激智科技:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

宁波激智科技股份有限公司
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据公司第三届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会决议、第三届董
事会第十七次会议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3476号”文核准，公司向特定对象发行27920000股（每股面值1元）人民币普通股，每股面值
1元，增加注册资本人民币27920000.00元，变更后的注册资本为人民币
262087850.00元。截至2021年12月8日止，公司实际已发行人民币普通股
27920000股，发行价格25元/股，募集资金总额为698000000.00元，扣除发行费用（不含税）及印花税合计人民币9670238.68元，募集资金净额为人民币
688329761.32元，其中计入注册资本27920000.00元，计入资本公积（股本溢价）
660409761.32元。主承销商海通证券股份有限公司已于2021年12月8日将扣除含
税承销费用后的余额689012000.00元汇入公司在中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行开立的账号为39160001040021150的募集资金专户内。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZF11065 号验资报告，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
（二）2023年度1-6月募集资金使用情况及结余情况
截至2023年6月30日，公司募集资金实际使用情况为：
明细金额（元）
2022年12月31日募集资金余额322201752.62
加：利息收入685423.77
理财投资收益5912329.62
减：募集资金支出74401631.20
银行手续费等425.43
2023年6月30日募集资金余额254397449.38
其中：（1）2023年6月30日募集资金专户余额34397449.38
（2）2023年6月30日募集资金理财账户余额220000000.00
二、募集资金存放和管理情况专项报告第1页宁波激智科技股份有限公司
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金的存放、使用及监督等做出了具体明确规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》存放和使用募集资金，不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的情形。
2021年12月15日，公司及相关子公司和海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与下述商业银行签订了募集资金监管协议，开立募集资金专户，具体情况如下：
1、公司和海通证券与中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、公司及子公司宁波江北激智新材料有限公司和海通证券分别与交通银行股份
有限公司宁波鄞州支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、上海浦东
发展银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金四方监管协议》。
3、公司及子公司安徽激智科技有限公司和海通证券分别与中国农业银行股份有公司宁波高新区支行、国家开发银行宁波市分行签订了《募集资金四方监管协议》。
截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金专户序号户名开户行银行账号用途余额（元）宁波激智科技股中国农业银行股份有限公
139160001040021150补充流动资金项目63932.16
份有限公司司宁波高新区支行宁波江北激智新交通银行股份有限公司宁光学膜生产基地建
23320063020130005056811890444.43
材料有限公司波鄞州支行设项目宁波江北激智新中国建设银行股份有限公光学膜生产基地建
3331501983679000068963826415.05
材料有限公司司宁波市分行设项目宁波江北激智新上海浦东发展银行股份有光学膜生产基地建
4940100788016000094142504667.94
材料有限公司限公司宁波分行设项目安徽激智科技有中国农业银行股份有限公太阳能封装胶膜生
53916000104002120026101280.11
限公司司宁波高新区支行产基地建设项目安徽激智科技有太阳能封装胶膜生
6国家开发银行宁波市分行3302156000391220000010709.69
限公司产基地建设项目
合计34397449.38专项报告第2页宁波激智科技股份有限公司
截至2023年6月30日，公司募集资金理财账户余额如下：
序金额预期年化收受托方产品名称产品类型产品期限起息日到期日资金来源号（万元）益率广发证券收广发证券股保本型固定
1益凭证“收5000.002.50%3个月2023-5-302023-8-29募集资金份有限公司收益凭证益宝”1号方正证券股金添利本金保障型6个月零
22000.003.15%2023-1-192023-7-26募集资金
份有限公司 D317 收益凭证 8 天交通银行蕴交通银行宁通财富定期保本浮动收
35000.002.95%237天2023-5-42023-12-27募集资金
波鄞州支行型结构性存益型款237天方正证券股金添利本金保障型
410000.003.15%189天2023-1-112023-7-19募集资金
份有限公司 D311 收益凭证
22000.00
合计
三、本年度募集资金的实际使用情况
2023年度1-6月，公司募集资金使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况2023年度1-6月，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年度1-6月，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
