建投能源:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河北建投能源投资股份有限公司金额单位：人民币万元
2023年1-6月占用累2023年1-6月占用2023年1-6月
非经营性资占用方与上市公司的上市公司核算的2023年期初占2023年6月末资金占用方名称计发生金额（不含利资金的利息（如偿还累计发生占用形成原因占用性质金占用关联关系会计科目用资金余额占用资金余额息）有）额
控股股东、实际控制人及其无附属企业
前控股股东、实际控制人及无其附属企业
2023年1-6月往来累2023年1-6月往来2023年1-6月
其它关联资往来方与上市公司的上市公司核算的2023年期初往2023年6月末资金往来方名称计发生金额（不含利资金的利息（如偿还累计发生往来形成原因往来性质金往来关联关系会计科目来资金余额往来资金余额息）有）额
河北建设投资集团有限责任公司控股股东其他应收款360.00360.00托管费经营性往来
河北建设投资集团有限责任公司控股股东其他应收款42.29163.6681.83124.12租房押金经营性往来
国电建投内蒙古能源有限公司控股股东的子公司预付账款55.4855.48-燃料款经营性往来
国电建投内蒙古能源有限公司控股股东的子公司其他应收款200.00200.00-保证金经营性往来
固安建投置地房地产开发有限公司控股股东的子公司应收账款8.1965.2041.6031.79服务费经营性往来
新天绿色能源股份有限公司及下属子公司控股股东的子公司应收账款154.4228.23124.9457.71服务费经营性往来
新天绿色能源投资（北京）有限公司控股股东的子公司其他应收款0.180.18控股股东、实租房押金经营性往来
际控制人及其河北建投铁路有限公司控股股东的子公司应收账款-608.52608.52铁路使用费经营性往来
附属企业河北兴泰发电有限责任公司控股股东的子公司应收账款-26.6720.995.68电费经营性往来
隆尧天唯热电有限公司控股股东的子公司应收账款157.53269.10426.63承包经营费经营性往来
青岛世贸海悦大酒店有限责任公司控股股东的子公司应收账款36.5844.8326.2955.12服务费经营性往来
衡水建投天然气有限公司控股股东的子公司预付账款11.1832.0038.944.24天然气费经营性往来关联自然人担任董
国能河北定州发电有限责任公司预付账款3702.633702.63-热力费经营性往来事唐山冀钰股权投资基金合伙企业（有限合控股股东的合伙企应收股利2279.482279.48应收股利经营性往来
伙）业关联自然人担任董
燕赵财产保险股份有限公司其他应收款10.0010.00保险赔款经营性往来事
建投河北热力有限公司本公司的子公司应收股利3733.181165.422567.76应收股利经营性往来本公司的权益工具
中国海外基础设施开发投资有限公司应收股利58.5758.57-应收股利经营性往来投资本公司的权益工具
河北建投集团财务有限公司应收股利1570.011570.01上市公司的子应收股利经营性往来投资
公司及其附属河北建投晨旭新能源科技有限公司本公司联营企业应收账款150.00150.00技术服务费经营性往来
企业承德龙新热力有限责任公司本公司联营企业应收账款4921.344521.34400.00技术服务费经营性往来
国能河北衡丰发电有限责任公司本公司联营企业应收股利3377.423377.42应收股利经营性往来
国能河北龙山发电有限责任公司本公司联营企业应收股利4422.99900.003522.99应收股利经营性往来国能承德热电有限公司本公司联营企业其他应收款20.0020.00保证金经营性往来附表(续）
上市公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河北建投能源投资股份有限公司金额单位：人民币万元
2023年1-6月往来累2023年1-6月往来2023年1-6月
其它关联资往来方与上市公司的上市公司核算的2023年期初往2023年6月末资金往来方名称计发生金额（不含利资金的利息（如偿还累计发生往来形成原因往来性质金往来关联关系会计科目来资金余额往来资金余额息）有）额
河北西柏坡发电有限责任公司本公司的子公司其他应收款-25000.00294.914294.0721000.84统借统还非经营性往来
河北西柏坡第二发电有限责任公司本公司的子公司其他应收款22994.0915000.00566.7919561.4018999.48统借统还非经营性往来
建投承德热电有限责任公司本公司的子公司其他应收款36000.004000.00603.43602.7740000.66统借统还非经营性往来
秦皇岛秦热发电有限责任公司本公司的子公司其他应收款13898.856000.00330.04328.8919900.00统借统还非经营性往来
邢台国泰发电有限责任公司本公司的子公司其他应收款28000.005500.00433.785433.3128500.47统借统还非经营性往来
河北建投沙河发电有限责任公司本公司的子公司其他应收款38800.0011000.00625.274620.6945804.58统借统还非经营性往来
河北建投任丘热电有限责任公司本公司的子公司其他应收款70500.001126.4411326.4460300.00统借统还非经营性往来
上市公司的子河北建投宣化热电有限责任公司本公司的子公司其他应收款31998.561000.00424.9913423.3820000.17统借统还非经营性往来公司及其附属
建投邢台热电有限责任公司本公司的子公司其他应收款37400.00578.6110578.6127400.00统借统还非经营性往来企业
衡水恒兴发电有限责任公司本公司的子公司其他应收款16500.00224.776724.7710000.00统借统还非经营性往来
建投遵化热电有限责任公司本公司的子公司其他应收款49000.001000.00808.249807.9141000.33统借统还非经营性往来
河北建投建能电力燃料物资有限公司本公司的子公司其他应收款13800.00218.19218.1913800.00统借统还非经营性往来
建投河北热力有限公司本公司的子公司其他应收款11000.00204.60204.6011000.00统借统还非经营性往来
建投能源定州热力有限责任公司本公司的子公司其他应收款999.003000.0059.0758.084000.00统借统还非经营性往来
建投热力河北清洁供热有限公司本公司的子公司其他应收款2000.0029.0029.002000.00统借统还非经营性往来
冀建投寿阳热电有限责任公司本公司的子公司其他应收款92806.1319000.001077.9248882.1464001.92统借统还非经营性往来其他关联方及对本公司子公司施
河北衡冠发展集团有限公司应收账款611.01560.0051.01粉煤灰销售经营性往来其附属企业加重大影响的投资方
总计——————485087.7898229.587606.06147592.29443331.12————
法定代表人:王双海总经理：王剑峰主管会计工作的负责人：张贞会计机构负责人：曹群