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证券代码:600620股票简称:天宸股份编号:临2023-041
上海市天宸股份有限公司
关于赎回私募投资基金份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市天宸股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月30日出资人民币5000万元认购百济价值成长私募证券投资基金(以下简称“百济基金”),百济基金已在中国证券投资基金业协会备案(公告编号:临2020-026、临2020-031)。2022年12月1日公司发起赎回百济基金份额30350000的申请,赎回资金人民币30164865元已于2022年12月5日到账(公告编号:临2022-032)。赎回后,公司持有百济基金份额为19514678.85。
日前,百济基金已到期并完成清算,公司已赎回持有的百济基金份额19514678.85,赎回资金人民币20926566.01元(赎回日单
位净值:1.0724元)。两次赎回累积收益人民币1091431.01元。
截至本公告日,公司已收到全部投资本金和收益。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2023年8月23日 |
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