燕京啤酒:半年报财务报表

合并资产负债表
2023年6月30日
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司单位：元
项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
　　货币资金8768763613.876110198864.40
　　结算备付金
　　拆出资金
　　交易性金融资产60000000.00
　　衍生金融资产
　　应收票据100000.005500000.00
　　应收账款365778395.24188580223.82
　　应收款项融资
　　预付款项325054916.80121626542.85
　　应收保费
　　应收分保账款
　　应收分保合同准备金
　　其他应收款67790217.25177501077.10
　　　其中：应收利息
　　　　　　应收股利
　　买入返售金融资产
　　存货3892627935.894141037584.55
　　合同资产
　　持有待售资产
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产10298297.7161677718.71
流动资产合计13490413376.7610806122011.43
非流动资产：
　　发放贷款和垫款
　　债权投资
　　其他债权投资
　　长期应收款
　　长期股权投资573482532.61573482532.61
　　其他权益工具投资
　　其他非流动金融资产
　　投资性房地产
　　固定资产7848822460.808050213653.12
　　在建工程170350027.0958005783.88
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　使用权资产12863055.5423861306.03
　　无形资产948643429.21894175148.45
　　开发支出
　　商誉81013576.7281013576.72
　　长期待摊费用1953299.982287089.22
　　递延所得税资产33584171.1933584171.19
　　其他非流动资产154614149.35171800979.44
非流动资产合计9825326702.499888424240.66
资产总计23315740079.2520694546252.09
法定代表人：耿超主管会计工作负责人：严峻会计机构负责人：彭伟庆合并资产负债表（续）
2023年6月30日
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动负债：
　　短期借款1721090390.00300000000.00
　　向中央银行借款
　　拆入资金
　　交易性金融负债
　　衍生金融负债
　　应付票据26578798.64
　　应付账款1825696221.881657749721.87
　　预收款项
　　合同负债1153050637.081212077981.94
　　卖出回购金融资产款
　　吸收存款及同业存放
　　代理买卖证券款
　　代理承销证券款
　　应付职工薪酬94687786.2199921239.20
　　应交税费406251937.75281747263.09
　　其他应付款2864766645.052496288819.57
　　　其中：应付利息1007140.04
　　　　　　应付股利84718324.7184836391.48
　　应付手续费及佣金
　　应付分保账款
　　持有待售负债
　　一年内到期的非流动负债10249726.1621245483.02
　　其他流动负债149894280.26162626543.85
流动负债合计8252266423.036231657052.54
非流动负债：
　　保险合同准备金
　　长期借款
　　应付债券
　　　其中：优先股
　　　　　　永续债
　　租赁负债3777256.294162536.63
　　长期应付款
　　长期应付职工薪酬281271.70381912.14
　　预计负债
　　递延收益38756598.3540152076.61
　　递延所得税负债2246883.832246883.83
　　其他非流动负债150000000.00150000000.00
非流动负债合计195062010.17196943409.21
负债合计8447328433.206428600461.75
所有者权益：
　　股本2818539341.002818539341.00
　　其他权益工具
　　　其中：优先股
　　　　　　永续债
　　资本公积4374276133.644374276133.64
　　减：库存股
　　其他综合收益-65000000.00-65000000.00
　　专项储备
　　盈余公积2323466095.742323466095.74
　　一般风险准备
　　未分配利润4488382191.553974487271.66
归属于母公司所有者权益合计13939663761.9313425768842.04
　　少数股东权益928747884.12840176948.30
所有者权益合计14868411646.0514265945790.34
负债和所有者权益总计23315740079.2520694546252.09
法定代表人：耿超主管会计工作负责人：严峻会计机构负责人：彭伟庆合并利润表
2023年1-6月
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业总收入7624694771.516907523186.02
　　其中：营业收入7624694771.516907523186.02
　　　　　利息收入
　　　　　已赚保费
　　　　　手续费及佣金收入
二、营业总成本6982397125.226470070461.44
　　其中：营业成本4456235580.324151641267.23
　　　　　利息支出
　　　　　手续费及佣金支出
　　　　　退保金
　　　　　赔付支出净额
　　　　　提取保险责任准备金净额
　　　　　保单红利支出
　　　　　分保费用
　　　　　税金及附加655451102.71598594382.70
　　　　　销售费用824481406.47791928385.59
　　　　　管理费用943138773.56827189091.10
　　　　　研发费用188674552.95171695937.30
　　　　　财务费用-85584290.79-70978602.48
　　　　　　其中：利息费用23145985.389740340.28
　　　　　　　　　利息收入110202345.6881738343.27
　　加：其他收益100145406.0126121844.10
　　　　投资收益（损失以“－”号填列）382731.23915777.40
　　　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益
　　　　以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
　　　　汇兑收益（损失以“-”号填列）
　　　　净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
　　　　公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
　　　　信用减值损失（损失以“-”号填列）-
　　　　资产减值损失（损失以“-”号填列）
　　　　资产处置收益（损失以“-”号填列）-1084204.3737354591.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）741741579.16501844937.24
　　加：营业外收入2474303.032603817.94
　　减：营业外支出548397.841026120.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）743667484.35503422634.25
　　减：所得税费用134961357.5490620795.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）608706126.81412801839.00
