博雅生物:公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

华润博雅生物制药集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上上市公司2023年半年度占2023年半年2023年半年2023年半年资金占用2023年期初占用形成非经营性资金占用市公司的关核算的会用累计发生金额度占用资金的度偿还累计度期末占用占用性质方名称占用资金余额原因
联关系计科目（不含利息）利息（如有）发生金额资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计---000000
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计---000000其他关联方及附属企业小计000000
总计---000000往来方与2023年半年度2023年半年上市公司核2023年半年度2023年半年度其他关联资资金往来方名上市公司2023年期初往往来累计发生度往来资金往来形成原算的会计科偿还累计发生期末往来资金往来性质
金往来称的关联关来资金余额金额(不含利的利息(如因目金额余额
系息)有)
华润联通(天
受同一母应收账款/应
津)医药有限1555.074633.584226.521962.13药品销售经营性往来公司控制收款项融资公司
华润天津医药受同一母应收账款/应
32.3149.5359.0022.84药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润山西医药受同一母应收账款/应
74.11482.37384.38172.10药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
控股股东、实
际控制人及华润江苏医药受同一母应收账款/应
230.061188.001119.98298.08药品销售经营性往来
其附属企业有限公司公司控制收款项融资
华润无锡医药受同一母应收账款/应
57.17209.17189.3477.00药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润安徽医药受同一母应收账款/应
85.65105.27142.4748.45药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润山东医药受同一母应收账款/应
14.45100.9594.9920.41药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资往来方与2023年半年度2023年半年上市公司核2023年半年度2023年半年度其他关联资资金往来方名上市公司2023年期初往往来累计发生度往来资金往来形成原算的会计科偿还累计发生期末往来资金往来性质
金往来称的关联关来资金余额金额(不含利的利息(如因目金额余额
系息)有)
华润临沂医药受同一母应收账款/应
79.09167.70200.3446.45药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润济宁医药受同一母应收账款/应
23.8571.7282.2213.35药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润河南医药受同一母应收账款/应
22.03554.32509.6166.74药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润湖北医药受同一母应收账款/应
31.66246.89254.1524.40药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润湖南新特受同一母应收账款/应
180.54516.80553.26144.08药品销售经营性往来
药有限公司公司控制收款项融资
华润湖南瑞格受同一母应收账款/应
7.90212.41135.8384.48药品销售经营性往来
医药有限公司公司控制收款项融资
华润惠州医药受同一母应收账款/应
1972.436853.477217.041608.86药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资往来方与2023年半年度2023年半年上市公司核2023年半年度2023年半年度其他关联资资金往来方名上市公司2023年期初往往来累计发生度往来资金往来形成原算的会计科偿还累计发生期末往来资金往来性质
金往来称的关联关来资金余额金额(不含利的利息(如因目金额余额
系息)有)
华润海南裕康受同一母应收账款/应
94.50176.34225.5345.31药品销售经营性往来
医药有限公司公司控制收款项融资
华润新疆医药受同一母应收账款/应
154.16154.16药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资华润普仁鸿
受同一母应收账款/应
(北京)医药有90.16619.14567.21142.09药品销售经营性往来公司控制收款项融资限公司
华润秦皇岛医受同一母应收账款/应
57.6064.2893.1828.70药品销售经营性往来
药有限公司公司控制收款项融资
华润吉林医药受同一母应收账款/应
131.2683.0848.18药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润徐州医药受同一母应收账款/应
29.6126.9536.2520.31药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资往来方与2023年半年度2023年半年上市公司核2023年半年度2023年半年度其他关联资资金往来方名上市公司2023年期初往往来累计发生度往来资金往来形成原算的会计科偿还累计发生期末往来资金往来性质
金往来称的关联关来资金余额金额(不含利的利息(如因目金额余额
系息)有)
