深振业A:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳市振业（集团）股份有限公司
2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市振业（集团）股份有限公司单位：人民币万元
2023年1-6月
占用方与上市上市公司核2023年期初2023年1-6月截至2023年6月占用累计发生2023年1-6月偿非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关算的会计科占用资金余占用资金的30日期末占用占用形成原因占用性质
金额（不含利还累计发生金额系目额利息（如有）资金余额
息）
控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业
小计----
前控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业
小计----其他关联方及其附属非经营性占用企业
小计----
总计----
—1—2023年1-6月往来方与上市上市公司核2023年期初2023年1-6月截至2023年6月往来性质（经往来累计发生2023年1-6月偿
其它关联资金往来资金往来方名称公司的关联关算的会计科往来资金余往来资金的30日期末往来往来形成原因营性往来、非
金额（不含利还累计发生金额系目额利息（如有）资金余额经营性往来）
息）
控股股东、实际控制人及其附属企业
代发工资、归集资金、往来
广西振业房地产股份有限公司本公司子公司其他应收款30234.16763.241500.0029497.40非经营性往来款
广西振业房地产股份有限公司本公司子公司其他应收款614.4749.66664.13咨询服务费经营性往来
惠州市惠阳区振业创新发展有限公司本公司子公司其他应收款16185.038810.64724.1825719.85代发工资、往来款非经营性往来
惠州市惠阳区振业创新发展有限公司本公司子公司其他应收款661.35165.12826.47咨询服务费经营性往来
深圳市振业房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款31427.8043774.4427043.7948158.46租金款、往来款非经营性往来
上市公司的子公司及天津振业津海房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款75396.302391.161.0277786.44代发工资非经营性往来
其附属企业天津振业津海房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款173.40151.02324.42咨询服务费经营性往来
担保费用、内部往来、利润
东莞市振业投资发展有限公司本公司子公司其他应收款26588.8148262.22626.4822000.0053477.50非经营性往来分配
东莞市振业投资发展有限公司本公司子公司其他应收款1023.22195.691218.91咨询服务费经营性往来
西安振业创发置业有限公司本公司子公司其他应收款11257.595739.3495.320.4817091.77代发工资非经营性往来
西安振业创发置业有限公司本公司子公司其他应收款221.73236.62458.35咨询服务费经营性往来振业（长沙）房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款48132.6114909.36313.2463355.21担保费用、内部往来非经营性往来振业（长沙）房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款78.8724.65103.52咨询服务费经营性往来
—2—2023年1-6月往来方与上市上市公司核2023年期初2023年1-6月截至2023年6月往来性质（经往来累计发生2023年1-6月偿
其它关联资金往来资金往来方名称公司的关联关算的会计科往来资金余往来资金的30日期末往来往来形成原因营性往来、非
金额（不含利还累计发生金额系目额利息（如有）资金余额经营性往来）
息）
河源市振业深河投资置业有限公司本公司子公司其他应收款469.8781.30551.17代发工资非经营性往来
天津市振业资产管理有限公司本公司子公司其他应收款46119.7246119.72往来款非经营性往来
天津振业佳元房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款196.484.22200.70往来款非经营性往来
天津振业佳元房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款1.312.033.35咨询服务费经营性往来
深圳市振业城市服务有限公司本公司子公司其他应收款66.6166.61往来款非经营性往来上市公司的子公司及
深圳市振业城市服务有限公司本公司子公司其他应收款63.4917.4580.93咨询服务费经营性往来其附属企业
广州市振业鸿远房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款216988.11837.5251.65217877.28代发工资、担保费用非经营性往来
广州市振业鸿远房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款274.0386.29360.32咨询服务费经营性往来
广州市振业置地房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款60682.111.8751.6560735.63往来款非经营性往来
广州市振业置地房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款78.1923.93102.12咨询服务费经营性往来
南京新振城房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款67400.4243.613060.0064384.03代付工资、资金归集非经营性往来
南京振新业房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款62943.6928.441208.0361764.10代付工资、资金归集非经营性往来
总计---697279.37126595.601866.7454813.32770928.39--
法定代表人：赵宏伟主管会计工作负责人：李伟
分管会计工作负责人：杜汛会计机构负责人：高峰
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