中信特钢:2023年半年度财务报告

中信泰富特钢集团股份有限公司2023年半年度报表
中信泰富特钢集团股份有限公司
2023年半年度报表
2023年08月中信泰富特钢集团股份有限公司2023年半年度报表
1、合并资产负债表
编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司
单位：元
项目2023年6月30日2023年1月1日（经重列）
流动资产：
货币资金8052516517.418927882094.31结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据12928791174.509407370081.87
应收账款5111100636.673160927483.09
应收款项融资3307769316.652686647380.66
预付款项2468435560.391392810564.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1424327770.111074737112.30
其中：应收利息36386517.60
应收股利14449746.167805046.16买入返售金融资产
存货15079068152.1710767992903.66合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产25575.002325.00
其他流动资产257372252.87230391563.76
流动资产合计48629406955.7737648761508.72
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款20000000.0020000000.00
长期股权投资654299261.541922328767.89其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产96501467.6513658457.15
1中信泰富特钢集团股份有限公司2023年半年度报表
固定资产50460788935.1838953827688.53
在建工程4330851136.205522330528.10生产性生物资产油气资产
使用权资产31333234.0226253773.48
无形资产7134813785.344272173814.46开发支出
商誉18331368.6518331368.65
长期待摊费用181563768.57183554176.41
递延所得税资产1918111174.231304663704.51
其他非流动资产877161744.73889419095.11
非流动资产合计65723755876.1153126541374.29
资产总计114353162831.8890775302883.01
流动负债：
短期借款11163310238.665272700556.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5557598542.045152659511.10
应付账款17865889037.9612805420183.37预收款项
合同负债3658842023.573521161355.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2321662431.382470171096.33
应交税费816453100.95729163927.99
其他应付款5447813664.926621138488.88
其中：应付利息29759016.4044563954.93
应付股利12862468.0712862468.07应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3132838294.81446577058.00
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其他流动负债420277746.36488358191.30
流动负债合计50384685080.6537507350369.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款17160696506.357803100000.00
应付债券4686326994.664613047580.04
其中：优先股永续债
租赁负债29261057.0822730676.48
长期应付款880000000.002900000000.00
长期应付职工薪酬84739643.840.00
预计负债22929141.5624080861.70
递延收益1332557048.151267912570.64
递延所得税负债741700876.32199324023.70其他非流动负债
非流动负债合计24938211267.9616830195712.56
负债合计75322896348.6154337546081.59
所有者权益：
股本5047155718.005047154263.00
其他权益工具490212902.50490216363.61
其中：优先股永续债
资本公积9195994205.269173009318.62
减：库存股
其他综合收益18561404.2414633693.29
专项储备273545829.49253800336.28
盈余公积1655984973.681655984973.68一般风险准备
未分配利润19149574395.6719642810709.52
归属于母公司所有者权益合计35831029428.8436277609658.00
少数股东权益3199237054.43160147143.42
所有者权益合计39030266483.2736437756801.42
负债和所有者权益总计114353162831.8890775302883.01
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
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2、母公司资产负债表
单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金40247998.0474136888.14交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款33525590.6337114336.72应收款项融资预付款项
其他应收款199152.102800199384.96
其中：应收利息
应收股利0.002800000000.00存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1396662.920.00
流动资产合计75369403.692911450609.82
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款4631659172.444950953713.64
长期股权投资25154218368.7525154218368.75其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产679596124.42693056431.09固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出
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商誉长期待摊费用
递延所得税资产6344845.736861926.08其他非流动资产
非流动资产合计30471818511.3430805090439.56
资产总计30547187915.0333716541049.38
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款22890130.6820800000.00预收款项合同负债应付职工薪酬
应交税费17285766.6314392364.98
其他应付款2305804.724430304.41
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债9497830.08349812444.43
其他流动负债4568233.581328594.12
流动负债合计56547765.69390763707.94
非流动负债：
长期借款
应付债券4686326994.664613047580.04
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款940000000.00270000000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益18109316.7618109316.76递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计5644436311.424901156896.80
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负债合计5700984077.115291920604.74
所有者权益：
股本5047155718.005047154263.00
其他权益工具490212902.50490216363.61
其中：优先股永续债
资本公积16013372664.2216013338507.50
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积1655984973.681655984973.68
未分配利润1639477579.525217926336.85
所有者权益合计24846203837.9228424620444.64
负债和所有者权益总计30547187915.0333716541049.38
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
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3、合并利润表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业总收入58324603410.2651821836641.68
其中：营业收入58324603410.2651821836641.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本54665282054.4347059938295.65
其中：营业成本50378276091.5943459123953.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加377785781.76286540674.79
销售费用327617147.57215462568.41
管理费用954613850.85754193786.19
研发费用2285652347.262139263223.50
财务费用341336835.40205354089.64
其中：利息费用535886924.78303417211.28
利息收入148491849.69101329611.05
加：其他收益150026668.95142347870.70
投资收益（损失以“－”号填列）8132192.15-79989207.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益8264114.70-53740670.82以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）22303505.89-24609778.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）-226750876.93-215592656.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）2229121.321076160.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）3615261967.214585130735.29
