映翰通:2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688080证券简称：映翰通公告编号：2023-036
北京映翰通网络技术股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，北京映翰通网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30号）核准，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股），发行数量1310.7197万股，每股价格27.63元，每股面值1.00元。本次发行募集资金总额为362151853.11元，扣除承销、保荐费用人民币36215185.31元，余额为人民币325936667.80元，由主承销商光大证券股份有限公司于2020年2月5日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币325936667.80元，扣除公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用
人民币12216100.00元后，实际募集资金净额为人民币313720567.80元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为 XYZH/2020JNA40011 的《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金金额183939788.73元，累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为14427104.58元，募集资金账户余额为144207883.65元。2023年1月1日至2023年6月30日，公司募集资金投资项目使用募集资金总额为15616383.12元，其中：工业物联网通信产品升级项目使用
1357217.67元，智能配电网状态监测系统升级项目使用2141939.15元，智
能售货控制系统升级项目使用1992480.64元，研发中心建设项目使用
4223184.05元，智能车联网系统研发项目使用3664427.56元，智能低压配
电解决方案研发项目使用2237134.05元。使用超募资金永久补充流动资金
12667496.71元，部分募投项目结余资金转出用于永久补充流动资金
8902985.51元。收到的利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额
为1215979.97元。
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金总额为169752267.84元，累计募投项目节余资金永久补充流动资金8902985.51元，
累计使用超募资金永久补充流动资金42471400.72元，累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为15643084.55元，募集资金余额为
108236998.28元，全部存放于募集资金专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
公司募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户储存情况报告期内，公司存放在招商银行北京分行望京支行募集资金专户（账号：110906827310210、110941262810901）对应的募集资金投资项目“工业物联网通信产品升级项目”已结项，该募集资金专户中的结余募集资金已全部转至公司自有账户，用于永久补充流动资金。为便于公司资金账户管理，公司已于2023年
4月17日完成该募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-022）。
截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元余额利息及现金管开户银行银行账号募集资金理净收益（扣除合计银行手续费）
上海银行北京东城支行0300509773723536569.95311147.2323847717.18
上海银行北京东城支行0300406076714827148.791247326.1316074474.92
上海银行北京东城支行030040728381109798.87728822.001838620.87招商银行北京分行望京
11090682731090910426990.47874324.4811301314.95
支行招商银行北京分行望京
1109068273102078659167.083595551.5812254718.66
支行招商银行北京分行望京
1109412628101052010040.61835454.102845494.71
支行中国光大银行北京望京
3525018800945130216257010.332128955.4818385965.81
支行中国光大银行北京望京
3525018800945148115753528.272342640.6118096168.88
支行中国光大银行北京望京
352501880094529643361513.74231008.563592522.30
支行
合计95941768.1112295230.17108236998.28三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额（扣发行费用后）31372.06本年度投入募集资金总额2828.39
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额2615.56已累计投入募集资金总额21222.37
累计变更用途的募集资金总额比例8.34%是否截至期末累截至期末项目达项目可已变计投入金额是否募集资金截至期末投入进度到预定行性是更项调整后投本年度投与承诺投入本年度实达到
承诺投资项目承诺投资累计投入（%）(4)可使用否发生
目（含资总额（1）入金额金额的差额现的效益预计
总额金额（2）＝状态日重大变
部分(3)＝效益
(2)/(1)期化
变更）(2)-(1)工业物联网通信产品升级项
否5325.005325.00135.724605.88-719.1286.502023.0212866.53是否目智能配电网状态监测系统升不适
否4467.004467.00214.192873.31-1593.6964.322025.08不适用否级项目用不适
智能售货控制系统升级项目否3296.003296.00199.252052.30-1243.7062.272025.08不适用否用不适
研发中心建设项目否3981.003981.00422.322069.50-1911.5051.982025.08不适用否用
智能储罐远程监测(RTM)系 不适
是2540.000.000.0071.7471.74不适用不适用不适用是统研发项目用
智能车联网系统研发项目否2650.002650.00366.441024.30-1625.7038.652025.08不适用不适否用智能低压配电解决方案研发不适
否0.002615.56223.71278.21-2337.3510.642024.08不适用否项目用不适
补充流动资金否4000.004000.000.004000.000.00100.00不适用不适用否用
承诺投资项目小计26259.0026334.561561.6316975.24-9359.3264.46超募资金投向不适
补充流动资金否4500.004500.001266.754247.14-252.8694.38不适用不适用否用
超募资金投向小计4500.004500.001266.754247.14-252.8694.38
合计30759.0030834.562828.3821222.38-9612.1868.83
2023年8月22日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会六次会议，
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，由于项目前期规划调整，近年国内人员流动受限，国内外政治、经济等宏观因素的不确定性等影响，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，决定将“智能配电网状态监测系统升级未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目”、“智能售货控制系统升级项目”、“研发中心建设项目”、“智能车联网系统研发项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年8月，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。详见公司于2023年8月23日披露在上海证券交易所官网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-037）。
项目可行性发生重大变化的情况说明详见“四、（一）(二)”
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、（二）”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况详见“三、（四）”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见“三、（五）”详见公司于2023年3月16日在上海证券交易所官网披露的《关于部分募投项目募集资金结余的金额及形成原因结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。
