中钢洛耐:中钢洛耐2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688119证券简称：中钢洛耐公告编号：2023-043
中钢洛耐科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》等相关要求，现就2023年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667号），公司通过保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）首次向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）22500 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为人民币 5.06 元/股，募集资金总额为人民币1138500000.00元，扣除承销费（不含税）
66040094.34元后的募集资金为人民币1072459905.66元，已由中信建投于
2022年5月31日存入公司开立的募集资金专用账户中；减除其他发行费用人民币
18368324.66元后，募集资金净额为人民币1054091581.00元。
上述募集资金已全部到账并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中钢洛耐科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）22500 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000320号）。（二）募集资金使用和结余情况公司首次公开发行股票实际到账金额为1072459905.66元，截至2023年6月30日，募集资金余额为914509068.68元，具体情况如下：
项目金额（元）
募集资金总额1138500000.00
减：承销费（不含税）66040094.34
实际募集资金到账金额1072459905.66
减：实际使用募集资金支付发行费用10423966.16
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用7944358.51
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金87849833.87
减：募集资金投资项目累计支出73183759.56
加：投资收益、利息收入扣减手续费后的累计净额21451081.12
截至2023年6月30日募集资金余额914509068.68
其中：账户活期金额814509068.68
购买的未到期的结构性存款100000000.00
注：上表中“实际使用募集资金支付发行费用”及“置换以自筹资金预先支付的发行费用”之
和与“（一）实际募集资金金额、资金到位情况”中“减除其他发行费用”的差异，由实际缴纳印花税的尾差引起。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》。
根据《公司募集资金管理制度》的要求，公司及子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司（以下简称“中钢洛耐院”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与中信建投及中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行、中原银行股份有限公司洛阳景华路支行（原名称为“洛阳银行股份有限公司兴华支行”）、
兴业银行股份有限公司洛阳凯旋东路支行、中国银行股份有限公司洛阳长安路支行、
上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2023年6月30日，公司均严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
公司的全资子公司中钢洛耐院在兴业银行股份有限公司洛阳牡丹广场支行开
立了募集资金现金管理产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司共有5个募集资金专户及1个募集资金现金管理产品专用结算账户，募集资金余额914509068.68元，其中账户活期金额
814509068.68元，存储情况如下：
序开户
开户银行账号账户余额（元）备注号主体中国工商银行股份有
1公司1705020429200886656232958710.14
限公司洛阳华山支行中钢洛中原银行股份有限公
29901753363141088160.79
耐院司洛阳景华路支行中钢洛兴业银行股份有限公
3463050100100089488121.39
耐院司洛阳凯旋东路支行中国银行股份有限公
4公司25988077241269883140.66
司洛阳长安路支行上海浦东发展银行股
5公司13210078801700002795469133776.39
份有限公司洛阳分行现金管中钢洛兴业银行股份有限公理产品
64630301001000940431445159.31
耐院司洛阳牡丹广场支行专用结
算账户三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
2023年上半年，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际使用募
集资金的情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入和发行费用支付及置换情况
2022年7月22日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币95794192.38元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中：使用募集资金人民币
87849833.87元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币
7944358.51元置换已支付发行费用的自筹资金。公司已使用存放于募集资金专户
的人民币95794192.38元置换公司使用自筹资金预先投入募投项目及支付的发行费用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2022年7月22日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币4亿元（包含本数）的超募资金和最高不超过人民币4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在此额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长或管理层在上述额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。
2023年上半年，公司使用超募资金和暂时闲置资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元产品实际收实际获存放银行投资金额起始时间产品到期日类型回本金得收益兴业银行股份结构