华润潍坊远东受同一母应收账款/应
6.19213.78171.2348.74药品销售经营性往来
医药有限公司公司控制收款项融资华润湖南医药
受同一母应收账款/应
有限公司岳阳24.5021.0035.0010.50药品销售经营性往来公司控制收款项融资分公司
华润珠海医药受同一母应收账款/应
30.36102.65117.8315.18药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资广东德信行大
受同一母应收账款/应
药房连锁有限8.8141.0847.512.38药品销售经营性往来公司控制收款项融资公司
华润昆明医药受同一母应收账款/应
7.9039.5131.6115.80药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润青岛医药受同一母应收账款/应
0.3211.1611.160.32药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润医药商业受同一母应收账款/应
13.77131.29134.2510.81药品销售经营性往来
集团有限公司公司控制收款项融资往来方与2023年半年度2023年半年上市公司核2023年半年度2023年半年度其他关联资资金往来方名上市公司2023年期初往往来累计发生度往来资金往来形成原算的会计科偿还累计发生期末往来资金往来性质
金往来称的关联关来资金余额金额(不含利的利息(如因目金额余额
系息)有)
华润湖南医药受同一母应收账款/应
2.562.56药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润广东医药受同一母应收账款/应
683.634192.933870.691005.87药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润淮北医药受同一母应收账款/应
20.504.8420.504.84药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润东大(福
受同一母应收账款/应
建)医药有限30.35384.28334.8779.76药品销售经营性往来公司控制收款项融资公司
华润南通医药受同一母应收账款/应
48.78119.90127.0341.65药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润青海医药受同一母应收账款/应
1.341.821.341.82药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润昆山医药受同一母应收账款/应
29.30115.41102.2242.49药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资往来方与2023年半年度2023年半年上市公司核2023年半年度2023年半年度其他关联资资金往来方名上市公司2023年期初往往来累计发生度往来资金往来形成原算的会计科偿还累计发生期末往来资金往来性质
金往来称的关联关来资金余额金额(不含利的利息(如因目金额余额
系息)有)
华润邯郸医药受同一母应收账款/应
8.508.50药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润东莞医药受同一母应收账款/应
141.49398.35460.5879.26药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润内蒙古医受同一母应收账款/应
7.2218.9026.12药品销售经营性往来
药有限公司公司控制收款项融资
华润德州医药受同一母应收账款/应
0.990.981.97药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润河北医药受同一母应收账款/应
1.895.677.56药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润新龙(北
受同一母应收账款/应
京)医药有限0.880.980.461.40药品销售经营性往来公司控制收款项融资公司往来方与2023年半年度2023年半年上市公司核2023年半年度2023年半年度其他关联资资金往来方名上市公司2023年期初往往来累计发生度往来资金往来形成原算的会计科偿还累计发生期末往来资金往来性质
金往来称的关联关来资金余额金额(不含利的利息(如因目金额余额
系息)有)华润武汉医药
受同一母应收账款/应
有限公司黄冈2.252.25药品销售经营性往来公司控制收款项融资分公司
秦皇岛紫竹药受同一母应收账款/应
53.0080.7680.2653.50药品销售经营性往来
业有限公司公司控制收款项融资
华润(龙岩)医受同一母应收账款/应
29.30122.1354.9096.53药品销售经营性往来
药有限公司公司控制收款项融资
华润陕西医药受同一母应收账款/应
34.96360.94306.1389.77药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润淮安医药受同一母应收账款/应
15.7471.0963.7723.06药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润汕头康威受同一母应收账款/应
14.8560.8367.498.19药品销售经营性往来
医药有限公司公司控制收款项融资
华润中山医药受同一母应收账款/应
10.2381.8451.1540.92药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资往来方与2023年半年度2023年半年上市公司核2023年半年度2023年半年度其他关联资资金往来方名上市公司2023年期初往往来累计发生度往来资金往来形成原算的会计科偿还累计发生期末往来资金往来性质
金往来称的关联关来资金余额金额(不含利的利息(如因目金额余额
