神火股份:半年报财务报表

合并资产负债表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司
2023年06月30日
单位：元
项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金20595465541.5217907307446.25结算备付金拆出资金
交易性金融资产8963350.00衍生金融资产
应收票据69046903.9120713612.36
应收账款659415962.25690366895.70
应收款项融资433102289.59413157994.68
预付款项539081426.68461870708.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款583723541.17657143772.45
其中：应收利息
应收股利268360320.67389640988.98买入返售金融资产
存货2212556558.203099790139.18合同资产
持有待售资产20654808.81
一年内到期的非流动资产27900000.0049900000.00
其他流动资产694895169.07335472255.18
流动资产合计25835842201.2023644686174.06
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3736975530.623575722196.12
P
A
G
E其他权益工具投资 413243750.00 413243750.00其他非流动金融资产
投资性房地产119782012.19239087215.99
固定资产20807948695.4320734472003.38
在建工程1157620471.14996901415.89生产性生物资产油气资产
使用权资产643327279.761073388310.83
无形资产5183594679.645218494777.57
开发支出9934140.3626322740.51商誉
长期待摊费用552548968.31711987387.27
递延所得税资产815999542.35829366162.26
其他非流动资产3209645340.803032838884.38
非流动资产合计36650620410.6036851824844.20
资产总计62486462611.8060496511018.26
流动负债：
短期借款23247381150.0021918169908.82向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2386648670.702448818765.51
应付账款3042188997.833405914974.34预收款项
合同负债435487001.98238754174.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬906278259.90989813141.92
应交税费610982342.05849838288.28
其他应付款2876523908.452882478175.48
其中：应付利息
应付股利82508250.82305280528.05
P
A
G
E应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1859728429.031929957716.40
其他流动负债56415740.0830741807.89
流动负债合计35421634500.0234694486953.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3601598727.443218605324.92应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债19553860.4919066704.87长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债930891893.88921793907.52
递延收益194094349.86197666091.29
递延所得税负债233394425.84244675697.89其他非流动负债
非流动负债合计4979533257.514601807726.49
负债合计40401167757.5339296294679.61
所有者权益：
股本2250986609.002250986609.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2682615819.282659465116.79
减：库存股62585838.0086494864.00
其他综合收益66982913.7769393049.55
专项储备288712642.57236316883.12
盈余公积1397361921.301397361921.30一般风险准备
未分配利润10024937512.989534794887.93
归属于母公司所有者权益合计16649011580.9016061823603.69
少数股东权益5436283273.375138392734.96
P
A
G
E所有者权益合计 22085294854.27 21200216338.65
负债和所有者权益总计62486462611.8060496511018.26
法定代表人：李宏伟主管会计工作负责人：刘德学会计机构负责人：李世双母公司资产负债表
单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金14931406442.1213249354843.94交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4352544.8817789260.71
应收账款3706070635.679112299738.97
应收款项融资215886540.01159602264.63
预付款项303301580.67198974329.25
其他应收款6154381167.487054765612.42
其中：应收利息
应收股利268360320.67823634388.32
存货205670274.44611620575.75合同资产
持有待售资产20654808.81一年内到期的非流动资产
其他流动资产430182697.271899830.29
流动资产合计25971906691.3530406306455.96
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资11503437850.6611731073010.11
其他权益工具投资1000000.001000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产17481020.92135336589.20
固定资产2061628653.082051766580.51
在建工程13608684.9010601527.54生产性生物资产
P
A
G
E油气资产
使用权资产18389725.6018967413.32
无形资产449392140.16459529025.44
开发支出9934140.368019156.83商誉
长期待摊费用38382735.3284736499.40递延所得税资产
其他非流动资产1544855431.081967338856.20
非流动资产合计15658110382.0816468368658.55
资产总计41630017073.4346874675114.51
流动负债：
短期借款839599750.002167846566.95交易性金融负债衍生金融负债
应付票据16788170000.0015826767858.00
应付账款8863742253.6312429705219.62预收款项
合同负债183481664.39239699731.27
应付职工薪酬257879324.05296290511.74
应交税费107264687.17111231972.90
其他应付款1496754845.371979768383.60
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债376773300.19277346502.73
其他流动负债23852616.3731160965.04
流动负债合计28937518441.1733359817711.85
非流动负债：
长期借款1146600000.00447900000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债19553860.4919066704.87长期应付款长期应付职工薪酬
P
A
G
E预计负债 345178019.70 338700727.64
递延收益56368881.3466382785.16
递延所得税负债27621200.9728018745.85其他非流动负债
非流动负债合计1595321962.50900068963.52
负债合计30532840403.6734259886675.37
所有者权益：
股本2250986609.002250986609.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3213134346.293193845551.37
