ST有棵树:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年半年度
编制单位：有棵树科技股份有限公司单位：人民币万元
2023年度1-6月占2023年度1-6月占
上市公司核算的会2023年期初2023年度1-6月偿2023年6月末非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系用累计发生金额用资金的利息占用形成原因占用性质计科目占用资金余额还累计发生金额占用资金余额（不含利息）（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----其他关联方及其附属企业
小计----
总计----
2023年度1-6月往2023年度1-6月往上市公司核算的会2023年期初2023年度1-6月偿2023年6月末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系来累计发生金额来资金的利息往来形成原因计科目往来资金余额还累计发生金额往来资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）
控股股东、实际控制人及其附金华市维康氏科技有限公司[注]实际控制人肖四清控制的企业其他应收款139.29139.29股权转让款非经营性往来属企业
南京点触智能科技有限公司上市公司子公司应收账款360.46360.46货款经营性往来
江苏天泽智联信息技术有限公司上市公司子公司应收账款54.89-40.0014.89货款经营性往来
郑州圣兰软件科技有限公司上市公司子公司应收账款10.8610.86房租经营性往来
南京点触智能科技有限公司上市公司子公司应收利息47.9747.97利息非经营性往来
苏州天泽信息科技有限公司上市公司子公司其他应收款242.68242.68借款非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企南京点触智能科技有限公司上市公司子公司其他应收款550.00550.00借款非经营性往来业
长沙柠檬草网络科技有限公司上市公司子公司其他应收款0.140.14其他代扣款非经营性往来
长沙有棵树电子商务有限公司上市公司子公司其他应收款0.890.89其他代扣款非经营性往来
长沙有棵树商务信息咨询有限公司上市公司子公司其他应收款2.142.14其他代扣款非经营性往来
深圳市硅谷云软件技术有限公司上市公司子公司其他应收款2900.632291.215191.84业绩补偿款非经营性往来
深圳市硅谷云软件技术有限公司上市公司子公司其他应收款45.0061.02106.02其他代扣款非经营性往来
总计---4354.952312.230.006667.18-
[注]天泽信息公司与金华市维康氏科技有限公司的本期发生额为结转汇兑损益
注：本期期初余额较上年期末余额减少548.02万元，系远江信息技术有限公司、南京云仙智慧信息科技发展有限公司上期末作为上市公司12月内处置的重要子公司，本年度不再为本公司关联方法定代表人：肖燕主管会计工作的负责人：张秀芳会计机构负责人：张秀芳