复洁环保:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688335证券简称：复洁环保公告编号：2023-034
上海复洁环保科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕
1532号）同意注册，并经上海证券交易所同意，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“复洁环保”）首次公开发行人民币普通股（A股）
1820.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币46.22元。本次公开发
行募集资金总额为人民币84120.40万元，扣除本次发行费用人民币7749.21万元（不含增值税），募集资金净额为人民币76371.19万元。本次募集资金已于
2020年8月11日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月11日
对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]6-56号）。
(二)截至2023年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元项目序号金额
募集资金净额 A 763711923.17
项目投入 B1 276429476.24截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 37323246.72
项目投入 C1 42918901.39本期发生额
利息收入净额 C2 5828864.97
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 319348377.63利息收入净额 D2=B2+C2 43152111.69
应结余募集资金 E=A-D1+D2 487515657.23
实际结余募集资金 F 490729269.94
差异 G=E-F -3213612.71
差异系公司使用自有资金支付发行费用共计3213612.71元，故实际募集资金结余较应结余募集资金多3213612.71元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海复洁环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2020年
7月30日、2020年7月31日分别与招商银行、宁波银行、苏州银行、兴业银行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，截至2023年6月30日，公司存放、使用和管理募集资金严格遵照相关协议履行。
2021年1月8日，公司与公司全资子公司浙江复洁环保设备有限公司（以下简称“浙江复洁”）、招商银行股份有限公司上海大连路支行、海通证券签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2023年6月
30日，公司存放、使用和管理募集资金严格遵照相关协议履行。
2022年1月17日，公司与公司全资子公司浙江复洁、招商银行股份有限公司
上海大连路支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2023年6月30日，公司存放、使用和管理募集资金严格遵照相关协议履行。
2022年7月26日，公司与公司全资子公司浙江复洁、兴业银行股份有限公司
上海陆家嘴支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，截至2023年6月30日，公司存放、使用和管理募集资金严格遵照相关协议履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司有4个募集资金专户，浙江复洁有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注招商银行股份有限公司上
121912932510703159338204.24募集资金专户
海大连路支行兴业银行股份有限公司上
216180100100182997161572034.57募集资金专户
海陆家嘴支行苏州银行股份有限公司扬
5198050000086192327164.16募集资金专户
东支行宁波银行股份有限公司上
7017012200012513972955137.48募集资金专户
海虹口支行招商银行股份有限公司上
1219345403109083535520.73募集资金专户
海大连路支行招商银行股份有限公司上
1219345403108031146.26募集资金专户
海大连路支行兴业银行股份有限公司上
2161801001002273391000062.50募集资金专户
海陆家嘴支行
合计490729269.94
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司补充流动资金项目涉及生产、营销等多个业务环节，每个环节的提升均
会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。因此补充流动资金项目无法单独进行项目效益测算。
（四）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年7月12日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第
十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的前提下，使用额度不超过人民币55000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用（详见公司2021年7月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2021-019）。
公司于2022年7月12日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金
安全的前提下，使用额度不超过人民币50000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用（详见公司2022年7月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2022-025）。
公司于2023年3月30日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用（详见公司2023年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2023-011）。
截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为
180000000.00元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位:人民币（元）产品类实际到账收是否受托方购买金额起止日期型益赎回招商银行股份有限公结构性
170000000.002023/1/6-2023/1/31296917.82是
司上海大连路支行存款兴业银行股份有限公结构性
160000000.002023/1/10-2023/2/10357391.78是
司上海陆家嘴支行存款招商银行股份有限公结构性
170000000.002023/2/7-2023/2/28249410.95是
司上海大连路支行存款招商银行股份有限公结构性
160000000.002023/3/6-2023/3/31295890.40是
司上海大连路支行存款兴业银行股份有限公结构性
30000000.002023/2/16-2023/4/16137235.62是
司上海陆家嘴支行存款招商银行股份有限公结构性
160000000.002023/4/6-2023/4/28260383.55是
司上海大连路支行存款招商银行股份有限公结构性
150000000.002023/5/8-2023/5/31245753.43是
司上海大连路支行存款宁波银行股份有限公结构性
50000000.002023/3/9-2023/6/9378082.19是
司虹口支行存款兴业银行股份有限公结构性
130000000.002023/2/16-2023/6/161256547.94是
司上海陆家嘴支行存款兴业银行股份有限公结构性
