤维本公司母公司经营性往
预付款项1.271.180.001.271.18材料款有限公司之子公司来盘锦山水水泥本公司母公司经营性往
预付款项9.610.000.007.502.11材料款有限公司之参股公司来中国国检测试本公司母公司经营性往
控股集团浙江之最终控制方预付款项1.591.100.001.591.10接受服务来有限公司之子公司
37本公司母公司
中国中材进出经营性往
之最终控制方预付款项136.180.000.00136.180.00材料款口有限公司来之子公司中国国检测试本公司母公司经营性往
控股集团山东之最终控制方预付款项0.003.000.000.003.00接受服务来有限公司之子公司本公司母公司中建材中研益经营性往
之最终控制方预付款项0.005.000.000.005.00接受服务科技有限公司来之子公司中国建材检验本公司母公司经营性往
认证集团苏州之最终控制方预付款项0.980.000.000.980.00设备款来有限公司之子公司本公司母公司中材高新材料经营性往
之最终控制方预付款项6.720.000.000.006.72设备款股份有限公司来之子公司宁国市开源电本公司母公司经营性往
力耐磨材料有之最终控制方预付款项7.260.000.007.260.00设备款来限公司之子公司
38中联装备集团本公司母公司
经营性往
北新机械有限之最终控制方预付款项0.0010.180.000.0010.18设备款来公司之子公司
合计1563.351867.020.001387.692042.72
平邑北新建材本公司之二级其他应收借款、代垫款非经营性
0.001992.580.0022.581970.00
有限公司子公司款项往来募集资金项目
拨款（项目建上市北新建材（天本公司之二级其他应收设）、借款、非经营性
8838.1855.040.0047.828845.40公司的子津）有限公司子公司款代支工程款及往来
公司及其土地款、代垫附属企业款项
代垫款项、募北新建材（苏本公司之二级其他应收集资金项目拨非经营性
0.0065.490.0065.490.00州）有限公司子公司款款（信息化建往来设）
39募集资金项目
拨款（项目建北新建材（昆本公司之二级其他应收设）、借款、非经营性
8158.9759.990.000.008218.97
明）有限公司子公司款代支工程款及往来
土地款、代垫款项代支工程及土北新建材（湖本公司之二级其他应收非经营性
10410.82366.330.000.5910776.56地款、借款、南）有限公司子公司款往来代垫款项北新建材（陕本公司之二级其他应收代支工程款、非经营性
0.0081.840.0081.840.00
西）有限公司子公司款代垫款项往来
代垫款项、代北新住宅产业本公司之二级其他应收非经营性
20352.080.000.000.0020352.08支工程及土地
有限公司子公司款往来款
中建材创新科代垫款项、代本公司之二级其他应收非经营性
技研究院有限46828.904203.140.006606.8144425.23支工程款、借子公司款往来
公司款、募集资金40项目拨款（项目建设）北新建材（朔本公司之二级其他应收借款、代支工非经营性
19270.921720.440.001578.4619412.90
州）有限公司子公司款程款及土地款往来
北新建材(和本公司之二级其他应收借款、代垫款非经营性
500.0027.190.000.00527.19
田)有限公司子公司款项往来北新建材（海本公司之二级其他应收代支工程及土非经营性
2853.0472.750.000.002925.79
南）有限公司子公司款地款、借款往来北新建材（贺本公司之二级其他应收代支工程及土非经营性
10610.433284.920.00572.9313322.41
州）有限公司子公司款地款、借款往来
北新建材(阿本公司之二级其他应收非经营性
克苏)有限公1100.000.000.000.001100.00借款子公司款往来司梦牌新材料本公司之三级其他应收非经营性（宁国）有限5000.000.000.000.005000.00借款子公司款往来公司北新防水（成本公司之三级其他应收非经营性
32000.0033800.000.0034000.0031800.00借款
都）有限公司子公司款往来41北新建材（西本公司之二级其他应收非经营性
4380.000.000.000.004380.00借款
藏）有限公司子公司款往来北新防水（河本公司之三级其他应收非经营性
10000.000.000.000.0010000.00借款
南）有限公司子公司款往来北新禹王防水本公司之三级其他应收非经营性
科技集团有限17880.0029580.000.0024580.0022880.00借款子公司款往来公司北新防水（安本公司之三级其他应收非经营性
12000.004000.000.0014000.002000.00借款
徽）有限公司子公司款往来北新防水有限本公司之二级其他应收非经营性
61840.003200.000.008200.0056840.00借款
公司子公司款往来泰山石膏有限本公司之二级其他应收非经营性
30000.000.000.0030000.000.00借款
公司子公司款往来梦牌新材料有本公司之二级其他应收非经营性
1200.000.000.000.001200.00借款
限公司子公司款往来堡密特建筑材本公司之二级其他应收非经营性料（苏州）有800.000.000.000.00800.00借款子公司款往来限公司
42北新禹王防水
本公司之三级其他应收非经营性
科技（四川）1000.000.000.001000.000.00借款子公司款往来有限公司北新防水（四本公司之三级其他应收非经营性
1500.001500.000.001500.001500.00借款
川）有限公司子公司款往来北新建材（新本公司之二级其他应收非经营性
4848.001580.000.000.006428.00借款
疆）有限公司子公司款往来北新防水（广本公司之三级其他应收非经营性
4500.005800.000.005800.004500.00借款
东）有限公司子公司款往来江西蜀羊防水本公司之四级其他应收非经营性
3000.003000.000.003000.003000.00借款
