德马科技:德马科技2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688360证券简称：德马科技公告编号：2023-066
德马科技集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕782号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2141.9150万股，募集资金总额为人民币53804.90万元，根据公司与主承销商、上市保荐人光大证券有限责任公司签订的承销暨保荐协议，公司支付光大证券有限责任公司承销费用、保荐费用（不含税）合计
5557.988576万元；公司于2019年8月15日已支付承销保荐费188.679245万元，公
司募集资金扣除仍应支付的承销费用、保荐费用（不含税）后的余额48435.595469万元，已于2020年5月27日存入公司募集资金专户，此外公司累计发生
2153.301641万元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用
以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额应为人民币
46093.614583万元。本次募集资金已于2020年5月27日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月28日对资金到位情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（XYZH/2020BJA80228）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
公司2023年半年度实际使用募集资金5622.34万元，2023年半年度收到的银行存款利息为130.09万元；累计已使用募集资金37357.16万元，累计收到的银行存款利息为1534.16万元。
截至2023年6月30日，公司将闲置募集资金进行现金管理，理财结算账户余额为6500万元。
截至2023年6月30日，募集资金账户余额为4695.09万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《德马科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
（一）募集资金三方监管协议签订情况
2020年5月，公司和保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
分别与浙商银行股份有限公司湖州分行、中国银行股份有限公司湖州市分行、中
国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行、湖州银行股份有限公司吴兴支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2020年6月17日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议
审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，浙江德马工业设备有限公司（以下简称“德马工业”）在湖州银行股份有限公司
吴兴支行开立了募集资金专户，2020年6月28日，德马工业和保荐机构与湖州银行股份有限公司吴兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至2023年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
序号账户名称开户银行银行账号/资金账号募集资金余额（万元）浙商银行股份有限德马科技集团1公司湖州分行（已33600200101201001587980.00股份有限公司
销户）德马科技集团中国银行股份有限
24052482288852174.52
股份有限公司公司湖州市分行中国工商银行股份德马科技集团
3有限公司湖州吴兴12052300298880888892520.57
股份有限公司支行湖州银行股份有限浙江德马工业4公司吴兴支行（已8000207090392880.00设备有限公司
销户）
合计4695.09
三、2023年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2023年半年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况。（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年9月16日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币8000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2023年6月30日，使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为6500万元，明细如下：
预期年化
受托方产品名称产品类型金额（万元）期限收益率
财通证券股份有限公司2023.06.09-
财安鑫28天期保本型1500.002.3%
湖州人民路证券营业部2023.07.07
财通证券股份有限公司2023.06.14-
财安鑫91天期保本型5000.002.45%
湖州人民路证券营业部2023.09.13
合计6500.00--
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年4月18日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币2400万元超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动，占超募资金总额的比例为28.93%。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见，该事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德马科技集团股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）。
本报告期内，公司累计使用2400万元超募资金用于永久补充流动资金，不存在用超募资金归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目“新一代智能物流输送分拣系统研发项目”已达到预定可使用状态，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司于2023年4月办理了该募集资金专户的销户手续，同时将销户当日的账户余额
1396.18元转入一般账户用于补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2023年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022年9月16日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将公司原募投项目“智能化输送分拣系统产业基地改造项目”变更为“智能化输送分拣系统产业基地第五期建设项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见，该事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年9月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德马科技集团股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2022-034）。
截至2023年6月30日，公司变更后的募集资金投资项目具体情况详见《附表2：变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公
司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。
特此公告。德马科技集团股份有限公司董事会
2023年8月21日附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年半年度
单位：万元
募集资金总额46093.62本年度投入募集资金总额5622.34
变更用途的募集资金总额11885.11
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额37357.16
25.78%
总额比例承诺投已变更项募集资金调整后投截至期末承本年度投入截至期末累截至期末累截至期项目达本年度实是否达项目
资项目目，含部承诺投资资总额诺投入金额金额计投入金额计投入金额末投入到预定现的效益到预计可行分变更总额(1)(2)与承诺投入进度可使用效益性是（如有）金额的差额（%）(4)状态日否发
(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)期生重大变化数字化
2022年
车间建否5900.005900.005900.000.004769.10-1130.9080.834680.86不适用否
8月
设项目智能化智能化输输送分送分拣系拣系统2025年统产业基14246.7814246.7814246.783222.206411.51-7835.2745.00不适用不适用否产业基12月
地第五期地改造建设项目项目新一代智能物流输送2022年否5651.335651.335651.330.005773.61122.28102.16不适用是否分拣系9月统研发项目承诺投
资项目-25798.1125798.1125798.113222.2016954.22-8843.89--不适用不适用否小计补充流
否12000.0012000.0012000.000.0012000.00不适用不适用不适用不适用不适用否动资金
小计-37798.1137798.1137798.113222.2028954.22不适用不适用不适用不适用不适用否超募资
否8295.518295.518295.512400.007200.00不适用不适用不适用不适用不适用否金投向节余募集资金
永久补否---0.141202.94不适用不适用不适用不适用不适用否充流动资金
合计-46093.6246093.6246093.625622.3437357.16不适用不适用不适用不适用不适用否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、2023年半年度募集资金实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
详见本报告“三、2023年半年度募集资金实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况流动资金或归还银行贷款情况”。
鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目“新一代智能物流输送分拣系统研发项目”已达到
预定可使用状态，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司于2023年4月办理了该募集资金结余的金额及形成原因
募集资金专户的销户手续，同时将销户当日的账户余额1396.18元转入一般账户用于补充流动资金。
募集资金其他使用情况不适用附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后对应的变更后项目截至期末计本年度实实际累计投投资进度（%）项目达到预本年度实是否达到变更后的项
的项目原项目拟投入募集划累计投资际投入金入金额(2)(3)=(2)/(1)定可使用状现的效益预计效益目可行性是
资金总额金额(1)额态日期否发生重大变化智能化智能化输送分输送分拣系统拣系统
产业基14246.7814246.783222.206411.5145.002025年12月不适用不适用否产业基
地第五地改造期建设项目项目
合计—14246.7814246.783222.206411.5145.00————2022年9月16日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更变更原因、决策程序及信息披露情部分募投项目的议案》，同意将公司原募投项目“智能化输送分拣系统产业基地改造项目”变更为“智能化输送分拣系况说明（分具体募投项目）统产业基地第五期建设项目”。公司独立董事、监事会、光大证券股份有限公司对上述事项发表了同意意见，该议案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度的情况和原因（分不适用具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化不适用的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。