尤夫股份:关于2023年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告

证券代码：002427证券简称：尤夫股份公告编号：2023-078
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2023年6月30日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和实际到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1087号文核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 64680426 股，发行价为每股人民币 15.02 元，共计募集资金971499998.52元，扣除承销和保荐费用17486999.97元后的募集资金为954012998.55元，已由主承销商中国民族证券有限责任公司（现更名为方正证券承销保荐有限责任公司）于2015年6月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3340000.00元后，本公司此次募集资金净额为950672998.55元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年6月30日出具了天健验〔2015〕227号的《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细金额（单位：万元）
2015年6月30日募集资金专户净额95067.30
减：2015年度使用21361.68
加：2015年度存款利息收入（扣减手续费）202.26
减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金50000.00
减：购买保本型理财产品20000.00
截至2015年12月31日募集资金专户余额3907.88加：2016年度理财到期20000.00
加：暂时闲置募集资金临时补充流动资金归还50000.00
加：2016年度存款利息收入（扣减手续费）824.65
减：2016年度使用6149.80
减：2016年变更募集资金项目使用45730.00
减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金14170.00
截至2016年12月31日募集资金专户余额8682.73
加：暂时闲置募集资金临时补充流动资金归还14170.00
加：2017年度存款利息收入（扣减手续费）96.39
减：2017年度使用13329.82
截至2017年12月31日募集资金专户余额9619.30
加：2018年度存款利息收入（扣减手续费）28.81
减：2018年度使用156.80
截至2018年12月31日募集资金专户余额9491.31
加：2019年度存款利息收入（扣减手续费）28.90
截至2019年12月31日募集资金专户余额9520.21
加：2020年度存款利息收入（扣减手续费）29.08
截至2020年12月31日募集资金专户余额9549.29
加：2021年度存款利息收入（扣减手续费）10.38
减：法院划扣募集资金8542.93
截至2021年12月31日募集资金专户余额1016.74
加：2022年度存款利息收入（扣减手续费）2.95
减：法院划扣募集资金0.98
截至2022年12月31日募集资金专户余额1018.71
加：2023年半年度存款利息收入（扣减手续费）1.05
截至2023年6月30日募集资金专户余额1019.76
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理制度及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项储存制度》（以下简称《储存制度》）。根据《储存制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国民族证券有限责任公司（现更名为方正证券承销保荐有限责任公司）分别与上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行、中国银行股份有限公司湖州市分行、中国工商银行股份有限公司湖州分行、交通银行股份有限公司湖州分行、中信
银行股份有限公司湖州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日止，本公司有5个募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注交通银行股份有限公司湖
3350617010180101592484.54募集资金专户
州分行中国工商银行股份有限公
120521002900167966914704.29募集资金专户
司湖州分行中国银行股份有限公司湖
3636690751190.00募集资金专户
州市分行中信银行股份有限公司湖
811080101300004256910015413.01募集资金专户
州支行上海浦东发展银行股份有
52010154500001297167509.17募集资金专户
限公司湖州支行
合计10197631.01
注：截止2023年6月30日，上述中国工商银行股份有限公司湖州分行及中信银行股份有限公司湖州支行募集资金专户被冻结。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2016年7月4日，本公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币60000万元，使用期限不超过12个月（自
2016年7月4日至2017年7月4日止）。2016年9月27日，本公司已归还至募集资金
专用账户100万元人民币，并通知了相关保荐机构和进行了相关公告。