减：库存股62585838.0086494864.00
其他综合收益27564481.2126829453.12
专项储备90665184.4373489806.62
盈余公积1397186923.421397186923.42
未分配利润4180224963.415758944959.61
所有者权益合计11097176669.7612614788439.14
负债和所有者权益总计41630017073.4346874675114.51合并利润表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业总收入19109183984.4721646019406.41
其中：营业收入19109183984.4721646019406.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本15272492708.3815261340420.65
其中：营业成本13935661929.8513915376454.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
P
A
G
E保单红利支出分保费用
税金及附加268046718.79407706440.40
销售费用174675122.70147375392.59
管理费用292682296.31355067517.15
研发费用443207092.6567215992.14
财务费用158219548.08368598624.23
其中：利息费用310957973.98442924423.08
利息收入175817066.31105077265.86
加：其他收益26150421.6617923606.80
投资收益（损失以“－”号填列）145411864.90173826858.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益145411864.90169452031.68以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2387741.21-1582537.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）-21036663.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）284814.96224630.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）4010926118.826554034881.32
加：营业外收入5945477.9020881244.74
减：营业外支出29319082.5638882285.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3987552514.166536033840.74
减：所得税费用957008027.651266571700.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3030544486.515269462140.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）3030544486.515269462140.41
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
2739275844.054534370219.81
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）291268642.46735091920.60
六、其他综合收益的税后净额-5092158.1251918146.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2410135.7852036483.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益54393750.00
P
A
G
E1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动54393750.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-2410135.78-2357266.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备-4337365.06
6.外币财务报表折算差额
7.应收款项融资公允价值变动1927229.28-2357266.92
8.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-2682022.34-118337.06
七、综合收益总额3025452328.395321380286.43
归属于母公司所有者的综合收益总额2736865708.274586406702.89
归属于少数股东的综合收益总额288586620.12734973583.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.2192.028
（二）稀释每股收益1.2182.028
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李宏伟主管会计工作负责人：刘德学会计机构负责人：李世双母公司利润表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业收入15593411499.1419408979740.20
减：营业成本14470990322.1317775463144.46
税金及附加94450345.37226475358.53
销售费用139395702.14110721602.64
管理费用116714065.77158552194.77
研发费用101799591.3128318345.97
财务费用-154231701.00-32306880.31
其中：利息费用43111692.2827872672.97
P
A
G
E利息收入 211058211.48 90231771.72
加：其他收益10204421.4113973826.76
投资收益（损失以“－”号填列）133847905.433461741050.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益133847905.43150607274.03以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-10662.19-140251.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）120662.22-906658.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）968455500.294616423941.94
加：营业外收入383963.001405372.66
减：营业外支出3937933.468555157.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）964901529.834609274157.58
减：所得税费用294488307.03112677463.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）670413222.804496596693.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）670413222.804496596693.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额735028.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益735028.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.应收款项融资公允价值变动735028.09
8.其他
P
A
G
E六、综合收益总额 671148250.89 4496596693.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益0.2922.011
（二）稀释每股收益0.2922.011合并现金流量表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金20579723236.2422023655298.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还128264175.20173037910.00
收到其他与经营活动有关的现金361773384.40313623679.69
经营活动现金流入小计21069760795.8422510316887.77
购买商品、接受劳务支付的现金12144481109.0212227958294.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1695384601.421361254467.51