系息)有)湖南华益润生
受同一母应收账款/应
大药房有限公5.5822.325.5822.32药品销售经营性往来公司控制收款项融资司
华润恩施医药受同一母应收账款/应
5.10662.77468.41199.46药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润河北医大受同一母应收账款/应
1.898.6010.49药品销售经营性往来
医药有限公司公司控制收款项融资华润山西康兴
受同一母应收账款/应
源医药有限公0.290.881.17药品销售经营性往来公司控制收款项融资司临汾分公司
华润深圳医药受同一母应收账款/应
29.8529.85药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润衢州医药受同一母应收账款/应
45.6937.018.68药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资华润立方药业
受同一母应收账款/应
(安徽)有限公-17.9317.004.12药品销售经营性往来公司控制收款项融资司往来方与2023年半年度2023年半年上市公司核2023年半年度2023年半年度其他关联资资金往来方名上市公司2023年期初往往来累计发生度往来资金往来形成原算的会计科偿还累计发生期末往来资金往来性质
金往来称的关联关来资金余额金额(不含利的利息(如因目金额余额
系息)有)
华润常州医药受同一母应收账款/应
150.03131.6318.40药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润昂德生物受同一母应收账款/应
62.1034.5027.60药品销售经营性往来
药业有限公司公司控制收款项融资
华润武汉医药受同一母应收账款/应
13.3513.35药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润宜昌医药受同一母应收账款/应
13.2013.20药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润南充医药受同一母应收账款/应
59.1559.15药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润泸州医药受同一母应收账款/应
141.59125.4916.10药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资受同一最
广东中能建电应收账款/应
终控制方57.5657.56药品销售经营性往来力医院收款项融资控制往来方与2023年半年度2023年半年上市公司核2023年半年度2023年半年度其他关联资资金往来方名上市公司2023年期初往往来累计发生度往来资金往来形成原算的会计科偿还累计发生期末往来资金往来性质
金往来称的关联关来资金余额金额(不含利的利息(如因目金额余额
系息)有)受同一最
广东三九脑科应收账款/应
终控制方31.7031.70药品销售经营性往来医院收款项融资控制珠海市德信行
受同一母应收账款/应
大药房有限公4.854.85药品销售经营性往来公司控制收款项融资司
华润连云港医受同一母应收账款/应
0.650.65药品销售经营性往来
药有限公司公司控制收款项融资
华润亳州中药受同一母应收账款/应
6.496.49药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润(南平)医受同一母应收账款/应
0.700.70药品销售经营性往来
药有限公司公司控制收款项融资
华润泰安医药受同一母应收账款/应
10.3610.36药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润湖北江汉受同一母应收账款/应
1.931.93药品销售经营性往来
医药有限公司公司控制收款项融资
华润广西医药受同一母应收账款/应
4.304.30药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润沧州医药受同一母应收账款/应
36.8636.86药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润辽宁朝阳受同一母应收账款/应22.5022.50药品销售经营性往来往来方与2023年半年度2023年半年上市公司核2023年半年度2023年半年度其他关联资资金往来方名上市公司2023年期初往往来累计发生度往来资金往来形成原算的会计科偿还累计发生期末往来资金往来性质
金往来称的关联关来资金余额金额(不含利的利息(如因目金额余额
系息)有)医药有限公司公司控制收款项融资
华润延边医药受同一母应收账款/应
4.794.79药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润扬州医药受同一母应收账款/应
11.8011.80药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润丽水医药受同一母应收账款/应
16.1316.13药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润江西医药受同一母应收账款/应
17.6817.68药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润菏泽医药受同一母应收账款/应
18.1118.11药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润安阳医药受同一母应收账款/应
40.7040.70药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润湖南双舟受同一母应收账款/应
1.391.39药品销售经营性往来
医药有限公司公司控制收款项融资
华润茂名医药受同一母应收账款/应
137.38137.38药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