2016年11月25日，本公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意本公司对2014年度非公开发行股票募集资金投资项目进行相应变更，具体如下：*终止中高端灯箱广告材料项目的实施，该项目变更涉及的总金额为45730万元，占总筹资额的48.10%，该项目尚未开始启动；此次变更后，其中40000万元用来支付收购江苏智航新能源有限公司51%股权的价款，其余5730万元用于永久补充流动资金。*延后天花膜项目的实施期限，由原计划到2016年
3月试生产至2017年7月完成工程验收并投产，延期到2017年12月试生产至2018年7月完成工程验收并投产。2016年12月12日，本公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。此次变更募集资金投资项目，将补充流动资金的59900万元中的45730万元用于支付收购江苏智航新能源有限公司51%股权的价款40000万元，另外5730万元用于永久补充流动资金，剩余闲置募集资金14170.00万元暂时用于补充流动资金。本公司已于2017年7月4日前归还14170.00万元至募集资金专用账户，并通知相关保荐机构和进行了相关公告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2016年11月25日，本公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意本公司对2014年度非公开发行股票募集资金项目进行相应变更，内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。募集资金已按照变更后的用途使用，支付收购江苏智航新能源有限公司51%股权的价款以及永久补充流动资金已实施完毕，本次募集资金变更的情况详见公司于2016年11月26日发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
2018年4月27日，本公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，由于公司募集资金账户被冻结，导致公司募集资金投资项目“天花膜项目”被迫推迟建设，因此公司结合实际情况，同意将天花膜项目的预定可使用状态日期由2018年7月延期至2019年6月，并经第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
为推动天花膜项目的建设，公司于2019年2月3日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预先以自筹资金投入募集资金投资项目的议案》，同意公司预先以自筹资金投入项目建设，具体投入金额以项目进度的实际情况为准，待天花膜项目达到预定可使用状态且公司募集资金账户解冻后，公司将按照相关法规规定的程序处理剩余募集资金。
2019年6月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司于2019年2月开始以自有资金投资天花膜项目，全力推进天花膜项目建设进度，预计2019年四季度末之前天花膜项目可实现试生产。因此公司结合天花膜项目的实际建设情况，决定将天花膜项目的预定可使用状态日期由2019年6月延期至2019年12月，并经第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他说明根据湖州市中级人民法院出具的《执行通知书》【2021浙05执20号】，因公司未
如期偿还中国银行湖州分行的借款，中国银行湖州分行向湖州市中级人民法院申请强制执行，于2021年4月1日划扣公司7636.70万元募集资金用于偿还本金及相应利息。
根据湖州市中级人民法院出具的《执行通知书》【2021浙05执66号】，因公司未如期偿还工商银行湖州分行的借款，工商银行湖州分行向湖州市中级人民法院申请强制执行，于
2021年4月16日划扣公司906.23万元募集资金用于偿还本金及相应利息。
根据《执行通知书》【（2022）粤0305执4204号】，深圳前海两型商业保理有限公司向法院申请强制执行，2022年6月27日深圳市南山区人民法院委托吴兴区人民法院扣划0.98万元募集资金用于偿还本金及相应利息。
公司于2023年4月18日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，议案内容为同意公司将剩余募集资金永久补充流动资金，同时注销所有募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关三方监管协议随之终止。
公司于2023年5月11日召开2022年度股东大会，审议并通过了该议案。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
2023年8月22日附表1
募集资金使用情况对照表
2023年半年度
编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司单位：人民币万元
募集资金净额95067.30本年度投入募集资金总额0
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额45730.00已累计投入募集资金总额86728.10
累计变更用途的募集资金总额比例48.10%是否调整后截至期末截至期末项目达到预定本年度是否达项目可行性承诺投资项目募集资金本年度
已变更项目投资总额累计投入金额投资进度(%)可使用状态日实现的效到预计是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额（含部分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)期益效益重大变化承诺投资项目
1.中高端灯箱广
是45730.00-------是告材料项目
2.天花膜项目否29680.0029680.00020998.1070.752019年12月-562.46否否