支付的各项税费2315431723.202646881852.23
支付其他与经营活动有关的现金305248269.84242905563.37
经营活动现金流出小计16460545703.4816479000178.03
经营活动产生的现金流量净额4609215092.366031316709.74
P
A
G
E二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金94398001.648100000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
87847131.164906103.80
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30013.002.00
收到其他与投资活动有关的现金128431924.06718704967.53
投资活动现金流入小计310707069.86731711073.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金206513960.35133893765.76
投资支付的现金6000000.0058800000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金14017509.14264386740.30
投资活动现金流出小计226531469.49457080506.06
投资活动产生的现金流量净额84175600.37274630567.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金14519156.00921531.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金14519156.00921531.80
取得借款收到的现金10587374114.799774377993.52
收到其他与筹资活动有关的现金275802988.30424409051.46
筹资活动现金流入小计10877696259.0910199708576.78
偿还债务支付的现金8253181037.6413494474334.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2601238807.661356488679.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润225722477.2371252109.85
支付其他与筹资活动有关的现金2653049332.471892710459.78
筹资活动现金流出小计13507469177.7716743673473.66
筹资活动产生的现金流量净额-2629772918.68-6543964896.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-378801.2711495192.90
五、现金及现金等价物净增加额2063238972.78-226522426.97
加：期初现金及现金等价物余额4914293116.442705499996.54
六、期末现金及现金等价物余额6977532089.222478977569.57
P
A
G
E母公司现金流量表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金18391649971.6421825844416.16收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金686488438.52652685737.60
经营活动现金流入小计19078138410.1622478530153.76
购买商品、接受劳务支付的现金12280182302.6714412700265.50
支付给职工以及为职工支付的现金625640089.55533766210.97
支付的各项税费539977683.69420763025.89
支付其他与经营活动有关的现金450116030.44542603722.96
经营活动现金流出小计13895916106.3515909833225.32
经营活动产生的现金流量净额5182222303.816568696928.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金525274067.6571140377.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
87828160.00400000.00
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金326780.00206003999.18
投资活动现金流入小计613429007.65277544376.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62638451.1823941103.92投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金939009.14797552.50
投资活动现金流出小计63577460.3224738656.42
投资活动产生的现金流量净额549851547.33252805720.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1813939333.332275613333.33
收到其他与筹资活动有关的现金188726051.1334345646.55
筹资活动现金流入小计2002665384.462309958979.88
偿还债务支付的现金2605385388.493687304000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2290118336.901088963012.58
P
A
G
E支付其他与筹资活动有关的现金 1321963491.78 3835457176.89
筹资活动现金流出小计6217467217.178611724189.47
筹资活动产生的现金流量净额-4214801832.71-6301765209.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1517272018.43519737438.89
加：期初现金及现金等价物余额3607417704.40852839053.99
六、期末现金及现金等价物余额5124689722.831372576492.88
P
A
G
E合并所有者权益变动表本期金额
单位：元
2023年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益一项目工具般所有者权益其他综合风其少数股东权益
股本优永资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润小计合计其收益险他先续他准股债备
一、上年期末余额2250986609.002659465116.7986494864.0069393049.55236316883.121397361921.309516962788.4016043991504.165137311762.1921181303266.35
加：会计政策
17832099.5317832099.531080972.7718913072.30
变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额2250986609.002659465116.7986494864.0069393049.55236316883.121397361921.309534794887.9316061823603.695138392734.9621200216338.65
三、本期增减变动
金额（减少以23150702.49-23909026.00-2410135.7852395759.45490142625.05587187977.21297890538.41885078515.62“－”号填列）
（一）综合收益总
-2410135.782739275844.052736865708.27288586620.123025452328.39额
（二）所有者投入
23150702.49-23909026.001853390.0048913118.4910804060.0659717178.55
和减少资本
1．所有者投入的普
3776432.453776432.4510742723.5514519156.00
通股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所12603647.50-23909026.001853390.0038366063.5038366063.50
P
A
G
E有者权益的金额
4．其他6770622.546770622.5461336.516831959.05
（三）利润分配-2250986609.00-2250986609.00-2950200.00-2253936809.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备3．对所有者（或股-2250986609.00-2250986609.00-2950200.00-2253936809.00