30000000.002023/4/19-2023/6/18138082.19是
司上海陆家嘴支行存款苏州银行股份有限公结构性
80000000.002023/1/16-2023/6/16853333.33是
司扬东支行存款招商银行股份有限公结构性
150000000.002023/6/7-2023/6/30241027.41是
司上海大连路支行存款兴业银行股份有限公结构性
150000000.002023/6/25-2023/12/22否
司上海陆家嘴支行存款宁波银行股份有限公结构性
30000000.002023/6/28-2023/12/27否
司虹口支行存款
（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于2020年11月25日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目的议案》，同意公司使用超募资金
10000.00万元投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段
的固定资产项目。该事项已经2020年12月14日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过（详见公司2020年11月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目的公告》，公告编号：2020-018）。
（九）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2023年6月30日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年6月30日，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，公司募集资金的存放、使用及披露不存在违规情形。
特此公告。
上海复洁环保科技股份有限公司董事会
2023年8月19日附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年6月
编制单位：上海复洁环保科技股份有限公司单位：人民币元
募集资金总额763711923.17报告期投入募集资金总额42918901.39变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额319348377.63变更用途的募集资金总额比例不适用承诺投资项目是否已变截至期项目达项目可更项截至期末截至期末累计截至期末末投入到预定报告期是否达行性是承诺投资目募集资金承诺投调整后承诺投入报告期投入金额与承诺投
累计投入金额进度(%)可使用实现的到预计否发生
项目（含资总额投资总额金额投入金额入金额的差额
(2)(4)＝状态日效益效益重大变
部分(1)(3)＝(2)-(1)
(2)/(1)期化变
更）低温真空脱水干化
2023年
成套技术是350220000.00371000000.00371000000.0039804878.57105667535.40-265332464.6028.48不适用不适用否
12月
装备扩建项目环保技术与设备研2023年是50000000.0029220000.0029220000.002725047.8214240804.13-14979195.8748.74不适用不适用否发新建项12月目
流动资金否100000000.00100000000.00100000000.00100000000.00100.00不适用不适用不适用否承诺投资
500220000.00500220000.00500220000.0042529926.39219908339.53-280311660.4743.96
项目小计超募资金投向老港暂存污泥库区污泥处理
否100000000.00100000000.00100000000.00388975.0099440038.10-559961.9099.44不适用不适用不适用否处置服务标段固定资产项目超募资金
100000000.00100000000.00100000000.00388975.0099440038.10-559961.9099.44
投向小计
合计600220000.00600220000.00600220000.0042918901.39319348377.63-280871622.3753.21
未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况在募集资金到位前，公司使用自有资金支付发行费用共计3213612.71元，截至期末尚未进行资金置换用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2023年3月30日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。本报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见本报告三（六）。
募集资金其他使用情况不适用附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2023年6月
编制单位：上海复洁环保科技股份有限公司单位：人民币元投资进度项目达到预定变更后的项目变更后项目拟投截至期末计划累报告期实际投实际累计投入金报告期实现是否达到预
变更后的项目对应的原项目（%）可使用状态日可行性是否发
入募集资金总额计投资金额(1)入金额额(2)的效益计效益
(3)=(2)/(1)期生重大变化低温真空脱水低温真空脱水
干化成套技术干化成套技术371000000.00371000000.0039804878.57105667535.4028.482023年12月不适用不适用否装备扩建项目装备扩建项目环保技术与设环保技术与设
备研发新建项备研发新建项29220000.0029220000.002725047.8214240804.1348.742023年12月不适用不适用否目目
合计400220000.00400220000.0042529926.39119908339.5329.96
实施主体由复洁环境工程（苏州）有限公司（以下简称“苏州复洁”）变更为浙江复洁，实施地点由苏州工业园区变更为浙江省德清县钟管镇，实施方式由自有土地扩建变更为购地新建的原因主要是浙江复洁作为公司的核心装备制造中心，公司考虑将募投项目与浙江复洁现有生产制造相结合，同时对苏州工业园区和浙江省德清县钟管镇的运营成本、上下游产业链、相关政策、专业人才等方面作了详细比较，浙江复洁所在地更具有优势。本次变更已经公司第二届董事会低温真空脱水干
第二十次会议、第二届监事会第十六次会议、公司2020年年度股东大会审议通过。公司已于2021年4月24日发布变更公化成套技术装备告。
扩建项目
上述变更完成后，由于公司取得浙江省德清县钟管镇实施地点的土地使用权等待时间过长，为加快该募投项目的实施进度，公司将募投项目“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”的实施地点由浙江省德清县钟管镇变更为浙江省德清变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体县新市镇。本次变更已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。公司已于2021年12月29日募投项目）发布变更公告。
募投项目进行拆分，涉及技术装备生产制造的研发功能的部分建设内容并入“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”，实施主体由苏州复洁变更为浙江复洁；涉及新技术、新工艺、新设备研发的建设内容仍为“环保技术与设备研发新建项目”，实施主体由苏州复洁变更为复洁环保，实施地点由苏州工业园区变更为上海市辖区，实施方式由自有土地环保技术与设备扩建变更为租赁房产的原因主要是为进一步提升运营效率，提高募投项目集约化水平，充分利用已有设施，提高募投项研发新建项目目实施速度。同时，复洁环保作为公司技术研发的核心主体，主要承担公司新技术、新工艺、新设备的研发工作，各类高端专业人才齐全，研发能力雄厚，可有效支持募投项目“环保技术与设备研发新建项目”的建设，并取得良好的效果。本次变更已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议、公司2020年年度股东大会审议通过。
公司已于2021年4月24日发布变更公告。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用