材料有限公司子公司款往来中建材苏州防本公司之二级其他应收非经营性
水研究院有限1000.000.000.000.001000.00借款子公司款往来公司湖北北新建材本公司之二级其他应收非经营性
0.0023.900.0023.900.00代垫款项
有限公司子公司款往来
淮南北新建材本公司之二级其他应收代垫款项、募非经营性
0.0048.240.0048.240.00
有限公司子公司款集资金项目拨往来43款（信息化建设）故城北新建材本公司之二级其他应收非经营性
0.0026.190.0026.190.00代垫款项
有限公司子公司款往来广安北新建材本公司之二级其他应收非经营性
0.0081.940.0081.940.00代垫款项
有限公司子公司款往来
代垫款项、募肇庆北新建材本公司之二级其他应收集资金项目拨非经营性
0.0051.060.0051.060.00有限公司子公司款款（信息化建往来设）
代垫款项、代
支工程款、募北新建材（嘉本公司之二级其他应收集资金项目拨非经营性
0.00166.240.00166.240.00兴）有限公司子公司款款（项目建往来设、信息化建
设）镇江北新建材本公司之二级其他应收非经营性
0.002.400.002.400.00代垫款项
有限公司子公司款往来
44龙牌涂料(北本公司之三级其他应收非经营性
41.40509.730.00551.130.00代垫款项
京)有限公司子公司款往来
代垫款项、募新乡北新建材本公司之二级其他应收集资金项目拨非经营性
0.0014.630.0014.630.00有限公司子公司款款（信息化建往来设）北新建材（天本公司之二级其他应收非经营性
0.000.00163.34163.340.00利息费用
津）有限公司子公司款往来北新防水有限本公司之二级其他应收非经营性
0.000.00733.92733.920.00利息费用
公司子公司款往来北新建材（昆本公司之二级其他应收非经营性
0.000.0053.7453.740.00利息费用
明）有限公司子公司款往来北新建材（湖本公司之二级其他应收非经营性
0.000.00193.69193.690.00利息费用
南）有限公司子公司款往来中建材创新科本公司之二级其他应收非经营性
技研究院有限0.000.0068.5868.580.00利息费用子公司款往来公司
45泰山石膏有限本公司之二级其他应收非经营性
0.000.00256.75256.750.00利息费用
公司子公司款往来梦牌新材料有本公司之二级其他应收非经营性
0.000.0022.1422.140.00利息费用
限公司子公司款往来梦牌新材料本公司之三级其他应收非经营性（宁国）有限0.000.0092.2692.260.00利息费用子公司款往来公司北新建材（朔本公司之二级其他应收非经营性
0.000.00338.66338.660.00利息费用
州）有限公司子公司款往来北新防水（成本公司之三级其他应收非经营性
0.000.00378.49378.490.00利息费用
都）有限公司子公司款往来平邑北新建材本公司之二级其他应收非经营性
0.000.000.790.000.79利息费用
有限公司子公司款往来北新建材（西本公司之二级其他应收非经营性
313.370.0080.820.00394.19利息费用
藏）有限公司子公司款往来堡密特建筑材本公司之二级其他应收非经营性料（苏州）有0.000.0014.7614.760.00利息费用子公司款往来限公司
46北新禹王防水
本公司之三级其他应收非经营性
科技（四川）0.000.004.564.560.00利息费用子公司款往来有限公司北新防水（广本公司之三级其他应收非经营性
0.000.0054.2554.250.00利息费用
东）有限公司子公司款往来北新防水（河本公司之三级其他应收非经营性
0.000.00184.53184.530.00利息费用
南）有限公司子公司款往来北新禹王防水本公司之三级其他应收非经营性
科技集团有限0.000.00284.04284.040.00利息费用子公司款往来公司北新防水（安本公司之三级其他应收非经营性
0.000.0067.5967.590.00利息费用
徽）有限公司子公司款往来北新防水（四本公司之三级其他应收非经营性
0.000.0017.7817.780.00利息费用
川）有限公司子公司款往来江西蜀羊防水本公司之四级其他应收非经营性
0.000.0035.3435.340.00利息费用
材料有限公司子公司款往来
47中建材苏州防
本公司之二级其他应收非经营性
水研究院有限0.000.0018.4518.450.00利息费用子公司款往来公司北新建材（海本公司之二级其他应收非经营性
0.000.0052.8252.820.00利息费用
南）有限公司子公司款往来北新建材（贺本公司之二级其他应收非经营性
0.000.00208.50208.500.00利息费用
州）有限公司子公司款往来
北新建材(新本公司之二级其他应收非经营性
0.000.0093.6893.680.00利息费用
疆)有限公司子公司款往来
北新建材(阿本公司之二级其他应收非经营性
克苏)有限公0.000.0020.3020.300.00利息费用子公司款往来司
北新建材(和本公司之二级其他应收非经营性
0.000.009.239.230.00利息费用
田)有限公司子公司款往来
合计320226.1195314.043449.01135389.65283599.51其他关联梦牌新材料
本公司所属合货款、提供服经营性往
方及其附（平邑）有限应收账款0.003.860.003.860.00营企业务来属企业公司
48合计0.003.860.003.860.00
总计321789.4697184.923449.01136781.20285642.23
注：*表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
*无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人：主管会计工作负责人:会计机构负责人：
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