加：营业外收入29163673.6021426190.87
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减：营业外支出31026354.9135649905.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3613399285.904570907020.67
减：所得税费用508010553.89787674083.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3105388732.013783232937.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）3105388732.013783232937.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润3039772515.853776900591.28
2.少数股东损益65616216.166332345.92
六、其他综合收益的税后净额5445400.884861933.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3927710.954861933.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益3927710.954861933.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备-139950.04-1610489.70
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额4067660.996472423.41
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1517689.930.00
七、综合收益总额3110834132.893788094870.91
归属于母公司所有者的综合收益总额3043700226.803781762524.99
归属于少数股东的综合收益总额67133906.096332345.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.600.75
（二）稀释每股收益0.590.74
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4、母公司利润表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业收入18295850.0425717071.74
减：营业成本13460306.6713488371.23
税金及附加3016029.443449667.95
销售费用0.00-1517.90
管理费用5532230.853503132.58研发费用
财务费用92417580.5970546803.09
其中：利息费用92637603.6577118773.43
利息收入622029.776579991.61
加：其他收益3000000.0029448448.31
投资收益（损失以“－”号填列）76137225.2249104844.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）0.00224542.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-16993072.2913508450.03
加：营业外收入6000.0153700.00
减：营业外支出0.008850503.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-16987072.284711646.53
减：所得税费用28452855.354174010.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-45439927.63537636.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-45439927.63537636.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额0.00-23424.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
9中信泰富特钢集团股份有限公司2023年半年度报表
（二）将重分类进损益的其他综合收益0.00-23424.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备0.00-23424.30
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-45439927.63514211.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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5、合并现金流量表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金42626361114.9731680665860.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还418078734.23301200009.94
收到其他与经营活动有关的现金229351172.08319099894.38
经营活动现金流入小计43273791021.2832300965765.16
购买商品、接受劳务支付的现金31654188528.0322751582903.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金3512563442.392940987915.07
支付的各项税费2416213458.793026082297.47
支付其他与经营活动有关的现金705285286.44446103194.00
经营活动现金流出小计38288250715.6529164756309.93
经营活动产生的现金流量净额4985540305.633136209455.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.00200000000.00
取得投资收益收到的现金397882.0713140133.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额134142069.12-27773814.32处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流入小计134539951.19185366318.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1340537176.85842672844.94投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额643297257.860.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1983834434.71842672844.94
投资活动产生的现金流量净额-1849294483.52-657306526.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.002500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.002500000.00
取得借款收到的现金16703751131.696809931544.08
发行债券收到的现金0.004980000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2160000000.002012035729.11
筹资活动现金流入小计18863751131.6913804467273.19
偿还债务支付的现金14782650718.2910577949120.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4011357865.544292897665.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4667345287.031334589207.87
筹资活动现金流出小计23461353870.8616205435994.22
筹资活动产生的现金流量净额-4597602739.17-2400968721.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42268928.1321602536.51
五、现金及现金等价物净增加额-1419087988.9399536744.63
加：期初现金及现金等价物余额8713017878.216991255206.24
六、期末现金及现金等价物余额7293929889.287090791950.87
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
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6、母公司现金流量表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金23531222.6338345722.26
收到的税费返还0.004178041.95
收到其他与经营活动有关的现金13705592.7253761961.40
经营活动现金流入小计37236815.3596285725.61
购买商品、接受劳务支付的现金7220814.670.00
支付给职工以及为职工支付的现金0.0028894.48
支付的各项税费40804848.4010440797.09
支付其他与经营活动有关的现金451187.804348724.19
经营活动现金流出小计48476850.8714818415.76
经营活动产生的现金流量净额-11240035.5281467309.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2800000000.004000000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00339783377.18处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金500000000.000.00
投资活动现金流入小计3300000000.004339783377.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金100000000.004230000000.00
投资活动现金流出小计100000000.004230000000.00
投资活动产生的现金流量净额3200000000.00109783377.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
发行债券收到的现金0.004980000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金672559942.600.00
筹资活动现金流入小计672559942.604980000000.00
偿还债务支付的现金341632000.00500000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3553577192.214064419140.66支付其他与筹资活动有关的现金