华润四川医药受同一母应收账款/应
6.366.36药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资
昆药集团医药受同一母应收账款/应
43.3143.31药品销售经营性往来
商业有限公司公司控制收款项融资往来方与2023年半年度2023年半年上市公司核2023年半年度2023年半年度其他关联资资金往来方名上市公司2023年期初往往来累计发生度往来资金往来形成原算的会计科偿还累计发生期末往来资金往来性质
金往来称的关联关来资金余额金额(不含利的利息(如因目金额余额
系息)有)昆药商业西双
受同一母应收账款/应
版纳傣医药经0.510.51药品销售经营性往来公司控制收款项融资营有限公司华润无锡医药
受同一母应收账款/应
有限公司江阴12.7212.72药品销售经营性往来公司控制收款项融资市分公司
华润齐齐哈尔受同一母应收账款/应
23.0023.00药品销售经营性往来
医药有限公司公司控制收款项融资华润安阳医药
受同一母应收账款/应
有限公司兴泰7.047.04药品销售经营性往来公司控制收款项融资路大药房
华润南阳医药受同一母应收账款/应
4.804.80药品销售经营性往来
有限公司公司控制收款项融资华润双鹤利民受同一母
药业(济南)有预付款项0.560.56药品采购经营性往来公司控制限公司华润广东医药受同一母
预付款项1.561.56药品采购经营性往来有限公司公司控制受同一最抚州华润燃气
终控制方预付款项64.092.641.4065.33采购燃气经营性往来有限公司控制往来方与2023年半年度2023年半年上市公司核2023年半年度2023年半年度其他关联资资金往来方名上市公司2023年期初往往来累计发生度往来资金往来形成原算的会计科偿还累计发生期末往来资金往来性质
金往来称的关联关来资金余额金额(不含利的利息(如因目金额余额
系息)有)
小计5931.4424915.58-23823.347026.87崇仁县博雅单全资子公代垫工程设非经营性往
采血浆有限公其他应收款1930.59111.97-2042.56司备款和费用来司南城金山单采全资子公代垫工程设非经营性往
其他应收款0.840.84-血浆有限公司司备款和费用来金溪县博雅单全资子公代垫工程设非经营性往
上市公司的采血浆有限公其他应收款0.840.84-司备款和费用来子公司及其司附属企业赣州市南康博全资子公代垫工程设非经营性往
雅单采血浆有其他应收款0.840.84-司备款和费用来限公司岳池博雅单采全资子公代垫工程设非经营性往
其他应收款391.78326.811.93716.66血浆有限公司司备款和费用来丰城博雅单采全资子公代垫工程设非经营性往
其他应收款0.840.84-血浆有限公司司备款和费用来往来方与2023年半年度2023年半年上市公司核2023年半年度2023年半年度其他关联资资金往来方名上市公司2023年期初往往来累计发生度往来资金往来形成原算的会计科偿还累计发生期末往来资金往来性质
金往来称的关联关来资金余额金额(不含利的利息(如因目金额余额
系息)有)信丰博雅单采全资子公代垫工程设非经营性往
其他应收款440.09138.34-578.43血浆有限公司司备款和费用来邻水博雅单采全资子公代垫工程设非经营性往
其他应收款0.840.84-血浆有限公司司备款和费用来于都博雅单采全资子公代垫工程设非经营性往
其他应收款468.801302.52-1771.32血浆有限公司司备款和费用来都昌县博雅单全资子公代垫工程设非经营性往
采血浆有限公其他应收款770.75-117.18-653.57司备款和费用来司南城金山单采血浆有限公司全资子公代垫工程设非经营性往
其他应收款337.323.91-341.23广昌单采血浆司分公司备款和费用来站崇仁县博雅单采血浆有限公全资子公代垫工程设非经营性往
其他应收款125.1747.78-172.95司乐安单采血司分公司备款和费用来浆站往来方与2023年半年度2023年半年上市公司核2023年半年度2023年半年度其他关联资资金往来方名上市公司2023年期初往往来累计发生度往来资金往来形成原算的会计科偿还累计发生期末往来资金往来性质
金往来称的关联关来资金余额金额(不含利的利息(如因目金额余额
系息)有)屯昌博雅单采全资子公代垫工程设非经营性往
其他应收款496.2535.26-531.51血浆有限公司司备款和费用来代垫工程设江西博雅欣和全资孙公非经营性往
其他应收款38993.343749.942259.3240483.96备款和还贷制药有限公司司来款暂借款支付广东复大医药非全资子非经营性往
其他应收款1594.25-1421.89172.36-被收购前原有限公司公司来股东的股利乐安博雅单采全资子公代垫工程设非经营性往
其他应收款0.12--0.12血浆有限公司司备款和费用来南京新百药业全资子公代垫工程设非经营性往
其他应收款227.45227.45-有限公司司备款和费用来贵州天安药业非全资子代垫工程设非经营性往
其他应收款156.96156.96-股份有限公司公司备款和费用来
小计45548.464566.07-2822.2247292.31关联自然人无往来方与2023年半年度2023年半年上市公司核2023年半年度2023年半年度其他关联资资金往来方名上市公司2023年期初往往来累计发生度往来资金往来形成原算的会计科偿还累计发生期末往来资金往来性质
金往来称的关联关来资金余额金额(不含利的利息(如因目金额余额
系息)有)少数股东其他关联方广东丹霞生物
控制的公应收账款24.0520.0034.0510.00托管费用经营性往来及其附属企制药有限公司司业
小计24.0520.00-34.0510.00
总计51503.9529501.65-26679.6154329.18
注：华润立方药业(安徽)有限公司于2023年5月并入华润医药商业集团有限公司，成为华润博雅生物制药集团股份有限公司的关联方，2022年12月31日华润博雅生物制药集团股份有限公司与华润立方药业(安徽)有限公司应收账款余额3.19万元。
法定代表人：梁小明主管会计工作负责人：梁化成会计机构负责人：王子贺