恒邦股份:关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002237证券简称：恒邦股份公告编号：2023-062
债券代码：127086债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现将相关情况说明如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1132号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券3160.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为316000.00万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为313119.34万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）于2023年
6月16日汇入本公司募集资金监管账户。减除承销及保荐费用、律师费用、审计及
验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用
3003.26万元（不含增值税）后，公司本次扣除不含税发行费用后实际募集资金净额
为312996.74万元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》（和信验字（2023）
第000031号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集
资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。
截至2023年6月30日，除支付的保荐及承销费用2880.66万元（含增值税），剩余募集资金尚未使用，募集资金余额为313141.23万元，包括累计收到的银行存款利息21.89万元。二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。上述募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二)募集资金监管协议签署情况公司及全资子公司威海恒邦化工有限公司和保荐机构国泰君安已与中国建设银
行股份有限公司烟台牟平支行、平安银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有
限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台南大街支行、交通银行股份有限公司
烟台分行、中国银行股份有限公司烟台牟平支行、上海浦东发展银行股份有限公司
烟台莱山支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三)募集资金专户存储情况截至2023年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存放账户名称开户银行专户用途银行账号金额（万元）中国建设银行股份含金多金属矿山东恒邦冶炼有限公司烟台牟平有价元素综合
3705016672600000
56120.90
股份有限公司回收技术改造2235支行项目含金多金属矿
山东恒邦冶炼平安银行股份有限有价元素综合1536635966001955005.04股份有限公司公司烟台分行回收技术改造项目含金多金属矿
山东恒邦冶炼兴业银行股份有限有价元素综合378010100100931353009.93股份有限公司公司烟台分行回收技术改造08项目募集资金存放账户名称开户银行专户用途银行账号金额（万元）招商银行股份有限含金多金属矿山东恒邦冶炼
公司烟台南大街支有价元素综合53590202961010655002.75股份有限公司行回收技术改造项目含金多金属矿
威海恒邦化工交通银行股份有限有价元素综合37689999101300030.001有限公司公司烟台分行回收技术改造24293项目山东恒邦冶炼中国银行股份有限
补充流动资金22994875098649501.38股份有限公司公司烟台牟平支行上海浦东发展银行山东恒邦冶炼1466007880100000
股份有限公司烟台补充流动资金44501.24股份有限公司1237莱山支行
合计313141.24
注1：该账户为威海恒邦开设的募集资金专户，截至2023年6月30日尚未转入资金。若上述表格出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起。
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目的资金使用情况2023年半年度募集资金的实际使用情况参见《2023年半年度募集资金使用情况对照表》（附件）。
2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况无。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用。
4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。
5.用闲置募集资金进行现金管理情况。
不适用。
6.节余募集资金使用情况不适用。
7.超募资金使用情况不适用。
8.尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年6月30日，募集资金余额为313141.23万元，包括累计收到的银行存款利息21.89万元，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户，后续将继续用于投入公司承诺的募投项目及尚未支付的发行费。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2023年6月30日，募集资金投资项目资金使用无变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2023年6月30日，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附件：2023年半年度募集资金使用情况对照表山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
2023年8月19日2023
报告期投入募
募集资金总额312996.74集资金总额0.00
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额0.000.00集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投资项目是否已变截止期末截止期末投资募集资金调整后投是否达
承诺投资项目和超募更项目本报告期投资累计进度（%）项目达到可预定可本报告期实项目可行性是否发承诺投资资总额到预计
资金投向（含部分投入金额投入金额（3=（2）/使用状态日期现的效益生重大变化
总额（1）效益
变更）（2）（1）含金多金属矿有价元
218996.7218996.7
素综合回收技术改造否0.000.000.00注1注1注1否
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项目
补充流动资金否94000940000.000.000.00注1注1注1否
否312996.74312996.740.000.000.00超募资金投向不适用超募资金投向小计否
312996.74312996.740.000.000.00未达到计划进度或
预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目无实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及不适用原因尚未使用的募集资
截至2023年6月30日，募集资金余额为313141.23万元，包括累计收到的银行存款利息21.89万元，公司尚未使用的募集资金用途及去向金存放于募集资金专用账户，后续将继续用于投入公司承诺的募投项目及尚未支付的发行费。
募集资金使用及披
截止2023年6月30日，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市露中存在的问题或公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资其他情况
金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
注1：截至2023年6月30日，募投项目尚未建设完成，因此无法核算效益。
注2：募集资金专户余额大于募集资金总额的原因为募集资金账户产生的利息和未支付不含增值税的发行费所致。