天壕能源:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
公司名称：天壕能源股份有限公司单位：万元
2023年半年度占用累
占用方与上市公司上市公司核算的2023年期初占用2023年半年度占2023年半年度偿还累2023年6月末占用资金余
非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不含利占用形成原因占用性质的关联关系会计科目资金余额用资金的利息计发生金额额
息）
控股股东、实际控制人及其附属企业----------
小计----------
前控股股东、实际控制人及其附属企业----------
小计----------
总计----------
2023年半年度往来累
往来方与上市公司上市公司核算的2023年期初往来2023年半年度往2023年半年度偿还累2023年6月末往来资金余其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不含利往来形成原因往来性质的关联关系会计科目资金余额来资金的利息计发生金额额
息）
控股股东、实际控制人及其附属企业----------
小计----------
华盛新能燃气集团有限公司子公司其他应收款24790.3410000.002000.0032790.34代垫款项非经营性往来
北京赛诺水务科技有限公司子公司其他应收款25173.511150.00866.7225456.79代垫款项非经营性往来
山西华盛新能贸易有限责任公司子公司其他应收款1528.6812491.0014019.68代垫款项非经营性往来
兴县华盛燃气有限责任公司子公司其他应收款21418.9521418.95代垫款项非经营性往来
保德县海通燃气供应有限责任公司子公司其他应收款2362.50112.502250.00代垫款项非经营性往来
贵州天壕新能源有限公司子公司其他应收款3205.342784.14139.005850.48代垫款项非经营性往来
原平市天然气有限责任公司子公司其他应收款-2999.472999.47代垫款项非经营性往来
北京华盛新能投资有限公司子公司其他应收款3000.0032445.0735445.07-代垫款项非经营性往来
山西华盛燃气销售有限公司子公司其他应收款-9700.009700.00代垫款项非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业北京力拓节能工程技术有限公司子公司其他应收款16102.4413.1016115.54代垫款项非经营性往来
瓜州力拓新能源有限公司子公司其他应收款6069.110.036069.14代垫款项非经营性往来
宁夏节能新华余热发电有限公司子公司其他应收款2245.032245.03-代垫款项非经营性往来
山丹天壕力拓新能源有限公司子公司其他应收款1361.2730.001391.27代垫款项非经营性往来
北京天壕环保科技有限公司子公司其他应收款100.1485.89146.8839.15代垫款项非经营性往来
天壕投资(香港)有限公司子公司其他应收款100.00100.00代垫款项非经营性往来国能（东山）新能源有限公司子公司其他应收款35.4010.9046.30代垫款项非经营性往来
北京市天壕智慧余热发电有限公司子公司其他应收款2245.302245.30代垫款项非经营性往来
北京赛诺膜技术有限公司子公司其他应收款1010.001010.00代垫款项非经营性往来
北京赛诺环境工程有限公司子公司其他应收款900.00900.00代垫款项非经营性往来
小计---107492.7175864.90-40955.20142402.41--
中联华瑞天然气有限公司联营企业应收账款3331.282624.24909.055046.47运维费用经营性往来
葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司联营企业应收账款2526.462526.46销售商品经营性往来
漳州中联华瑞天然气有限公司联营企业应收账款127.45127.45提供设计服务经营性往来其他关联人及其附属企业
漳州常山中联华瑞天然气有限公司联营企业的子公司应收账款92.5392.53提供设计服务经营性往来
中联华瑞天然气有限公司联营企业其他应收款587.06587.06813管线转让尾款经营性往来
中联华瑞天然气有限公司联营企业预付账款8795.717976.66819.05管输费经营性往来
小计---6664.7811419.95-8885.719199.02--
总计---114157.4987284.85-49840.91151601.43--
企业负责人：陈作涛主管会计工作的负责人：刘彦山会计机构负责人：牛美爱