　（一）按经营持续性分类
　　1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）608706126.81412801839.00
　　2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
　（二）按所有权归属分类
　　1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）513894919.89350620326.94
　　2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）94811206.9262181512.06
六、其他综合收益的税后净额
　归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
　　（一）不能重分类进损益的其他综合收益
　　　1.重新计量设定受益计划变动额
　　　2.权益法下不能转损益的其他综合收益
　　　3.其他权益工具投资公允价值变动
　　　4.企业自身信用风险公允价值变动
　　　5.其他
　　（二）将重分类进损益的其他综合收益
　　　1.权益法下可转损益的其他综合收益
　　　2.其他债权投资公允价值变动
　　　3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
　　　4.其他债权投资信用减值准备
　　　5.现金流量套期储备
　　　6.外币财务报表折算差额
　　　7.其他
　归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额608706126.81412801839.00
　　归属于母公司所有者的综合收益总额513894919.89350620326.94
　　归属于少数股东的综合收益总额94811206.9262181512.06
八、每股收益：
　　（一）基本每股收益0.18230.1244
　　（二）稀释每股收益0.18230.1244
法定代表人：耿超主管会计工作负责人：严峻会计机构负责人：彭伟庆合并现金流量表
2023年1-6月
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金8792175014.028012985737.02
　　客户存款和同业存放款项净增加额
　　向中央银行借款净增加额
　　向其他金融机构拆入资金净增加额
　　收到原保险合同保费取得的现金
　　收到再保业务现金净额
　　保户储金及投资款净增加额
　　收取利息、手续费及佣金的现金
　　拆入资金净增加额
　　回购业务资金净增加额
　　代理买卖证券收到的现金净额
　　收到的税费返还4559481.50
　　收到其他与经营活动有关的现金491044237.08476403140.87
经营活动现金流入小计9287778732.608489388877.89
　　购买商品、接受劳务支付的现金4107426564.343878595638.82
　　客户贷款及垫款净增加额
　　存放中央银行和同业款项净增加额
　　支付原保险合同赔付款项的现金
　　拆出资金净增加额
　　支付利息、手续费及佣金的现金
　　支付保单红利的现金
　　支付给职工以及为职工支付的现金1543864846.861357382783.86
　　支付的各项税费1181190899.61969136048.32
　　支付其他与经营活动有关的现金621167949.97515125460.23
经营活动现金流出小计7453650260.786720239931.23
经营活动产生的现金流量净额1834128471.821769148946.66
二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金
　　取得投资收益收到的现金382731.231097315.03
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14195.5059070295.11
　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
　　收到其他与投资活动有关的现金2149560000.00445000000.00
投资活动现金流入小计2149956926.73505167610.14
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金516328095.41218945768.93
　　投资支付的现金249300000.00
　　质押贷款净增加额
　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
　　支付其他与投资活动有关的现金4280000000.002377000000.00
投资活动现金流出小计4796328095.412845245768.93
投资活动产生的现金流量净额-2646371168.68-2340078158.79
三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金
　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
　　取得借款收到的现金1421090390.00900000000.00
　　收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1421090390.00900000000.00
　　偿还债务支付的现金
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金23862712.25111035014.21
　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润6245480.983942.83
　　支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计23862712.25111035014.21
筹资活动产生的现金流量净额1397227677.75788964985.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额584984980.89218035773.66
　　加：期初现金及现金等价物余额1464656785.661746157405.99
六、期末现金及现金等价物余额2049641766.551964193179.65
法定代表人：耿超主管会计工作负责人：严峻会计机构负责人：彭伟庆合并所有者权益变动表
2023年1-6月
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司单位：元
2023年半年度
归属于母公司所有者权益项目
其他权益工具减：库存一般风险准少数股东权益所有者权益合计股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他小计优先股永续债其他股备
一、上年期末余额2818539341.004374276133.64-65000000.002323466095.743974487271.6613425768842.04840176948.3014265945790.34
　　加：会计政策变更
　　　　前期差错更正
　　　　同一控制下企业合并
　　　　其他
二、本年期初余额2818539341.004374276133.64-65000000.002323466095.743974487271.6613425768842.04840176948.3014265945790.34三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）513894919.89513894919.8988570935.82602465855.71
（一）综合收益总额513894919.89513894919.8994811206.92608706126.81
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-6240271.10-6240271.10
