全信股份:南京全信传输科技股份有限公司董事会关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300447证券简称：全信股份公告编号：2023-048
南京全信传输科技股份有限公司
董事会关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第2号—公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、向特定对象发行募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1473号文的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）21319120股，每股发行价格15.01元，募集资金总额为人民币319999991.20元，扣除不含税保荐承销费用人民币
6000000.00元，公司实际募集资金人民币313999991.20元。上
述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2021年7月20日出具天衡验字（2021）00083号验资报告。
2、2023年半年度募集资金使用情况及结余情况（单位:人民币万元）募集资金专户摘要金额
1、截至2022年12月31日止专户余额6861.11
2、募集资金专户资金的增加项理财产品赎回及利息
归还募资户补充流动资金款10000.00定期存款到期收回
利息收入扣除手续费净额4.14
小计10004.14
3、募集资金专户资金的减少项
补充流动资金
闲置募集资金补充流动资金14000.00
募投项目投入1371.07
小计15371.07
4、截至2023年6月30日止专户余额1494.18
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及有关规定，公司2021年8月与保荐机构国金证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司南京王府大街支行、
中国建设银行股份有限公司江苏省分行、招商银行南京分行城北支行、
交通银行股份有限公司江苏省分行签订《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项帐户。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
2、截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：（单位:人民币元）
募集资金存储银行名称账户类别期末余额备注
交通银行南京广州路支行募集资金专户2148961.19
招商银行南京分行城北支行募集资金专户9947417.94
宁波银行股份有限公司南京王府大街支行募集资金专户4.07
中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行募集资金专户2845373.40
合计14941756.60
三、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金的实际使用情况参见“2023年半年度募集资金使用情况表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十一日附表1：2023年半年度募集资金使用情况表（向特定对象发行）
人民币单位：万元
募集资金总额31400.00
本年度投入募集资金总额1371.07报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额15986.76累计变更用途的募集资金总额比例截至期末是否已变截至期末募集资金承调整后投资本年度投投资进度项目达到预定可使本年度实现是否达到项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向更项目(含累计投入
诺投资总额总额(1)入金额(3)＝用状态日期的效益预计效益发生重大变化
部分变更)金额(2)
(2)/(1)承诺投资项目航空航天用高性能线缆及轨道交通用数
否11174.9311174.93701.594921.2944.04%2024年12月31日不适用不适用否据线缆生产项目
综合线束及光电系统集成产品生产项目否9078.659078.65628.211912.9021.07%2024年12月31日不适用不适用否
FC 光纤总线系列产品生产项目 否 2563.06 2563.06 41.27 558.78 21.80% 2023 年 12月 31 日 不适用 不适用 否
100.12%
其他与主营业务相关的营运资金项目否8583.368583.36-8593.79不适用不适用不适用否
[注]
承诺投资项目小计31400.0031400.001371.0715986.7650.91%未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
公司2023年6月26日召开了第六届董事会八次会议、第六届监事会八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司募集资金投资项目实施地点变更情况将募集资金投资项目“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”的实施地点由“南京市江宁开发区空港工业园飞天大道71号”变更为“南京市江宁开发区空港工业园飞天大道82号”。除此之外，募集资金投资项目的投入额、建设内容、实施主体均不存在变化。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用根据公司2021年10月28日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金募集资金投资项目先期投入及置换情况的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金1081.78万元。
公司2022年3月14日召开第五届董事会二十四会议、第五届监事会二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币10000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专用账户。预计可节约财务费用350万元左用闲置募集资金暂时补充流动资金情况右。公司已于2023年1月4日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月。
公司2023年1月6日召开第六届董事会四次会议、第六届监事会四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过14000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂购买理财产品情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原不适用因
尚未使用的募集资金用途及去向剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其无他情况
注：“截至期末累计投入金额(2)”超出“调整后投资总额(1)”的部分，为募集资金账户孳息。