新华医疗:新华医疗2023年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600587证券简称：新华医疗公告编号：临2023-054
山东新华医疗器械股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等有关规定，山东新华医疗器械股份有限公司(以下简
称“公司”或“新华医疗”)就截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况
进行了审慎核查，并出具说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223号）核准，新华医疗非公开发行人民币普通股（A 股）54900098 股，募集资金总额为人民币 1283564291.24 元，扣除各项不含税发行费用人民币7325377.45元后，实际募集资金净额为人民币1276238913.79元，上述资金已于2023年2月14日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年2月14日出具了《验资报告》（天健验【2023】61号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
公司本年度累计使用募集资金651869029.98元，其中：基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目使用173418397.82元；高端精密微创手术器械生
产扩建项目使用56278849.77元；制药小容量制剂智能化生产装备产业化项目
使用13822963.79元；新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目使用
22163949.71元；高性能放射治疗设备及医学影像产品产业化建设项目使用6384538.57元；实验室系列产品产业化项目使用9207815.62元；补充流动
资金使用370592514.70元。截止2023年6月30日，公司募集资金专户余额为799827522.41元(含募集资金待置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金169824335.72元)。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
2023年3月公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中国工商银行股份有限公司淄博高新支行、兴业银行股份有
限公司淄博分行、招商银行股份有限公司淄博分行、中国银行股份有限公司淄博
分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下统称“《三方监管协议》”）。
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
经公司第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十八次会议审议通过，公司使用募集资金向募集资金项目“高端精密微创手术器械生产扩建项目”的实施主体新华手术器械有限公司（以下简称“新华手术器械”）提供借款，2023年4月，公司及子公司新华手术器械和保荐机构中信建投证券与招商银行股份有限公司淄博分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金存储情况如下：
序开户募集资金余开户银行银行账号专户用途
号主体额（万元）中国工商银行新华医疗高端医疗装备研发新华16030011292
1股份有限公司检验检测中心项目和补充流12938.08
医疗00332605淄博高新支行动资金兴业银行股份新华37901010010制药小容量制剂智能化生产
2有限公司淄博14315.92
医疗0928542装备产业化项目分行高端精密微创手术器械生产招商银行股份
新华53190008661扩建项目、高性能放射治疗
3有限公司淄博25347.00
医疗0116设备及医学影像产品产业化高新支行建设项目和补充流动资金中国银行股份基于柔性加工生产线的智能新华20784708900
4有限公司淄博制造及配套项目和实验室系27038.00
医疗2高新支行列产品产业化项目新华招商银行股份
99900979151高端精密微创手术器械生产
5手术有限公司淄博343.75
0666扩建项目
器械分行
合计79982.75
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
65186.90万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金项目先期投入及置换情况新华医疗于2023年3月29日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币16883.86万元，置换已支付发行费用（不含税）的自筹资金共计人民币98.57万元，合计置换募集资金人民币16982.43万元。
截至2023年6月30日，上述资金尚未完成置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况公司于2023年3月29日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案》，公司子公司新华手术器械为非公开发行募集资金项目之“高端精密微创手术器械生产扩建项目”的实施主体，新华手术器械股权激励事项的实施使公司募集资金项目“高端精密微创手术器械生产扩建项目”的实施主体由公司的全资子公司变更为控股子公司。
公司于2023年3月29日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，为确保非公开发行募集资金投资项目的顺利实施，公司董事会同意使用募集资金向募集资金项目“高端精密微创手术器械生产扩建项目”
的实施主体新华手术器械提供借款不超过20872.59万元，用于募集资金投资项目建设，借款期限自借款实际发放之日起不超过5年，新华手术器械可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借，借款利率参考银行同期贷款利率。公司将根据项目实际情况及资金使用需求，分批次拨付上述借款。提供借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施，四、变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况；不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的
相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2023年8月23日附件1：
山东新华医疗器械股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2023年6月30日
单位：万元
募集资金总额127623.89本年度投入募集资金总额65186.90
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额65186.90
变更用途的募集资金总额比例0.00截至期已变更截至期末累项目达项目可末投入本年是否项目，募集资金调整后截至期末截至期末计投入金额到预定行性是序本年度投入进度度实达到承诺投资项目含部分承诺投资投资总承诺投入累计投入与承诺投入可使用否发生
号金额(%)现的预定
变更金额额金额(1)金额(2)金额的差额状态日重大变
(4)=(2效益收益
(如有)(3)=(2)-(1)期化
)/(1)基于柔性加工生产线的智能2023年不适不适
1否28023.81不适用28023.8117341.8417341.84-10681.9761.88否
制造及配套项目12月用用高端精密微创手术器械生产2023年不适不适
2否20872.59不适用20872.595627.895627.89-15244.7026.96否
扩建项目12月用用制药小容量制剂智能化生产2023年不适不适
3否15329.23不适用15329.231382.301382.30-13946.939.02否
装备产业化项目12月用用新华医疗高端医疗装备研发2023年不适不适
4否13052.94不适用13052.942216.392216.39-10836.5516.98否
检验检测中心项目12月用用高性能放射治疗设备及医学2023年不适不适
5否6686.67不适用6686.67638.45638.45-6048.229.55否
影像产品产业化建设项目12月用用2023年不适不适
6实验室系列产品产业化项目否6391.19不适用6391.19920.78920.78-5470.4114.41否
12月用用
不适不适
7补充流动资金否37267.46不适用37267.4637059.2537059.25-208.2199.44不适用否
用用
合计127623.89127623.8965186.9065186.90-62436.99未到计划进度原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用新华医疗于2023年3月29日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金共计人民币16883.86万元，置换已支付发行费用（不含税）的自筹资金共计人民币98.57万元，合计置换募集资金人民币16982.43万元。本公司独立董事、监事会以及保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
截至2023年6月30日，募集资金结余金额为79982.75万元，原因为募投项目节募集资金结余的金额及形成原因余及利息收入。
募集资金其他使用情况详见本报告书三、募集资金的实际使用情况
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后的变更后项截至期末项目达到本年度实实际累计投资进度项目可行变更后对应的目拟投入计划累计预定可使本年度实是否达到
际投入金投入金额（%）性是否发的项目原项目募集资金投资金额用状态日现的效益预计效益
额(2)(3)=(2)/(1)生重大变
总额(1)期化无
合计—————
变更原因、决策程序及信息披不适用
露情况说明（分具体募投项目）未达到计划进度的情况和原因不适用（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。