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-6240271.10-6240271.10
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额2818539341.004374276133.64-65000000.002323466095.744488382191.5513939663761.93928747884.1214868411646.05
法定代表人：耿超主管会计工作负责人：严峻会计机构负责人：彭伟庆合并所有者权益变动表
2022年1-6月
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益项目其他权益工具少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他
一、上年期末余额2818539341.004596924613.73-76542876.032273618568.423796326158.9413408865806.06563508637.9913972374444.05
　　加：会计政策变更
　　　　前期差错更正
　　　　同一控制下企业合并
　　　　其他
二、本年期初余额2818539341.004596924613.73-76542876.032273618568.423796326158.9413408865806.06563508637.9913972374444.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）350620326.94350620326.9462181512.06412801839.00
（一）综合收益总额350620326.94350620326.9462181512.06412801839.00
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额2818539341.004596924613.73-76542876.032273618568.424146946485.8813759486133.00625690150.0514385176283.05
法定代表人：耿超主管会计工作负责人：严峻会计机构负责人：彭伟庆母公司资产负债表
2023年6月30日
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
　　货币资金6989541883.114442346073.20
　　交易性金融资产
　　衍生金融资产
　　应收票据
　　应收账款182085052.05120857036.89
　　应收款项融资
　　预付款项197609914.4439593708.04
　　其他应收款7482090308.476882410960.01
　　　其中：应收利息
　　　　　　应收股利573536804.1233103362.95
　　存货230861103.66419431289.08
　　合同资产
　　持有待售资产
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产9217.8613532392.74
流动资产合计15082197479.5911918171459.96
非流动资产：
　　债权投资
　　其他债权投资
　　长期应收款
　　长期股权投资8797062288.738796062288.73
　　其他权益工具投资
　　其他非流动金融资产
　　投资性房地产
　　固定资产1261232165.551274024683.61
　　在建工程85531232.165215295.57
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　使用权资产8659281.3019097028.56
　　无形资产14857644.0715470928.58
　　开发支出
　　商誉
　　长期待摊费用
　　递延所得税资产23190664.8523190664.85
　　其他非流动资产60276829.65101175005.92
非流动资产合计10250810106.3110234235895.82
资产总计25333007585.9022152407355.78
法定代表人：耿超主管会计工作负责人：严峻会计机构负责人：彭伟庆母公司资产负债表
2023年6月30日
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动负债：
　　短期借款1701090390.00300000000.00
　　交易性金融负债
　　衍生金融负债
　　应付票据26578798.64
　　应付账款379073404.92264292326.05
　　预收款项
　　合同负债192705024.96119687144.69
　　应付职工薪酬13753285.3428016767.23
　　应交税费92573573.4217176022.64
　　其他应付款4096362563.223263383073.91
　　　其中：应付利息1007140.04
　　　　　　应付股利
　　持有待售负债
　　一年内到期的非流动负债10249726.1620292762.58
　　其他流动负债25051653.2515114723.77
流动负债合计6537438419.914027962820.87
非流动负债：
　　长期借款
　　应付债券
　　　其中：优先股
　　　　　　永续债
　　租赁负债
　　长期应付款
　　长期应付职工薪酬
　　预计负债
　　递延收益15621277.5416708360.90
　　递延所得税负债
　　其他非流动负债
非流动负债合计15621277.5416708360.90
负债合计6553059697.454044671181.77
所有者权益：
　　股本2818539341.002818539341.00
　　其他权益工具
　　　其中：优先股
　　　　　　永续债
　　资本公积4509055267.544509055267.54
　　减：库存股
　　其他综合收益-65000000.00-65000000.00
　　专项储备
　　盈余公积2323466095.742323466095.74
　　未分配利润9193887184.178521675469.73
所有者权益合计18779947888.4518107736174.01
负债和所有者权益总计25333007585.9022152407355.78
法定代表人：耿超主管会计工作负责人：严峻会计机构负责人：彭伟庆母公司利润表
2023年1-6月
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业收入2256146640.602050364975.04
　　减：营业成本1430626109.681263911940.91
　　　　税金及附加178980352.42151700606.53
　　　　销售费用243896716.82265472026.94
　　　　管理费用294857949.08238029540.42
　　　　研发费用64212277.9263229433.47
　　　　财务费用-64233423.58-34806471.57
　　　　　其中：利息费用27869364.7832803961.23
　　　　　　　　利息收入92526902.6767884237.10
　　加：其他收益1219229.8012567154.52
　　　　投资收益（损失以“－”号填列）579796533.02566999842.93　　　　　其中　：以对摊联余营成企本计业量和合的金营融企业资的产投终止资确收益认收益（损失以“-”号填列）
　　　　净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
　　　　公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
　　　　信用减值损失（损失以“-”号填列）
　　　　资产减值损失（损失以“-”号填列）
　　　　资产处置收益（损失以“-”号填列）-693842.69-2019795.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）688128578.39672375100.68