有限公司洛阳性存10000.002022/12/222023/3/2210000.0067.32牡丹广场支行款上海浦东发展结构
银行股份有限性存40000.002023/1/52023/3/3140000.00262.78公司洛阳分行款中国工商银行结构
股份有限公司性存5000.002023/1/192023/2/215000.0013.29洛阳华山支行款中国工商银行结构
股份有限公司性存10000.002023/1/202023/4/2410000.0077.77洛阳华山支行款中国工商银行结构
股份有限公司性存5000.002023/1/202023/1/315000.004.43洛阳华山支行款中国工商银行结构
股份有限公司性存5000.002023/2/32023/2/285000.007.28洛阳华山支行款中国工商银行结构
股份有限公司性存5000.002023/3/12023/4/185000.0019.33洛阳华山支行款中国工商银行结构
股份有限公司性存5000.002023/3/22023/4/185000.0018.06洛阳华山支行款兴业银行股份结构
有限公司洛阳性存10000.002023/3/232023/9/21牡丹广场支行款上海浦东发展结构
银行股份有限性存40000.002023/4/102023/6/2940000.00241.39公司洛阳分行款中国工商银行结构
股份有限公司性存20000.002023/4/262023/5/3020000.0052.30洛阳华山支行款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用其他情况
2022年7月22日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对年产9万吨新型耐火材料项目、新材料研发中心建设项目、年产1万吨特种碳化硅新材料项
目、年产1万吨金属复合新型耐火材料项目4个募投项目进行延期。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2023年6月30日，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，以及《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理或相关信息披露违规的情况。
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2023年8月22日附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：中钢洛耐科技股份有限公司2023年1-6月金额单位：人民币元注1
募集资金总额1054091581.002023年上半年投入募集资金总额41288066.78变更用途的募集资不适用金总额注2
已累计投入募集资金总额161033593.43变更用途的募集资不适用金总额比例项目达已变更项截至报告期末累计2023年项目可行截至报告期末到预定是否达
承诺投目，含部募集资金承诺投资调整后募集资金投截至期末承诺投入2023年上半年投截至报告期末累计投入金额与承诺投上半年性是否发投入进度（%）可使用到预计注2
资项目分变更总额资总额金额(1)入金额投入金额(2)入金额的差额实现的生重大变
(4)＝(2)/(1)状态日效益（如有）(3)＝(2)-(1)效益化注3期年产9万吨新型2025
否300000000.00300000000.00300000000.0038165608.6371140219.23-228859780.7723.71不适用不适用否耐火材年7月料项目新材料研发中2025
否150000000.00150000000.00150000000.002724725.009479870.70-140520129.306.32不适用不适用否心建设年6月项目年产1产值约
2023
万吨特否80000000.0080000000.0080000000.00397733.1580018703.5018703.50100.024680万是否年3月种碳化元硅新材料项目年产1万吨金属复合2025
否70000000.0070000000.0070000000.000.00394800.00-69605200.000.56不适用不适用否新型耐年9月火材料项目
合计—600000000.00600000000.00600000000.0041288066.78161033593.43-438966406.57—————未达到计划进度原
因（分具体募投项不适用目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明公司于2022年7月22日召开公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项募集资金投资项目目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币95794192.38元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中：使用募先期投入及置换情
集资金人民币87849833.87元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币7944358.51元置换已支付发行费用的自筹资金。公司已实施上述置况换事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况公司于2022年7月22日召开公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行对闲置募集资金进现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币4亿元（包含本数）的超募资行现金管理、投资
金和最高不超过人民币4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，使用期限自公相关产品情况
司董事会审议通过之日起不超过12个月，在此额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长或管理层在上述额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。公司在规定额度内实施了现金管理事项。
用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金结余的金不适用额及形成原因募集资金其他使用无情况
注1：“募集资金总额”是指本次发行募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用后的募集资金净额。
注2：“已累计投入募集资金总额”及“截至报告期末累计投入金额”均包含已使用募集资金置换的前期自筹资金投入金额。
注3：“项目达到预定可使用状态日期”以最近一次披露的达到预定可使用状态日期为准。
注4：年产1万吨特种碳化硅新材料项目实际累计投入金额超出承诺投入金额的部分为利息收入所致。