华光新材:华光新材2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688379证券简称：华光新材公告编号：2023-043
杭州华光焊接新材料股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会于2020年7月21日出具《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股2200.00万股，发行价格为16.78元/股，募集资金总额369160000.00元，扣除发行费用50029726.43元（不含税）后，实际募集资金净额为319130273.57元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年8月14日出具了中汇会验[2020]5517号《验资报告》。
(二)募集金额使用情况和结余情况
截至2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投资20750.40万元，使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金10000.00万元，其中：2020年度使用募集资金5713.26万元；2021年度使用募集资金5323.23万元；2022年度使用募集
资金6331.69万元，2023年1-6月使用募集资金3382.22万元。截至2023年6月
30日募集资金余额为2283.74万元(含利息收入等)
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理
第1页共10页和使用办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州
良渚支行、杭州银行股份有限公司西湖支行、中国建设银行股份有限公司杭州勾庄
支行、招商银行股份有限公司杭州解放支行、中信银行股份有限公司杭州海创园支行、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司良渚支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金存储情况（含现金管理余额）如下：
(单位：人民币元)开户银行银行账号初始存放金额存储余额备注中国工商银行股份有限公司
1202054229000066430100000000.002433360.41-
杭州良渚支行杭州银行股份有限公司西湖
330104016001630006655530000.001311086.55-
支行杭州银行股份有限公司西湖
3301040160016652912-5000000.00现金管理余额
支行杭州银行股份有限公司西湖
3301040160018266224-10000000.00现金管理余额
支行中国建设银行股份有限公司
3305016174910000101378600000.0072035.95-
杭州勾庄支行招商银行股份有限公司杭州
57190464231080641390000.001653.93-
解放支行中信银行股份有限公司杭州
811080101410203355440000000.007492.01-
海创园支行浙江杭州余杭农村商业银行
20100025400123624691320.004011750.98-
股份有限公司良渚支行
合计340211320.0022837379.83
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年9月25日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会
第2页共10页议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币
12739467.37元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
上述事项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于杭州华光焊接新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]6054号）。中国银河证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具《中国银河证券股份有限公司关于华光新材使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。
2020年10月28日，公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
2022年10月26日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自筹资金支付募投项目部分款项，后续每月以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司对此出具明确的核查意见。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年9月25日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过14000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事发表了同意的独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
2021年9月16日，公司已将上述暂时补充流动资金的14000万元归还至募集
第3页共10页资金专用账户，公司不存在到期未归还募集资金的情况。
2021年9月17日公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，于2021年9月
16日归还前次暂时用于补充流动资金的14000万元募集资金后，继续使用不超过
13000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过12个月。公司独立董事发表了同意的独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
2022年9月1日，公司已将上述暂时补充流动资金的13000万元归还至募集
资金专用账户，公司不存在到期未归还募集资金的情况。
2022年9月7日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，于2022年9月1日归还前次暂时用于补充流动资金的13000万元募集资金后，继续使用不超过10000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
截至2023年6月30日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为
8575.38万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年9月25日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币
12000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
2021年9月17日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，
第4页共10页审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募
集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币11000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括
但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
2022年9月7日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币
8000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款余额500.00万元，公司使用闲置募集资金购买的大额存单余额为1000.00万元。
（五）募集资金投资项目的实施地点变更情况
2020年9月25日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募集资金投资项目——“年产4000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目”的实施地点进行调整。公司基于战略发展规划和提升智能制造水平，优化自动化产线布局，将前述募投项目的实施地点从杭州市余杭区仁和街道启航路82号公司现有厂区调整
为毗邻的杭州市余杭区仁和街道奉口村余政工出[2019]33号地块。除此变更外，募投项目的建设内容、募集资金投资总额等均保持不变。中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银
第5页共10页行贷款情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金投资项目使用情况
2023年3月17日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于现有钎焊材料生产线技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“现有钎焊材料生产线技术改造项目”予以结项，并将节余募集资金853.64万元用于永久补充公司流动资金，公司独立董事和监事会对本事项发表了明确同意的独立意见。实际结余资金转出当日专户余额为855.04万元。
