金岭矿业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金岭矿业2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司单位：万元
2023年1-62023年1-6
上市公司核2023年期2023年1-62023年6月非经营性资金占占用方与上市公司的月占用累计月占用资金占用形成资金占用方名称算的会计科初占用资月偿还累计末占用资占用性质用关联关系发生金额（不的利息（如原因目金余额发生金额金余额含利息）有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----其他关联方及其
附属企业小计----
总计----
2023年1-62023年1-6
上市公司核2023年期2023年1-62023年6月其他关联资金往往来方与上市公司的月占用累计月占用资金占用形成资金往来方名称算的会计科初占用资月偿还累计末占用资占用性质来关联关系发生金额（不的利息（如原因目金余额发生金额金余额含利息）有）山东钢铁集团财务有限受同一母公司之母公司
银行存款78373.56198802.341141.36200778.2577539.00存款经营性往来公司的控股股东控制淄博铁鹰球团制造有限
受同一母公司控制应收账款2716.141149.271151.512713.89购销经营性往来公司
控股股东、实际山东钢铁股份有限公司受同一母公司之母公司
控制人及其附属应收账款52.932361.511500.00914.44购销经营性往来莱芜分公司的控股股东控制企业莱芜钢铁集团银山型钢受同一母公司之母公司
应收账款46.933942.233600.00389.16购销经营性往来有限公司的控股股东控制山钢集团莱芜钢铁新疆受同一母公司之母公司
应收账款2327.492327.49购销经营性往来有限公司的控股股东控制山东钢铁集团矿业有限
母公司的控股股东其他应收款50.0023.5850.0023.58托管费经营性往来公司
山东金岭铁矿有限公司母公司其他应收款1.551.55购销经营性往来
山东金岭铁矿有限公司母公司其他应收款100.0047.17100.0047.17托管费经营性往来淄博铁鹰球团制造有限
受同一母公司控制应收款项融资739.66739.66购销经营性往来公司山东钢铁股份有限公司受同一母公司之母公司
应收款项融资1500.001500.00购销经营性往来莱芜分公司的控股股东控制莱芜钢铁集团银山型钢受同一母公司之母公司
应收款项融资3950.003600.004050.003500.00购销经营性往来有限公司的控股股东控制塔什库尔干县金钢矿业非经营性往
子公司其他应收款64279.7735.6624.8164290.62周转上市公司的子公有限责任公司来司及其附属企业非经营性往
喀什金岭球团有限公司子公司其他应收款7071.59632.104133.563570.13周转来其他关联方及其莱芜钢铁集团鲁南矿业
母公司的联营企业应收账款2.602.60购销经营性往来附属企业有限公司
山东金鼎矿业有限责任联营企业其他应收款100.00100.00施工保证经营性往来公司金
总计---159712.22212193.861141.36216131.94156915.48-
法定代表人：戴汉强主管会计工作负责人：邱卫东会计机构负责人：张永丰