金花股份:金花企业（集团）股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600080股票简称：金花股份编号：临2023-044
金花企业（集团）股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1648号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行股票 67974413 股（A 股），发行价格为人民币 9.38 元/股，本次发行募集资金总额为人民币637599993.94元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币
628780819.60元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况
进行了审验，并于2018年3月22日出具的《金花企业（集团）股份有限公司验资报告》(瑞华验字[2018]61060001号)审验确认。
（二）截止2023年6月30日，募集资金使用情况及余额：
项目金额（元）
募集资金总额637599993.94
减：支付的发行费用8819174.34
募集资金净额628780819.60
减：累计已投入募投项目金额200975557.70
其中：2018年度使用募集资金金额151318549.83
2019年度使用募集资金金额43467041.00
2020年度使用募集资额金额905524.34
2021年度使用募集资金金额1399355.54
2022年度使用募集资金金额1092968.40
2023年1-6月份使用募集资金金额2792118.59
1减：临时性补充流动资金303048564.87
加：累计募集资金利息收入扣减手续费净额42703005.07
其中：2018年度募集资金利息收入扣减手续费净额7427432.48
2019年度募集资金利息收入扣减手续费净额6257211.08
2020年度募集资金利息收入扣减手续费净额7623389.49
2021年度募集资金利息收入扣减手续费净额8871224.00
2022年度募集资金利息收入扣减手续费净额10751454.25
2023年1-6月份募集资金利息收入扣减手续费净额1772293.77
尚未使用的募集资金余额167459702.10
其中：现金管理余额155000000.00
截止2023年6月30日募集资金专户余额12459702.10
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《金花企业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》要求并结合经营需要，公司对募集资金专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。
1、2018年4月3日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（以下简称“浦发银行”）开设了募集资金专项账户。2018年4月3日，公司与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、2018年12月17日，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司在长安
银行股份有限公司（以下简称“长安银行”）增设募集资金存储专户，并同国金证券股份有限公司、长安银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
23、2018年9月17日，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过如下议案：
（1）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了最大限度发挥募集
资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。2019年9月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户（详见公司“临2019-021”号公告）。
（2）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用暂时闲置的募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币3亿元购买安全性高、流动性
好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款，在上述额度自公司第八届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年，资金可滚动使用。
4、2019年9月9日，经公司第八届董事会第十八次会议审议通过如下议案：
（1）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了最大限度发挥
募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
（2）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高募集资金使用效率，在
确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用暂时闲置的募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币3亿元购买安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款，上述额度自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年，资金可滚动使用。
5、2020年9月8日，经公司第九届董事会第四次会议审议通过如下议案：
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用暂时闲置的募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币3亿元购买安全性高、流动性好、有
3保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款，在上述额
度范围内，资金可滚动使用。自公司第九届董事会第四次会议审议通过之日起12个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
6、2021年8月11日，经公司第九届董事会第八次会议审议通过如下议案：
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币4亿元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。自公司第九届董事会第八次会议审议通过后12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
7、2021年12月7日，经公司第九届董事会第十一次会议审议通过如下议案：
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了最大限度发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
8、2022年3月31日，经公司第九届董事会第十七次会议审议通过如下议案：
《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了最大限度发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，根据中国证监会及上海证券交易所等规范性文件相关规定，同意公司增加使用部分闲置募集资金2.5亿元暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营。使用期限自公司董事会审议批准之日起至2022年12月6日止，到期前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
2022年12月2日，公司上述两笔用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至
公司募集资金专户（详见公司“临2022-071”号公告）。
9、2022年4月20日，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过如下议案：
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司2016年非公开发行股票部分募集资金投资项目实施进度，公司拟将“新工厂搬迁扩建项目”预计完成时间延长至2023年12月31日。本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主
4体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不
存在损害公司及股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。
10、2022年8月18日，经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十
四次会议审议通过如下议案：
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，拟使用部分暂时闲置募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币4亿元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。
11、2022年12月6日，经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十
六次会议审议通过如下议案：
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了最大限度发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用不超过人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起12个月内，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