　　加：营业外收入801935.62170779.62
　　减：营业外支出410238.16162947.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）688520275.85672382933.03
　　减：所得税费用16308561.4115780430.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）672211714.44664602502.61
　　（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）672211714.44664602502.61
　　（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额
　　（一）不能重分类进损益的其他综合收益
　　　　　1.重新计量设定受益计划变动额
　　　　　2.权益法下不能转损益的其他综合收益
　　　　　3.其他权益工具投资公允价值变动
　　　　　4.企业自身信用风险公允价值变动
　　　　　5.其他
　　（二）将重分类进损益的其他综合收益
　　　　　1.权益法下可转损益的其他综合收益
　　　　　2.其他债权投资公允价值变动
　　　　　3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
　　　　　4.其他债权投资信用减值准备
　　　　　5.现金流量套期储备
　　　　　6.外币财务报表折算差额
　　　　7.其他
六、综合收益总额672211714.44664602502.61
七、每股收益：
　　（一）基本每股收益
　　（二）稀释每股收益
法定代表人：耿超主管会计工作负责人：严峻会计机构负责人：彭伟庆母公司现金流量表
2023年1-6月
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金2494869866.711863427855.25
　　收到的税费返还
　　收到其他与经营活动有关的现金2402926563.232342062205.30
经营活动现金流入小计4897796429.944205490060.55
　　购买商品、接受劳务支付的现金1236141952.85812450065.46
　　支付给职工以及为职工支付的现金378150235.05399390361.08
　　支付的各项税费273282605.36308622408.56
　　支付其他与经营活动有关的现金1481813434.931348302322.91
经营活动现金流出小计3369388228.192868765158.01
经营活动产生的现金流量净额1528408201.751336724902.54
二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金
　　取得投资收益收到的现金39363091.85
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7123.00
　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
　　收到其他与投资活动有关的现金1839560000.00253000000.00
投资活动现金流入小计1878930214.85253000000.00
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金454593219.42118632308.10
　　投资支付的现金1000000.00252300000.00
　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
　　支付其他与投资活动有关的现金3640000000.001987000000.00
投资活动现金流出小计4095593219.422357932308.10
投资活动产生的现金流量净额-2216663004.57-2104932308.10
三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金
　　取得借款收到的现金1401090390.00900000000.00
　　收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1401090390.00900000000.00
　　偿还债务支付的现金
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金17541009.0512073777.77
　　支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计17541009.0512073777.77
筹资活动产生的现金流量净额1383549380.95887926222.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额695294578.13119718816.67
　　加：期初现金及现金等价物余额570094360.151114700434.27
六、期末现金及现金等价物余额1265388938.281234419250.94
法定代表人：耿超主管会计工作负责人：严峻会计机构负责人：彭伟庆母公司所有者权益变动表
2023年1-6月
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司单位：元
2023年半年度
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年期末余额2818539341.004509055267.54-65000000.002323466095.748521675469.7318107736174.01
　　加：会计政策变更
　　　　前期差错更正
　　　　其他
二、本年期初余额2818539341.004509055267.54-65000000.002323466095.748521675469.7318107736174.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）672211714.44672211714.44
（一）综合收益总额672211714.44672211714.44
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额2818539341.004509055267.54-65000000.002323466095.749193887184.1718779947888.45
法定代表人：耿超主管会计工作负责人：严峻会计机构负责人：彭伟庆母公司所有者权益变动表
2022年1-6月
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司单位：元
2022年半年度
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年期末余额2818539341.004509055267.54-76542876.032273618568.428197332173.5617722002474.49
　　加：会计政策变更
　　　　前期差错更正
　　　　其他
二、本年期初余额2818539341.004509055267.54-76542876.032273618568.428197332173.5617722002474.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）664602502.61664602502.61
（一）综合收益总额664602502.61664602502.61
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额2818539341.004509055267.54-76542876.032273618568.428861934676.1718386604977.10
法定代表人：耿超主管会计工作负责人：严峻会计机构负责人：彭伟庆