截至2023年6月30日，公司使用结余募集资金855.04万元永久性补充流动资金。
（九）募集资金使用的其他情况
截至2023年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、不真实、不准确、不完整
披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此报告。
附件：募集资金使用情况对照表杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2023年8月23日
第6页共10页附件募集资金使用情况对照表截止2023年6月30日
编制单位：杭州华光焊接新材料股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额31913.03已累计投入募集资金总额20750.40
变更用途的募集资金总额-各年度使用募集资金总额20750.40
2020年5713.26
2021年5323.23
变更用途的募集资金总额比例-
2022年6331.69
2023年1-6月3382.22
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金截至报告期项目达到预本年度募集前承募集后承募集后承额与募集后是否达到序实际投资募集前承诺实际投资末累计投入定可使用状实现的承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金诺投资金承诺投资金预计效益
号金额投资金额金额进度（%）态日期效益额额额额的差额年产4000吨新型年产4000吨新型
1绿色钎焊材料智能绿色钎焊材料智能17860.0017860.008788.6017860.0017860.008788.60-9071.4049.21%2023年12月[注]1不适用
制造建设项目制造建设项目新型连接材料与工新型连接材料与工
2艺研发中心建设项艺研发中心建设项5553.005553.004159.735553.005553.004159.73-1393.2774.91%2023年12月不适用不适用
目目现有钎焊材料生产现有钎焊材料生产
34139.004139.003441.044139.004139.003441.04-697.9683.14%2023年2月[注]2不适用
线技术改造项目线技术改造项目
4补充流动资金补充流动资金8000.004361.034361.038000.004361.034361.030.00100.00%-不适用不适用
第7页共10页合
35552.0031913.0320750.4035552.0031913.0320750.40-11162.63----
计
1、年产4000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目
因募投项目地点变更，公司对原有项目建设计划进行了调整及完善，项目建设周期延长。该项目所需开发的生产工艺及配方及引进的设备有较多为国际或国内钎焊行业首创，公司在绿色钎料生产工艺改进、设备选型、设备调试运行等方面都需要较常规设备花费较长的时间。为保证募投项目质量，维护公司及全体股东利益，根据募投项目当前实际情况，经审慎考量，董事会于2022年8月24日决定将该项目达到预定可使用状态调整为2023年12月。
2、新型连接材料与工艺研发中心建设项目
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
1）由于该项目引进的研发及检测设备多为国外进口设备，2021年设备供应商生产进度及运输受到影响，使得公司部分设备未按原计划时间到厂，项目的整体进度放缓，无法在计划的时间内完成建设。为保证募投项目质量，维护公司及全体股东利益，根据募投项目当前实际情况，经审慎考量，董事会于2022年8月24日决定将该项目达到预定可使用状态调整为2023年2月。
2）由于公司根据市场需求及最新的技术方向针对无铅锡基电子软钎料、银浆、活性真空钎料等研发项目公司进一步拓宽了产品类别及技术路线，故而调整投资进度，预定可达使用状态时间需要延期。为保证募投项目质量，维护公司及全体股东利益，根据募投项目当前实际情况，经审慎考量，董事会于2023年3月17日决定将该项目达到预定可使用状态调整为2023年12月。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
1、为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，本公司在募集资金到位前以自筹资金1273.95万元预先投入相关募投项目。2020年9月25日
公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金置换预先投入的自筹资金，并于2020年10月9日从募集资金专户中划出。
2、2020年10月28日，公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并募集资金投资项目先期投入及置换情况以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
3、2022年10月26日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自筹资金支付募投项目部分款项，后续每月以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2020年9月25日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
第8页共10页的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过14000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事发表了同意的独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
2021年9月16日，公司已将上述暂时补充流动资金的14000万元归还至募集资金专用账户，公司不存在到期未归还募集资金的情况。
2021年9月17日公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，于2021年9月16日归还前次暂时用于补充流动资金的14000万元募集资金后，继续使用不超过13000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事发表了同意的独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
2022年9月1日，公司已将上述暂时补充流动资金的13000万元归还至募集资金专用账户，公司不存在到期未归还募集资金的情况。
2022年9月7日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，于2022年9月1日归还前次暂时用于补充流动资金的13000万元募集资金后，继续使用不超过10000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
截至2023年6月30日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为8575.38万元。
2020年9月25日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币12000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
2021年9月17日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币11000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性况好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
2022年9月7日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币8000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以
第9页共10页循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为500.00万元，公司使用闲置募集资金购买的大额存单余额为1000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况2023年3月17日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于现有钎焊材料生产线技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“现有钎焊材料生产线技术改造项目”予以结项，并将节余募集资金
853.64万元用于永久补充公司流动资金，实际结余资金转出当日专户余额为855.04万元。本项目资金结余的形成原因如下：
1、在项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质
项目资金结余的金额及形成原因
量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获
得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
募集资金其他使用情况不适用
注1：项目总体项目预计完成时间为2023年12月，总体项目尚未完成，尚不能计算该项目产生的效益。
注2：项目刚建设结束，预计2023年末设备稳定运行后测算经济效益。