中信特钢:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中信泰富特钢集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年半
往来方与上市上市公司核2023年半年度往2023年半年度非经营性资金资金往来方2023年期初年度往来资2023年6月往往来形成原公司的关联关算的会计科来累计发生金额偿还累计发生往来性质占用名称往来资金余额金的利息来资金余额因系目（不含利息）金额
(如有)
控股股东、实际
控制人及其附无不适用不适用-----不适用不适用属企业
小计----------
前控股股东、实
际控制人及其无不适用不适用-----不适用不适用附属企业
小计----------其他关联方及
无不适用不适用-----不适用不适用其附属企业
小计----------
总计----------
2023年半
往来方与上市上市公司核2023年半年度往2023年半年度其它关联资金资金往来方2023年期初年度往来资2023年6月往往来形成原公司的关联关算的会计科来累计发生金额偿还累计发生往来性质往来名称往来资金余额金的利息来资金余额因系目（不含利息）金额
(如有)中信财务有限同受同一最终控
银行存款222526.184363653.833068.204432091.35157156.86资金存放经营性往来公司制方控制中信银行股份同受同一最终控
银行存款165813.381463318.451581.621502395.63128317.82资金存放经营性往来有限公司制方控制中信财务有限同受同一最终控
其他货币资金2410.755903.53-2422.545891.74资金存放经营性往来公司制方控制中信银行股份同受同一最终控
其他货币资金-11269.98-5227.206042.78资金存放经营性往来有限公司制方控制中信重工机械同受同一最终控应收票据及应使用票据结算
65.0015792.83-15857.83-经营性往来
股份有限公司制方控制收款项融资销售商品款项中信泰富特钢
本集团之母公司应收账款26.50886.43-912.93-提供服务经营性往来投资有限公司大股东及其附
湖北新冶钢有同受同一最终控销售商品，提属企业应收账款-1551.10-1551.10-经营性往来限公司制方控制供服务中信金属股份同受同一最终控
应收账款-29815.48-29815.48-销售商品经营性往来有限公司制方控制中信重工机械同受同一最终控
应收账款-15288.84-15288.84-销售商品经营性往来股份有限公司制方控制中信金属香港同受同一最终控
应收账款-40491.08-40182.55308.53销售商品经营性往来有限公司制方控制中信金属宁波同受同一最终控
预付账款299.328099.69-7403.92995.09采购商品经营性往来能源有限公司制方控制中信金属股份同受同一最终控
预付账款27.2587324.71-85431.711920.25采购商品经营性往来有限公司制方控制
中信重工机械同受同一最终控预付账款11.7266.00--77.72采购商品经营性往来股份有限公司制方控制中信重工工程同受同一最终控
技术有限责任预付账款288.400.10-4.03284.47采购商品经营性往来制方控制公司湖北新冶钢有同受同一最终控
预付账款-166.96-90.7376.23采购商品经营性往来限公司制方控制中信金属香港同受同一最终控
预付账款-230170.38-227540.562629.82采购商品经营性往来有限公司制方控制中信重工工程同受同一最终控其他非流动资
技术有限责任896.64--896.64-采购在建工程经营性往来制方控制产公司上海信泰置业同受同一最终控
其他应收款23.39---23.39租金往来经营性往来有限公司制方控制大冶特殊钢有
本集团之子公司应收账款332.371994.252326.62-提供租赁经营性往来限公司江阴兴澄特种
本集团之子公司应收股利280000.00--280000.00-应收股利非经营性往来钢铁有限公司湖北中特新化上市公司的子
能科技有限公本集团之子公司长期应收款143915.22-2435.79-146351.01资金拆借非经营性往来公司及其附属司企业大冶特殊钢有
本集团之子公司长期应收款143807.60-2431.87-146239.47资金拆借非经营性往来限公司铜陵泰富特种
本集团之子公司长期应收款50326.73-851.07-51177.80资金拆借非经营性往来材料有限公司
青岛特殊钢铁本集团之子公司长期应收款44162.61-746.80-44909.41资金拆借非经营性往来有限公司泰富科创特钢（上海）有限本集团之子公司长期应收款40992.46-389.3640000.001381.82资金拆借非经营性往来公司泰富特钢悬架（济南）有限本集团之子公司长期应收款38983.98-582.6210000.0029566.60资金拆借非经营性往来公司青岛润亿清洁
本集团之子公司长期应收款18515.25-313.57-18828.82资金拆借非经营性往来能源有限公司江阴兴澄特种
本集团之子公司长期应收款14391.52-243.58-14635.10资金拆借非经营性往来钢铁有限公司泰富特钢悬架（成都）有限本集团之子公司长期应收款-10000.0075.90-10075.90资金拆借非经营性往来公司湖北中航冶钢本集团之联营企
特种钢材有限长期应收款2000.00-42.3142.312000.00委托贷款非经营性往来业公司湖北中航冶钢本集团之联营企
特种钢材有限其他应收款780.50---780.50应收股利非经营性往来其他关联人及业公司其附属企业湖北中航冶钢本集团之联营企应收票据及应使用票据结算
特种钢材有限6654.7123375.71-29135.64894.78经营性往来业收款项融资销售商品款项公司江苏翔能科技本集团母公司之应收票据及应使用票据结算
12534.5119226.63-19262.4812498.66经营性往来
发展有限公司合营企业收款项融资销售商品款项中特泰来模具本集团母公司之应收票据及应使用票据结算
-855.57-855.57-经营性往来技术有限公司合营企业收款项融资销售商品款项湖北中航冶钢本集团之联营企
特种钢材有限应收账款0.140.94-0.700.38销售商品经营性往来业公司江阴兴澄马科
本集团之合营企销售商品，提托钢球有限公应收账款3110.7715697.25-17428.311379.71经营性往来业供劳务及服务司
江苏翔能科技本集团母公司之销售商品，提应收账款-17618.42-17618.42-经营性往来发展有限公司合营企业供服务
中特泰来模具本集团母公司之销售商品，提应收账款123.74199.32-244.4678.60经营性往来技术有限公司合营企业供服务
总计---1193020.646362767.4812762.696784027.55784523.26--
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