3.补充流动资金否20000.0020000.00-20000.00100.00----
4.收购江苏智航
是-40000.00-40000.00100.00----
51%股权
5.永久补充流动
是-5730.00-5730.00100.00----资金
合计－95410.0095410.00086728.10－－-562.46--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）2018年4月27日，本公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，由于公司募集资金账户被冻结，导致公司募集资金投资项目“天花膜项目”被迫推迟建设，因此公司结合实际情况，同意将天花膜项目的预定可使用状态日期由2018年7月延期至2019年6月，并经第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
为推动天花膜项目的建设，公司于2019年2月3日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预先以自筹资金投入募集资金投资项目的议案》，同意公司预先以自筹资金投入项目建设，具体投入金额以项目进度的实际情况为准，待天花膜项目达到预定可使用状态且公司募集资金账户解冻后，公司将按照相关法规规定的程序处理剩余募集资金。
2019年6月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。
公司于2019年2月开始以自有资金投资天花膜项目，全力推进天花膜项目建设进度，预计2019年四季度末之前天花膜项目可实现试生产。因此公司结合天花膜项目的实际建设情况，决定将天花膜项目的预定可使用状态日期由2019年6月延期至2019年12月，并经第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
截至2019年12月底，天花膜项目已达到预定可使用状态，但公司募集资金账户仍处于冻结状态，公司无法按照相关法规规定的程序处理剩余募集资金，因此天花膜项目的投资进度为70.75%。
报告期内，天花膜项目未达到预计效益的主要原因是第二条生产线处于调试阶段。
2014年度非公开发行股票募集资金项目之中高端灯箱广告材料项目变更原因系随着互联网等新媒体的全面兴起，广告的主要传播媒介也因此逐步发生转移，根据央视市场研究（CTR）发布的《2015 中国广告花费总结》，
2015年中国整体广告市场容量较上一年度下跌了2.9%。从结构上看，呈现出冷热不均的局面，互联网广告仍
增长22%，主要下跌板块为传统媒体，全年下滑7.2%，传统户外广告的市场容量也同样停滞不前，这导致灯项目可行性发生重大变化的情况说明
箱广告的拓展空间减少，继而对灯箱广告材料的市场需求构成较大的不利影响。此外受原材料价格上涨等因素的影响，预计灯箱广告材料的毛利率也将发生下滑。
本公司此次拟变更的“中高端灯箱广告材料项目”，在规划之初主要是依据行业当初产业构架的发展态势进行相应的测算及效益分析，目前来看项目若继续实施将难以达到当时预期的经济效益。
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无根据本公司2016年7月4日召开的第三届董事会第十五次会议决议公告审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，本公司拟决定使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币60000万元，使用期限不超过12个月（自2016年7月4日至2017年7月4日止）。使用期满后，本公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内公告。2016年9月27日，本公司已归还至募集资金专用账户100万元人民币，并通知相关保荐机构和进行了相关公告。
根据本公司2016年11月25日召开的第三届董事会第二十二次会议，会议表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本公司对2014年度非公开发行股票募集资金投资项目进行相应变更，具体如用闲置募集资金暂时补充流动资金情况下：*拟终止中高端灯箱广告材料项目的实施，该项目变更涉及的总金额为45730万元，占总筹资额的48.1%，该项目尚未开始启动；此次变更后，其中40000万元用来支付收购江苏智航新能源有限公司51%股权的价款，其余5730万元用于永久补充流动资金。*拟延后天花膜项目的实施期限，由原计划到2016年3月试生产至2017年7月完成工程验收并投产，延期到2017年12月试生产至2018年7月完成工程验收并投产。综上，
此次变更募集资金投资项目，将补充流动资金的59900万元中的45730万元用于支付收购江苏智航新能源有限公司51%股权的价款40000万元，另外5730万元用于永久补充流动资金，将闲置募集资金14170万元用于补充流动资金。本公司已于2017年7月4日前归还14170.00万元至募集资金专用账户，并通知相关保荐机构和进行了相关公告。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因无
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司于2023年4月18日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，议案内容为同意公司将剩余募集资金永久补充流尚未使用的募集资金用途及去向动资金，同时注销所有募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关三方监管协议随之终止。公司于2023年5月11日召开2022年度股东大会，审议并通过了该议案。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无