华秦科技:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688281证券简称：华秦科技公告编号：2023-027
陕西华秦科技实业股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号），陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华秦科技”）获准首次向社会公众公开发行人民
币普通股（A股）1666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315833.36万元，扣除与发行有关的各项费用人民币
20013.39万元（不含税），实际募集资金净额为人民币295819.97万元，其中超募
资金总额为167819.97万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2022年3月2日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022XAAA30028号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2022年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金金额3158333586.00
募集资金扣除额（扣除与发行费相关的费用）200133904.17
募集资金净额2958199681.83
加：尚未支付发行费用633018.85
加：利息收入扣减手续费净额5615887.96
1项目金额
加：闲置募集资金投资实现的收益53345207.48
加：闲置募集资金投资理财本金累计赎回6762000000.00
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金43932590.75
减：2022年3月2日至2022年12月31日募投项目支出373497229.58
减：闲置募集资金投资理财累计支出8828000000.00
2022年12月31日募集资金尚未使用金额534363975.79
减：2022年12月31日理财专户尚未办理理财续期的资金余额447321741.25
2022年12月31日募集资金专户余额87042234.54
（三）募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额349010200.80元，其中，募集资金专户资金余额332794341.25元，理财专户尚未办理理财续期的资金余额16215859.55元。公司募集资金使用及余额情况具体如下：
单位：人民币元项目金额
2022年12月31日募集资金尚未使用金额534363975.79
其中：2022年12月31日理财专户尚未办理理财续期的资金余额447321741.25
2022年12月31日募集资金专户余额87042234.54
加：利息收入扣减手续费净额3198617.53
加：本期闲置募集资金投资实现的收益21037108.26
加：本期闲置募集资金投资理财本金累计赎回3106000000.00
减：支付前期发行费用633018.85
减：本期闲置募集资金投资理财累计支出3016000000.00
减：本期募投项目支出298956481.93
2023年6月30日募集资金尚未使用金额349010200.80
减：2023年06月30日理财专户尚未办理理财续期的资金余额16215859.55
2023年6月30日募集资金专户余额332794341.25
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易2所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储与管理。2022年3月，公司、中信建投证券股份有限公司分别与募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2023年6月30日，本公司严格按照《募集资金管理制度》及监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号金额
中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行8111701012600674789356440.06
中国银行股份有限公司西安四府街支行102497878418295442908.27
中国建设银行股份有限公司西安创汇社区支行61050111404600000241244031.75上海浦东发展银行股份有限公司西安太华路支
72200078801600001015312168.06
行招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高
02990010181022236438793.11
新科技支行
合计——332794341.25
三、2023年半年度募集资金实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
详见本报告“附件1募集资金实际使用情况”。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2022年3月10日，公司第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4393.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币661.54万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2022年3月12日在上海证券交易所网站披露3的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为
0元。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年12月19日召开第一届监事会第十八次会议、第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币240000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品。董事会前次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权截止期限为2023年3月9日，为提高募集资金使用效率，不出现现金管理断档期，本次闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自2023年3月10日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至2022年12月31日，公司尚未到期理财资金余额2066000000.00元，
2023年度滚动累计使用3016000000.00元闲置募集资金购买理财产品，2023年
累计到期赎回金额3106000000.00元，未到期理财产品金额1976000000.00元，取得现金管理收益21037108.26元，募集资金理财专户尚未办理理财续期的资金余额16215859.55元。公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
单位：人民币元序产品名发行银行金额起止期限已到期金额未到期余额号称
200000000.002022/10/10-2023/1/9200000000.00
