东华软件:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

东华软件股份公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年半年2023年
2023年半
度占用累计半年度2023年6月非经营性资金资金占用方占用方与上市公上市公司核算2023年期初占年度偿还占用形成占用发生金额占用资期末占用资占用名称司的关联关系的会计科目用资金余额累计发生原因性质
（不含利金的利金余额金额
息）息
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计2023年半年2023年往来性
2023年半度往来累计半年度2023年6月质（经营其他关联资金资金往来方往来方与上市公上市公司核算2023年期初往年度偿还往来形成
发生金额往来资期末往来资性往来、往来名称司的关联关系的会计科目来资金余额累计发生原因
（不含利金的利金余额非经营金额息）息性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业北京神州新经营性
桥科技有限全资子公司应收账款121.71138.6452.39207.96销售货款往来公司东华互联宜经营性
家数据服务控股子公司应收账款270.54270.54销售货款往来有限公司北京东华博非经营
泰科技有限控股子公司其他应收款2271.421829.131293.772806.77往来款上市公司的子性往来公司公司及其附属北京东华合企业非经营
创科技有限全资子公司其他应收款16127.4317496.874365.9529258.35往来款性往来公司北京东华厚非经营
盾软件有限全资子公司其他应收款4408.94563.610.234972.32往来款性往来公司北京东华万非经营
兴软件有限控股子公司其他应收款150.00150.00往来款性往来公司北京东华信非经营
创科技有限全资子公司其他应收款20028.10937.1020965.20往来款性往来公司北京东华信非经营
息技术有限全资子公司其他应收款875.32875.32往来款性往来公司北京东华易非经营
时科技有限全资子公司其他应收款4707.984707.98往来款性往来公司北京厚盾科非经营
全资子公司其他应收款941.144.210.41944.94往来款技有限公司性往来北京神州新非经营
桥科技有限全资子公司其他应收款1996.821.501998.32往来款性往来公司东华合创软非经营
全资子公司其他应收款11262.68796.720.1512059.26往来款件有限公司性往来东华金云网非经营
全资孙公司其他应收款108.07108.07往来款络股份公司性往来东华鲁信计非经营
算机技术有控股孙公司其他应收款525.04525.04往来款性往来限公司东华软件（沈非经营全资子公司其他应收款5480.300.235480.53往来款
阳）有限公司性往来东华软件技非经营
全资子公司其他应收款3184.49484.04200.003468.53往来款术有限公司性往来
东华丝路科全资子公司其他应收款10.2710.27往来款非经营技有限公司性往来东华网络股非经营
全资子公司其他应收款6910.29691.39365.007236.68往来款份公司性往来东华云都技非经营
全资子公司其他应收款1682.5115533.741970.0015246.25往来款术有限公司性往来东华云计算非经营
全资子公司其他应收款20307.192563.8022870.99往来款有限公司性往来东华智慧城非经营市（江门）技全资孙公司其他应收款0.010.01往来款性往来术有限公司广东东华发非经营
思特软件有控股孙公司其他应收款8685.111940.7610625.87往来款性往来限公司广州东华软非经营
全资子公司其他应收款756.92422.00334.92往来款件有限公司性往来哈尔滨东华非经营
软件有限公全资子公司其他应收款3464.22165.863630.07往来款性往来司吉林省东华非经营
软件信息工全资子公司其他应收款0.070.07往来款性往来程有限公司辽宁东华信非经营
创科技有限全资孙公司其他应收款0.050.05往来款性往来公司南京东华科非经营
全资子公司其他应收款128.7719.5420.00128.31往来款创信息技术性往来有限公司鹏霄东华（北非经营
京）科技有限控股孙公司其他应收款100.10100.10往来款性往来公司青岛鹏霄投非经营
资管理有限控股孙孙公司其他应收款10639.594225.0014864.59往来款性往来公司三亚东华云非经营
信数据服务控股子公司其他应收款2289.74479.002768.74往来款性往来有限公司山西东华合非经营
创科技有限全资子公司其他应收款131.71131.71往来款性往来公司山西东华软非经营
全资子公司其他应收款5315.4313.0050.135278.30往来款件有限公司性往来陕西空港云非经营
谷科技有限控股子公司其他应收款432.99228.50661.49往来款性往来公司深圳市至高非经营
通信技术发全资子公司其他应收款10576.5030.0069.0010537.50往来款性往来展有限公司北京之春信非经营
息技术有限全资孙公司其他应收款909.6713.80923.47往来款性往来公司泰安东华合非经营
全资子公司其他应收款13343.722564.80939.0014969.52往来款创软件有限性往来公司路辂网络科非经营技（北京）有控股孙公司其他应收款2212.98548.682761.67往来款性往来限公司西安东华软非经营
全资子公司其他应收款10820.197749.516503.0012066.70往来款件有限公司性往来东华慧湾数非经营
字科技有限全资子公司其他应收款514.48365.00149.48往来款性往来公司东华智慧城非经营
市股份有限全资孙公司其他应收款529.764.41525.35往来款性往来公司陕西空港云非经营
谷科技有限控股子公司长期应收款1945.26800.001145.26往来款性往来公司其他关联方及其附属企业
总计173123.2960063.6918635.65214551.33
公司负责人：薛向东主管会计工作的负责人：叶莉会计机构负责人：初美伶