正海磁材:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300224证券简称：正海磁材公告编号：2023-05-07
债券代码：123169债券简称：正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2654号），公司向社会公开发行面值总额1400000000.00元的可转换公司债券，每张面值100元，共计1400.00万张，期限6年。公司募集资金总额为人民币1400000000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币4891292.46元后，实际募集资金金额为人民币1395108707.54元。上述募集资金已于2022年11月29日到账。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已于同日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2022）第030019号）。
（二）募集资金使用金额及期末余额
截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)73717.12万元，其中：2023年上半年，公司实际使用募集资金30638.46万元，收到银行存款利息和扣除银行手续费等的净额为700.67万元。
截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金为66655.55万元，其中65000.00万元用于购买现金管理产品暂未到期，剩余1655.55万元（含利息
1861.80万元）均存放于公司募集资金专项账户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会的
规定以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司结合自身实际情况制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。
2022年12月6日，公司与招商银行股份有限公司烟台分行、保荐机构中信
建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2022年12月7日，公司、公司全资子公司南通正海磁材有限公司与江苏银行股份有限公司南通分行
及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2022年12月9日，公司与中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
序
户名开户行名称账号余额（元）号烟台正海磁性招商银行股份有限公司
1材料股份有限5359020270108289005186.19
烟台分行营业部公司烟台正海磁性中国农业银行股份有限
2材料股份有限15392201040019317308174.06
公司烟台长江路支行公司南通正海磁材江苏银行股份有限公司
3503801880003143697242097.11
有限公司如皋支行
合计16555457.36
注：“招商银行股份有限公司烟台分行营业部”、“中国农业银行股份有限公司烟台长江路支行”、“江苏银行股份有限公司如皋支行”分别为此次签署募集资金三方监管协议的“招商银行股份有限公司烟台分行”、“中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行”和“江苏银行股份有限公司南通分行”的下属分支机构。
2三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况。
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况。
自2022年6月6日公司五届董事会第四次会议至2022年11月29日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为6348.33万元。
报告期内，公司完成了上述募投项目先期投入的置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况。
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
截至报告期末，公司尚未使用的募集资金为66655.55万元，其中65000.00万元用于购买现金管理产品暂未到期，剩余1655.55万元（含利息861.80万元）均存放于公司募集资金专项账户。
截至报告期末，尚未赎回的使用募集资金进行现金管理产品的明细如下：
金额预期年化收签约对象产品名称产品类型投资起始日投资到期日
(万元)益率对公人民币江苏银行结构性存款
股份有限保本浮动1.20%-
2023年第13400002023-04-032023-07-03
公司如皋收益型3.31%
期 3 个月 E支行款对公人民币江苏银行结构性存款
股份有限保本浮动1.30%-
2023年第15250002023-04-102023-10-10
公司如皋收益型3.30%
期 6 个月 F支行款
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，除上述已披露的情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。
3四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
2023年8月25日
4附表1
募集资金使用情况对照表
截至日期：2023年6月30日
编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司金额单位：人民币万元本年度投入募
募集资金总额139510.8730638.46集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额无
累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募73717.12集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例无是否已变项目达到是否项目可行截至期末累截至期末投资承诺投资项目和超更项目募集资金承调整后投资本年度投预定可使本年度实达到性是否发
计投入金额进度（%）
募资金投向（含部分诺投资总额总额（1）入金额用状态日现的效益预计生重大变
(2)(3)＝(2)/(1)
变更）期效益化承诺投资项目
1、电子专用材料制
造（高性能稀土永不适
磁体研发生产基地否100765.00100765.0030638.4634971.2534.712022.11-731.37否用建设）项目（一期）不适
2、补充流动资金否38745.8738745.870.0038745.87100.00--否
用
承诺投资项目小计-139510.87139510.8730638.4673717.12---731.37--超募资金投向不适用超募资金投向小计不适用
合计-139510.87139510.8730638.4673717.12---731.37--
5未达到计划进度或
预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况募集资金投资项目
自2022年6月6日公司五届董事会第四次会议至2022年11月29日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为先期投入及置换情
6348.33万元。报告期内，公司完成了上述募投项目先期投入的置换。
况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况项目实施出现募集资金节余的金额及不适用原因
尚未使用的募集资截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金为66655.55万元，其中65000.00万元用于购买现金管理产品暂未到期，剩金用途及去向余1655.55万元（含利息861.80万元）均存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况
注：上表中列示的募集资金总额139510.87万元是公司扣除发行费用（不含税）后的实际募集资金金额。
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