东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
（五）专项储备52395759.4552395759.451450058.2353845817.68
1．本期提取269809927.12269809927.1227082503.15296892430.27
2．本期使用217414167.67217414167.6725632444.92243046612.59
（六）其他
四、本期期末余额2250986609.002682615819.2862585838.0066982913.77288712642.571397361921.3010024937512.9816649011580.905436283273.3722085294854.27上年金额
P
A
G
E单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益一项目工具般所有者权益其他综合风其少数股东权益
股本优永资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润小计合计其收益险他先续他准股债备
一、上年期末余额2250986609.002679952135.4195281024.00-3188615.43179472918.31810136001.743545929882.859368007907.885016101254.1114384109161.99
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额2250986609.002679952135.4195281024.00-3188615.43179472918.31810136001.743545929882.859368007907.885016101254.1114384109161.99
三、本期增减变动
金额（减少以21691091.05-8786160.0052036483.0846765806.313521426245.763650705786.20164862271.763815568057.96“－”号填列）
（一）综合收益总
52036483.084534370219.814586406702.89735091920.605321498623.49
额
（二）所有者投入
21691091.05-8786160.0030477251.0520295187.6950772438.74
和减少资本
1．所有者投入的普
239690.39239690.39681841.38921531.77
通股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
19585815.00-8786160.0028371975.0028371975.00
有者权益的金额
4．其他1865585.661865585.6619613346.3121478931.97
（三）利润分配-1012943974.05-1012943974.05-598001284.77-1610945258.82
P
A
G
E1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备3．对所有者（或股-1012943974.05-1012943974.05-598001284.77-1610945258.82
东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
（五）专项储备46765806.3146765806.317476448.2454242254.55
1．本期提取210388397.85210388397.8523841288.51234229686.36
2．本期使用163622591.54163622591.5416364840.27179987431.81
（六）其他
四、本期期末余额2250986609.002701643226.4686494864.0048847867.65226238724.62810136001.747067356128.6113018713694.085180963525.8718199677219.95
P
A
G
E母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元
2023年半年度
其他权益工具项目其
股本优永资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计其他先续他股债
一、上年期末余额2250986609.003193845551.3786494864.0026829453.1273489806.621397186923.425759163448.3112615006927.84
加：会计政策变更-218488.70-218488.70前期差错更正其他
二、本年期初余额2250986609.003193845551.3786494864.0026829453.1273489806.621397186923.425758944959.6112614788439.14三、本期增减变动金额（减少
19288794.92-23909026.00735028.0917175377.81-1578719996.20-1517611769.38以“－”号填列）
（一）综合收益总额735028.09670413222.80671148250.89
（二）所有者投入和减少资本19288794.92-23909026.001853390.0045051210.92
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
12603647.50-23909026.001853390.0038366063.50
金额
4．其他6685147.426685147.42
（三）利润分配-2250986609.00-2250986609.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配-2250986609.00-2250986609.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股P
A
G
E本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留
存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备17175377.8117175377.81
1．本期提取123776504.84123776504.84
2．本期使用106601127.03106601127.03
（六）其他
四、本期期末余额2250986609.003213134346.2962585838.0027564481.2190665184.431397186923.424180224963.4111097176669.76上年金额
单位：元
2022年半年度
其他权益工具项目其
股本优永资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计其他先续他股债
一、上年期末余额2250986609.003141534135.3295281024.0062171099.88809961003.861487074146.327656445970.38
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额2250986609.003141534135.3295281024.0062171099.88809961003.861487074146.327656445970.38三、本期增减变动金额（减少
2451083356.87-8786160.0020673716.023483652719.785964195952.67以“－”号填列）
（一）综合收益总额4496596693.834496596693.83
（二）所有者投入和减少资本2451083356.87-8786160.002459869516.87
P
A
G
E1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
19585814.97-8786160.0028371974.97
金额
4．其他2431497541.902431497541.90
（三）利润分配-1012943974.05-1012943974.05
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配-1012943974.05-1012943974.05
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留
存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备20673716.0220673716.02
1．本期提取116496197.33116496197.33
2．本期使用95822481.3195822481.31
（六）其他
四、本期期末余额2250986609.005592617492.1986494864.0082844815.90809961003.864970726866.1013620641923.05
P
A
G
E