13中信泰富特钢集团股份有限公司2023年半年度报表
筹资活动现金流出小计3895209192.214564419140.66
筹资活动产生的现金流量净额-3222649249.61415580859.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响395.03658.45
五、现金及现金等价物净增加额-33888890.10606832204.82
加：期初现金及现金等价物余额74136888.1432742466.04
六、期末现金及现金等价物余额40247998.04639574670.86
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
14中信泰富特钢集团股份有限公司2023年半年度报表
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2023年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具一减项目般
：
股本优永其他综合收风其少数股东权益所有者权益合计资本公积库专项储备盈余公积未分配利润小计先续其他益险他存股债准股备
14633693.2
一、上年期末余额5047154263.00490216363.619173009318.62253800336.281655984973.6819642397598.1436277196546.62160147143.4236437343690.04
9
加：会计政策变更413111.38413111.38413111.38前期差错更正同一控制下企业合并其他
14633693.2
二、本年期初余额5047154263.00490216363.619173009318.62253800336.281655984973.6819642810709.5236277609658.00160147143.4236437756801.42
9
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号1455.00-3461.1122984886.643927710.9519745493.21-493236313.85-446580229.163039089911.012592509681.85填列）
（一）综合收益总额3927710.953039772515.853043700226.8067133906.093110834132.89
（二）所有者投入和
1455.00-3461.1122984886.6422982880.532981038876.353004021756.88
减少资本
1．所有者投入的普
通股
15中信泰富特钢集团股份有限公司2023年半年度报表
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．可转债转股影响1455.00-3461.1134156.7232150.6132150.61
4．购买少数股东股
22950729.9222950729.92-210363185.77-187412455.85
权
5．非同一控制下企
3191402062.123191402062.12
业合并
（三）利润分配-3533008829.70-3533008829.70-3533008829.70
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备3．对所有者（或股-3533008829.70-3533008829.70-3533008829.70
东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
（五）专项储备19745493.2119745493.21-9082871.4310662621.78
1．本期提取134633768.48134633768.481684529.70136318298.18
2．本期使用-114888275.27-114888275.27-10767401.13-125655676.40
16中信泰富特钢集团股份有限公司2023年半年度报表
（六）其他
18561404.2
四、本期期末余额5047155718.00490212902.509195994205.26273545829.491655984973.6819149574395.6735831029428.843199237054.4339030266483.27
4
17中信泰富特钢集团股份有限公司2023年半年度报表
上期金额
单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具一减
项目般：
优永其他综合收风其少数股东权益所有者权益合计股本资本公积库专项储备盈余公积未分配利润小计先续其他益险他存股债准股备
一、上年期末余额5047143433.009172752180.766366020.91172303566.261375783744.5917029793782.8732804142728.39163500906.6132967643635.00
加：会计政策变更-174862392.89-174862392.89-174862392.89前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额5047143433.009172752180.766366020.91172303566.261375783744.5916854931389.9832629280335.50163500906.6132792781242.11
三、本期增减变动金额
764825272.604861933.7150007745.35-260814155.12558880796.54-2907833.42555972963.12（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额4861933.713776900591.283781762524.996332345.923788094870.91
（二）所有者投入和减少
2500000.002500000.00
资本
1．所有者投入的普通股2500000.002500000.00
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．同一控制下企业合并
18中信泰富特钢集团股份有限公司2023年半年度报表
4．购买少数股东股权
5．其他
（三）利润分配-4037714746.40-4037714746.40-11740179.34-4049454925.74
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-4037714746.40-4037714746.40-11740179.34-4049454925.74的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储备50007745.3550007745.3550007745.35
1．本期提取154370660.06154370660.06154370660.06
2．本期使用-104362914.71-104362914.71-104362914.71
（六）其他764825272.60764825272.60764825272.60
四、本期期末余额5047143433.00764825272.609172752180.7611227954.62222311311.611375783744.5916594117234.8633188161132.04160593073.1933348754205.23
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
19中信泰富特钢集团股份有限公司2023年半年度报表
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2023年半年度
其他权益工具
项目优永减：库其他综专项其股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计先续其他存股合收益储备他股债
一、上年期末余额5047154263.00490216363.6116013338507.501655984973.685217926336.8528424620444.64
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额5047154263.00490216363.6116013338507.501655984973.685217926336.8528424620444.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）1455.00-3461.1134156.72-3578448757.33-3578416606.72
（一）综合收益总额-45439927.63-45439927.63
（二）所有者投入和减少资本1455.00-3461.1134156.7232150.61
1．所有者投入的普通股
2．可转债发行初始确认
3．可转债转股影响1455.00-3461.1134156.7232150.61
4．其他
（三）利润分配-3533008829.70-3533008829.70
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配-3533008829.70-3533008829.70
3．其他
20中信泰富特钢集团股份有限公司2023年半年度报表
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额5047155718.00490212902.5016013372664.221655984973.681639477579.5224846203837.92
21中信泰富特钢集团股份有限公司2023年半年度报表
上期金额
单位：元
2022年半年度
其他权益工具
减：
项目优永其他综合专项其股本资本公积库存盈余公积未分配利润所有者权益合计先续其他收益储备他股股债
一、上年期末余额5047143433.0016013081369.6423424.301375783744.596733830021.4829169861993.01
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额5047143433.0016013081369.6423424.301375783744.596733830021.4829169861993.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）764825272.60-23424.30-4037177110.15-3272375261.85
（一）综合收益总额-23424.30537636.25514211.95
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-4037714746.40-4037714746.40
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配-4037714746.40-4037714746.40
3．其他
（四）所有者权益内部结转
22中信泰富特钢集团股份有限公司2023年半年度报表
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他764825272.60764825272.60
四、本期期末余额5047143433.00764825272.6016013081369.641375783744.592696652911.3325897486731.16
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
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