12、2023年1月13日，经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，公司在兴
业银行股份有限公司西安分行（以下简称“兴业银行”）新开立募集资金存储专户，并同国金证券、兴业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
13、2023年2月10日，公司已将上述长安银行募集资金存储专户余额划转至浦发
银行募集资金存储专户，并办理完毕长安银行募集资金存储专户的销户手续。公司与国金证券、长安银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日止，公司募集资金专户余额列示如下：
单位：万元
2023年6月30日余额
序号开户银行账户（含利息）注
1上海浦东发展银行股份有限公司西安分行7215007880180000010316745.971
注
2兴业银行西安分行营业部24560101001191270980.00
合计16745.97
5注1：截止2023年6月30日，浦发银行募集专户金额中，包括活期存款金额为1245.97万元、七天通知存款9000万元、日日赢6500万元，前述金额合计为16745.97万元。
注2：截止2023年6月30日，兴业银行募集资金存储专户余额已全部划转至浦发银行募集资金存储专户。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2023年1月1日至2023年6月30日，公司实际使用募集资金人民币279.21万元，
累计已使用募集资金20097.56万元，具体详见附件一《募集资金使用情况对照表》。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年12月6日，公司第九届董事会第二十四次会议审议同意，在确保不影响募
集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用不超过人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起12个月内，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。上述暂时补流资金暂未到期，公司不存在到期未归还募集资金情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况2022年8月18日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经保荐机构国金证券股份有限公司同意，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分暂时闲置募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币4亿元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在此额度及期限内，资金可循环滚动使用。
（四）报告期内公司使用募集资金购买理财产品的具体情况如下：
单位：万元委托理财实际收回实际获合作方产品类型收益率起息日到期日金额本金得收益
浦发银行结构性存款3.10%2000.002022/12/232023/1/202000.004.51
浦发银行结构性存款3.10%2000.002022/12/232023/1/202000.004.51
浦发银行结构性存款3.10%2000.002022/12/232023/1/202000.004.51
浦发银行结构性存款3.10%2000.002022/12/232023/1/202000.004.51
浦发银行七天通知存款2.03%5000.002022/12/212023/1/185000.000.97
浦发银行七天通知存款2.03%3300.002022/12/212023/1/183300.000.64
浦发银行七天通知存款2.00%10575.002023/1/202023/1/2810575.004.70
6浦发银行七天通知存款2.00%5000.002023/1/282023/3/25000.009.17
浦发银行七天通知存款2.00%3000.002023/1/282023/2/103000.002.17
浦发银行七天通知存款2.00%2000.002023/1/282023/2/152000.000.25
兴业银行七天通知存款1.35%3000.002023/2/172023/4/33000.004.69
兴业银行七天通知存款1.35%3000.002023/2/172023/4/33000.004.69
兴业银行七天通知存款1.35%2000.002023/2/172023/4/32000.003.13
兴业银行七天通知存款1.35%2000.002023/2/172023/4/32000.003.13
浦发银行七天通知存款2.00%1000.002023/3/32023/3/211000.001.00
浦发银行七天通知存款2.00%1000.002023/3/32023/4/141000.002.33
浦发银行七天通知存款2.00%500.002023/3/32023/3/10500.000.03
浦发银行七天通知存款2.00%500.002023/3/32023/6/5500.002.61
浦发银行七天通知存款2.00%1000.002023/3/32023/3/151000.000.67
浦发银行七天通知存款2.00%500.002023/3/32023/3/10500.000.19
浦发银行七天通知存款2.00%300.002023/3/32023/3/13300.000.17
浦发银行七天通知存款2.00%2000.002023/3/232023/4/62000.001.56
浦发银行七天通知存款2.00%1000.002023/3/232023/4/111000.000.13
浦发银行七天通知存款2.00%1000.002023/3/232023/4/141000.001.22注
齐商银行日日赢存款12.80%500.002023/1/52023/4/26500.002.85
浦发银行七天通知存款2.00%500.002023/3/232023/6/5500.002.06
兴业银行七天通知存款2.00%6490.002023/3/312023/5/256490.0016.84
兴业银行七天通知存款2.00%10000.002023/4/32023/5/2510000.0027.19
浦发银行结构性存款2.75%4000.002023/5/292023/6/294000.009.17
浦发银行结构性存款2.75%3000.002023/5/292023/6/293000.006.88
浦发银行七天通知存款2.00%1000.002023/5/262023/6/121000.000.94
浦发银行七天通知存款2.00%1000.002023/5/262023/6/201000.001.39
浦发银行七天通知存款2.00%1000.002023/5/262023/6/261000.001.72
齐商银行日日赢存款2.80%500.002023/1/52.85
齐商银行日日赢存款2.80%6000.002023/1/934.16
浦发银行七天通知存款2.00%1000.002023/5/26
浦发银行七天通知存款2.00%1000.002023/5/26
浦发银行七天通知存款2.00%5000.002023/6/29
浦发银行七天通知存款2.00%1000.002023/6/29
浦发银行七天通知存款2.00%1000.002023/6/29
7实际获得收益167.54
注1：前述日日盈存款系随时赎回存款，无明确到期日。
（五）募集资金使用的其他情况无
四、变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年4月20日，公司召开了第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十三次会议，
审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司监事会、独立董事分别发表了明确同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了明确的核查意见。同意将公司募集资金投资新工厂搬迁扩建项目达到预计可使用日期由2021年12月31日延期至2023年12月31日。
公司本次对部分募集资金投资项目延期，符合公司项目建设的实际情况，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2023年8月19日
8附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额62878.08本年度投入募集资金总额279.21变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额20097.56变更用途的募集资金总额比例不适用调已变整截至期末累截至期项目可更项募集资金后截至期末截至期末累计投入金额末投入项目达到预行性是本年度投本年度实现是否达到
承诺投资项目目(含承诺投资投承诺投入计投入金额与承诺投入进度（%）定可使用状否发生入金额的效益预计效益
部分总额资金额(1)(2)金额的差额(4)＝态日期重大变
变更)总(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化额
补充流动资金14878.0814878.0815111.54233.46101.57%不适用不适用不适用否
新厂区搬迁扩建项目48000.0048000.00279.214986.02-43013.9810.39%不适用不适用不适用否
合计62878.0862878.08279.2120097.56-42780.5231.96%
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三-（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三-（三）对闲置募集资金进行现金管理情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
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