上海浦发银
结构性500000000.002022/12/28-2023/3/28500000000.00
1行西安太华
存款200000000.002023/1/13-2023/2/13200000000.00路支行
170000000.002023/2/20-2023/3/20170000000.00
4序产品名
发行银行金额起止期限已到期金额未到期余额号称
500000000.002023/3/31-2023/7/3500000000.00
170000000.002023/3/27-2023/7/3170000000.00
49000000.002022/12/27/2023/6/2949000000.00
51000000.002022/12/27/2023/6/2851000000.00
中行西安四结构性180000000.002022/12/30/2023/3/30180000000.00
2
府街支行存款170000000.002022/12/30/2023/3/31170000000.00
210000000.002023/4/3/2023/7/5210000000.00
190000000.002023/4/3/2023/7/4190000000.00
100000000.002022/12/21-2023/3/20100000000.00
中信银行股
份有限公司结构性50000000.002023/3/24-2023/6/2250000000.00
3
西安雁塔西存款
路支行20000000.002023/6/30-2023/9/2820000000.00招商银行股
250000000.002022/12/30-2023/3/30250000000.00
份有限公司结构性
4陕西自贸试
存款100000000.002023/4/6-2023/7/6100000000.00验区西安高新科技支行
100000000.002022/7/8-2023/1/9100000000.00
100000000.002023/1/12-2023/1/31100000000.00
100000000.002023/2/2-2023/2/28100000000.00
100000000.002023/3/3-2023/3/31100000000.00
交通银行西结构性100000000.002023/4/3-2023/4/28100000000.00
5
安城南支行存款100000000.002023/5/4-2023/5/31100000000.00
100000000.002023/6/2-2023/6/30100000000.00
120000000.002023/6/30-2023/10/9120000000.00
300000000.002023/1/3-2023/7/10300000000.00
100000000.002023/1/3-2023/7/10100000000.00
116000000.002022/12/29-2023/4/3116000000.00
平安银行西结构性
6100000000.002022/10/13-2023/1/13100000000.00
安高新支行存款
266000000.002023/4/6-2023/7/7266000000.00
中国光大银150000000.002022/12/22-2022/3/22150000000.00
行股份有限结构性100000000.002022/12/28-2022/3/28100000000.00
7
公司西安丈存款20000000.002023/3/31-2023/6/3020000000.00八东路支行
5序产品名
发行银行金额起止期限已到期金额未到期余额号称
合计5082000000.00——3106000000.001976000000.00
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年4月25日、2022年5月17日，公司第一届董事会第十七次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用5亿元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-013）。
截至2023年6月30日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金
182157877.82元。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022年10月17日、2022年11月3日公司分别召开第一届监事会第十五次
会议和第一届董事会第二十次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园（二期）项目的议案》，华秦科技新材料园（二期）项目预计总投资额人民币125000万元，其中拟使用超募资金60000万元，使用自有资金65000万元。具体内容详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园（二期）项目的公告》（公告编号：2022-037）。
截至2023年6月30日，公司累计使用超募资金用于华秦科技新材料园（二期）项目资金0元。
(七)节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
6五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
2023年8月22日
7附件1
单位：人民币万元
295819.9729895.65
0.00
71638.64
0.00
(1)(2)
%
(3)(2)-(1)(4)
(2)/(1)特种功能不不建设
材料产业否68051.0068051.0068051.006485.1120037.10-48013.9029.44适适否中化项目用用特种功能不不建设
材料研发否31949.0031949.0031949.001775.955385.74-26563.2616.86适适否中中心项目用用不不
补充流动否28000.0028000.0028000.003418.8028000.000.00100.00结束适适否资金用用
8华秦科
不不技新材尚未
不适用60000.0060000.0060000.00-60000.000.00适适否
料园（二建设用用
期）项目超募资金永不不不适
久补充流动适适不适用50000.0050000.0018215.7918215.79-31784.2136.43否用用用资金
107819.97
不不不适
超募资金适用57819.9757819.97-57819.97不适用适适不适用用用用
295819.97295819.97295819.9729895.6571638.63-224181.34
不适用无
详见本报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
详见本报告之“三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
详见本报告之“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
9详见本报告之“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
无
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
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