在公司向特定对象发行 A 股股票募集资金到账前，公司以自筹资金先行投入募投项目及支付发行费用。截至2021年12月16日止，公司利用自筹资金实际已投入的金额为51922331.81元，预先支付的发行费用641509.44元，具体情况如下：
自筹资金预先募集资金投资项目情况：
单位：人民币元项目名称自筹资金已预先投入金额
光学膜生产基地建设项目41885191.81
太阳能封装胶膜生产基地建设项目10037140.00
合计51922331.81专项报告第3页宁波激智科技股份有限公司
自筹资金预先支付发行费用情况：
单位：人民币元项目名称自筹资金已预先投入金额
律师费用452830.19
会计师费用188679.25
合计641509.44根据公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，将上述预先投入募投项目的自筹资金进行置换。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在将暂时闲置募集资金补充流动资金的情况。
(五)节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
(六)超募资金使用情况
2023年度1-6月，公司募投项目不存在超募资金使用情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向公司于2022年1月12日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司及募投项目实施主体的全资子公司使用闲置募集资金不超过人民币40000万元购买保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起两年内有效。
专项报告第4页宁波激智科技股份有限公司
2023年度1-6月，公司累计购买理财产品330000000元，累计收回理财产品110000000元。截至2023年6月30日，公司募集资金余额254397449.38元，其中尚未使用的募集资金购买理财产品220000000.00元，剩余34397449.38元存放在募集资金专户中。公司尚未使用的募集资金购买的理财产品情况如下：
金额（万预期年化产品期资金来序号受托方产品名称产品类型起息日到期日
元）收益率限源广发证券收益广发证券股份有保本型固定收募集资
1凭证“收益宝”15000.002.50%3个月2023-5-302023-8-29
限公司益凭证金号方正证券股份有本金保障型收6个月募集资
2 金添利 D317 2000.00 3.15% 2023-1-19 2023-7-26
限公司益凭证零8天金方正证券股份有本金保障型收募集资
3 金添利 D311 10000.00 3.15% 189 天 2023-1-11 2023-7-19
限公司益凭证金交通银行蕴通交通银行宁波鄞财富定期型结保本浮动收益募集资
45000.002.95%237天2023-5-42023-12-27
州支行构性存款237型金天
合计22000.00专项报告第5页宁波激智科技股份有限公司
(八)募集资金使用的其他情况
2023年度1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度1-6月，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金违规使用及管理的情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2023年8月21日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表宁波激智科技股份有限公司董事会
2023年8月21日
专项报告第6页附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波激智科技股份有限公司2023年度1-6月单位：万元
募集资金总额68832.98本年度投入募集资金总额7440.16报告期内变更用途的募集资金总额无
44595.81
累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例无
是否已变更项目募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累计投截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实现是否达到项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向（含部分变更）投资总额总额(1)金额入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期的效益预计效益发生重大变化承诺投资项目
1.光学膜生产基地建设项目否30000.0030000.002754.9514878.8049.60尚在建设期注1注1否
2.太阳能封装胶膜生产基地建设项目否20000.0020000.004685.2110817.0154.09尚在建设期注2注2否
承诺投资项目小计50000.0050000.007440.1625695.8151.39
补充流动资金否19800.0019800.0018900.0095.45不适用不适用不适用否
合计69800.0069800.007440.1644595.8163.89未达到计划进度或预计收益的情况无
和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展无情况募集资金投资项目实施地点变更无情况募集资金投资项目实施方式调整无情况募集资金投资项目先期投入及置换
详见三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况情况用闲置募集资金暂时补充流动资金无情况项目实施出现募集资金结余的金额无及原因
尚未使用的募集资金用途及去向详见三、（七）尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题无或其他情况
注1：截至2023年6月30日，光学膜生产基地建设项目尚在建设期，未产生经济效益；
注2：截至2023年6月30日，太阳能封装胶膜生产建设项目尚在建设期，部分投产，本期实现净利润-1642.93万元。