募集资金其他使用情况无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年4月27日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金27527176.09元置换预先投入募投项目自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《北京映翰通网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（XYZH/2020JNA40064）。光大证券股份有限公司就本次募集资金置换进行了核查并出具了《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年3月16日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币22000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响
募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款等），公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2020年8月25日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，对2020年8月25日前使用闲置募集资金进行现金管理的额度进行补充确认，增加使用闲置募集资金进行现金管理额度8000.00万元。
2021年3月22日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币190000000元的暂时闲置募集资金在确保不
影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
2022年3月22日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币150000000元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情
况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2023年3月15日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币110000000元的暂时闲置募集资金在确保不
影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
报告期内，公司在额度范围内滚动购买存款类产品19900.00万元，取得现金管理收益（含税）106.16万元，具体情况如下：
单位：人民币万元本期收是否
签约方产品名称金额起始日期到期日益(含赎回
税)中国光大银行北2023年挂钩汇率对公结构
3900.002023/1/112023/3/3124.27是
京望京支行性存款定制第一期产品297中国光大银行北2023年挂钩汇率对公结构
3500.002023/4/132023/6/3020.21是
京望京支行性存款定制第四期产品263
上海银行“稳进”3号第上海银行北京东
SDG22302M001A 期结构性存 3900.00 2023/1/10 2023/3/13 17.22 是城支行款产品
上海银行“稳进”3号第上海银行北京东
SDG22302M091A 期结构性存 3800.00 2023/4/4 2023/6/5 16.14 是城支行款产品招商银行北京分招商银行结构性存款
2800.002023/1/162023/3/3115.89是
行望京支行 NBJ03497招商银行北京分招商银行结构性存款
2000.002023/4/102023/6/3012.43是
行望京支行 NBJ03977
小计19900.00--106.16-
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020年8月25日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，2020年9月10日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金15000000.00元用于永久性补充流动资金。
2021年10月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会
第十三次会议，2021年11月12日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金15000000.00元用于永久性补充流动资金。
2022年11月17日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议，2022年12月6日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金15000000.00元用于永久性补充流动资金。
公司承诺每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金
总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计
划正常进行，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。截至2023年6月30日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金
42471400.72元。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至报告期末，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2023年3月15日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“工业物联网通信产品升级项目”结项，并将节余募集资金资金889.64万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日专户银行余额为准）用于永久性补充公司流动资金。截至本报告披露日，公司已完成该募集资金专户的注销手续，节余资金890.30万元已全部转至公司自有账户，用于永久补充流动资金。
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）公司募投项目变更情况说明
1、“智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目”变更为“智能低压配电解决方案研发项目”公司于2022年8月25日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目”变更为“智能低压配电解决方案研发项目”。变更原因为：
公司智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目是在中国智造的大背景下面向海
内外市场推出的项目，2021 年，公司研发部门完成了专用终端原型样机和 iGas平台软件 V1.2版本的开发工作，RTM系统目标市场应用于工业气体、液态食品、物流运输、石油化工、农林灌溉等多个行业，受不可抗力因素影响，RTM产品的市场推广及客户开发方面进展缓慢，公司经过进一步跟进和考察市场推广情况后发现，产品下游应用行业的市场开拓难度大，市场推广难以在短时间内显现成效，整个项目建设不及预期，为提高募集资金使用效率，公司决定终止“智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目”，并将该项目的剩余募集资金用于“智能低压配电解决方案研发项目”。
上述情况详见公司于2022年8月26日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-034）。本次变更部分募集资金投资项目的事项，已经公司2022年9月15日召开的2022年第一次临时股东大会会议审议批准。（二）变更募集资金投资项目情况表单位：人民币万元项目达到预变更后的项目
变更后项目拟投截至期末计划累本年度实际实际累计投投资进度（%）本年度实是否达到变更后的项目对应的原项目定可使用状可行性是否发
入募集资金总额计投资金额(1)投入金额入金额(2)(3)=(2)/(1)现的效益预计效益态日期生重大变化智能储罐远程监智能低压配电解决
测(RTM)系统研 2615.56 2615.56 223.71 278.21 10.64 2024 年 8 月 不适用 不适用 否方案研发项目发项目
合计-2615.562615.56223.71278.21-----
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）详见“四、（一）”
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2023年6月30日，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《募集资金管理办法》等相关规定及时、真
实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2023年8月23日