中航光电:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002179证券简称：中航光电公告代码：2023-048号
中航光电科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）将2023年半年度募集资金存放与使用
情况报告如下：
一、募集资金基本情况
公司非公开发行股票共募集资金3399999991.23元，扣除主承销商承销及保荐费用6800000.00元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股份有限公司于2021年12月23日划入公司募集资金专户共计3393199991.23元。
上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（大华验字[2021]000896号）。扣除其他发行费用280188.68元，实际募集资金净额为人民币3392919802.55元。
截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金累计投入
1857238549.73元，累计利息收入扣除手续费支出的净额共59882805.49元。2023年年初公司非公开发行股票募集资金专户余额为1595564058.31元，报告期内公司从募集资金专户支出资金439807828.82元，均用于募集资金投资项目建设和补充流动资金，当期产生利息收入扣除手续费支出的净额15294044.04元。截止2023年6月30日，募集资金专户余额为
1171050273.53元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际，修订了《中航光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。该管理办法经2022年3月29日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。
为规范募集资金的管理和使用，2022年1月，公司及联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司分别与两家监管银行中信银行股份有限公司
郑州分行、招商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司中航光电（广东）有限公司及联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司与中国建设银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金四方监管协议》，并在监管银行开设募集资金专户。监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2023年半年度，公司在非公开发行股票募集资金使用过程中严格按照《募集资金使用管理办法》《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》
的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。
公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：
单位：万元
2023.6.30余额备注
募集资金存储银行名称专户账号定期活期合计
中信银行股份有限公司洛阳分行营业部8111101013701400878087951.9087951.90中国建设银行股份有限公司洛阳涧西支行41050168620809888888029153.1329153.13招商银行股份有限公司洛阳分行营业部371902430110558000已销户
合计——0117105.03117105.03
注：公司补充流动资金专户371902430110558的募集资金已使用完毕，具体内容详见2023年4月15日披露的《关于注销非公开发行股票募集资金专户的公告》（公告代码：2023-030号）。
三、报告期募集资金实际使用情况
1、募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额339291.98
报告期投入募集资金总额43980.78
已累计投入募集资金总额229704.63报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）0.00%募集资金总体使用情况说明
报告期内投入募集资金总额43980.78万元均用于募集资金投资项目建设和补充流动资金。
2、募集资金承诺项目情况
单位：万元截至期项目可末投资项目达到是否承诺投资项是否已变更截至期末累行性是募集资金承诺调整后投资总额本报告期投进度预定可使本报告期实达到
目和超募资项目(含部分计投入金额否发生
投资总额(1)入金额(%)(3)用状态日现的效益预计
金投向变更)(2)重大变
＝期效益化
(2)/(1)承诺投资项目中航光电（广东）
2024年不适
有限公司否1100001100008264.8583879.4376.25%——否
12月用
华南产业基地项目中航光电基础器件
2024年3不适
产业园项否13000013000014572.3345971.6035.36%——否月用
目（一期）
99291.98
流动资金否100000(扣除相关发行21143.6099853.60100.57%—————否
费用）承诺投资
——340000.00339291.9843980.78229704.63——————————项目小计未达到计划进度或预计收益不适用的情况和项目尚未完全建成。
原因（分具体项
目）项目可行性发生重无大变化的情况说明超募资金
的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况募集资金适用投资项目
先期投入2022年1月14日，经第六届董事会第二十次会议审议通过，公司拟使用非公开发行股票募集及置换情资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金157299800.47元，并于2022年5月完成置换。
况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况
2022年12月26日，公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用任一时点最高余额不超过人民币60000万元（含本数）的闲置用闲置募募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之集资金进日起12个月内有效。
行现金管报告期内，公司累计使用募集资金进行了四次现金管理，累计产生收益为768.65万元。截止2023理情况年6月30日，公司全部现金管理产品均已全部收回。报告期内使用募集资金进行现金管理具体明细如下：
序购产品产品产品产品投资金起息日到期资金预计赎回情号买名称类型发行代码额日来源年化况（万主主体（万收益元）
体元）率本金全开放式中部收
本、外保本浮中国闲置
航2023/1/2023/1.3%-回，获
1币现金动收益民生--49500募集
光64/102.95%得收益管理产型产品银行资金
电375.79品万元本金全广410680部收保本浮中国闲置
东结构性0002022023/1/2023/1.5%-回，获
2动收益建设10000募集
公存款30106064/102.9%得收益型产品银行资金
司0174.68万元本金全中部收保本浮中国202310闲置
航结构性2023/4/2023/1.1%-回，获
3动收益光大10447735000募集
光存款146/263.2%得收益型产品银行0资金电217万元本金全广410680部收保本浮中国闲置
东结构性0002022023/4/2023/1.5%-回，获
4动收益建设18000募集
公存款304140146/262.9%得收益型产品银行资金
司01101.18万元
注：中航光电（广东）有限公司以上简称“广东公司”。
项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因尚未使用
的募集资本报告期末，公司用于现金管理的募集资金已全部到期收回，本报告期末尚未使用的募集资金均存金用途及放于募集资金专户。
去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况
备注：补充流动资金项目累计已投入募集资金超过调整后募集资金投资总额的部分系专户孳息及现金管理收益用于项目建设所致。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年半年度公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
中航光电科技股份有限公司董事会
二○二三年八月二十三日