电投能源:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002128证券简称：电投能源公告编号：2023067
内蒙古电投能源股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本公司董事会编制了截至2023年6月30日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]124号）核准，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票（A股)320000000股，每股面值 1元，发行价格为人民币12.50元/股，募集资金总额为人民币4000000000.00元，扣除相关发行费用46922478.77元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币为3953077521.23元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行审验，并于2023年3月8日出具《内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票验资报告》（众环验字
1(2023)0200012号）。
2.募集资金使用及结余情况
项目金额（人民币元）
募集资金净额3953077521.23
加：发行费用未支付金额2224365.60
减：直接投入募集资金投资项目720227343.65
减：置换预先投入募投项目资金1639616968.29
减：补充流动性资金1152930917.46
减：募集资金专项账户银行手续费1726.95
加：累计银行利息净收入7562643.16
募集资金期末余额450087573.64
其中：购买理财产品余额0.00
募集资金专户余额450087573.64
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司对募集资金实行专户存储管理。
2.募集资金三方监管协议情况
2023年03月，本公司与中信证券股份有限公司、中国农业银行股
份有限公司通辽科尔沁支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在中国农业银行股份有限公司通辽科尔沁支行开设的募集资金专项账户
账号为05181101040016708。2023年03月，本公司、中信证券及本公司
2的孙公司通辽市青格洱新能源有限公司分别与中国工商银行股份有限
公司通辽经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司通辽分行、
中国银行股份有限公司通辽分行分别签订了《募集资金四方监管协议》，孙公司在中国工商银行股份有限公司通辽经济技术开发区支行开设的
募集资金专项账户账号为0609058719200076781、孙公司在中国建设银行股份有限公司通辽小清河大街支行开设的募集资金专项账户账号为
15050163665400000982、孙公司在中国银行股份有限公司通辽支行开设的募集资金专项账户账号为150878674389。上述监管协议与《深圳证券交易所募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
3.募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日止，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行账号余额（元）备注中国农业银行股份有限公包含利息
05181101040016708440314917.29
司通辽科尔沁支行7562643.16元中国工商银行股份有限公司
0609058719200076781671665.82
通辽经济技术开发区支行中国建设银行股份有限公司
150501636654000009829100990.53
通辽小清河大街支行中国银行股份有限公司通辽报告期内该账
1508786743890.00
分行户未使用
注：募集资金专户余额450087573.64元，包含累计收到的银行存款利息收入
7562643.16元。
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目资金使用情况
截至2023年6月30日止，公司累计已使用募集资金351277.52万
3元，2023年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的变更情况。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况2023年4月24日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金163961.70万元及已支付发行费用的自筹资金（不含增值税）120.75万元，合计置换资金为164082.45万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《关于内蒙古电投能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2023〕1-374号)。上述置换的募集资金于2023年04月转入公司账户，截至2023年6月30日，公司使用募集资金置换募投项目先期投入及已支付发行费用164082.45万元。
4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5.用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
6.节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用情况。
7.超募资金使用情况
4公司不存在超募资金使用情况。
8.尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金44252.49万元（不包含募集资金专用账户累计利息收入净额756.26万元），均存放在募集资金专户。
四、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
2号——公告格式》等相关规定，及时、准确、真实、完整的披露了募
集资金的存放及实际使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2023年8月24日
5附件
2023年半年度《募集资金使用情况对照表》
单位：人民币万元本年度投入
募集资金总额395307.75募集资金总351277.52额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入
累计变更用途的募集资金总额0募集资金总351277.52累计变更用途的募集资金总额比例0额项目可行截至期末投项目达到是否已变截至期末累承诺投资项目和超募集资金承调整后投资本年度投资进度预定可使本年度实现是否达到性是否发更项目（含计投入金额（%）(3)用状态日募资金投向部分变更）诺投资总额总额（1）入金额(2)的效益预计效益生重大变
＝(2)/(1)期化承诺投资项目
1、通辽市100万千瓦
否276715.43276715.43235984.43235984.4385.28%2023年12月不适用不适用否外送风电基地项目
2、补充营运资金否118592.33118592.33115293.09115293.0997.21%不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计——395307.75395307.75351277.52351277.52——————————超募资金投向
超募资金投向小计——-----————————
合计——395307.75395307.75351277.52351277.52——————————未达到计划进度或
预计收益的情况和“通辽市100万千瓦外送风电基地项目”选择不适用主要是由于：项目尚处于建设期，未完全投产。
原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况根据2023年4月24日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及募集资金投资项目已支付发行费用的自筹资金的议案》，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入先期投入及置换情163961.70万元并已支付先期发行费用（不含增值税）120.75万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入况募投项目的自筹资金163961.70万元及已支付发行费用的自筹资金（不含增值税）120.75万元，合计置换资金为164082.45万元。上述募集资金置换情况业经天健天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《关于内蒙古电
6投能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2023〕1-374号)。上述置换
的募集资金于2023年04月转入公司账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况用闲置募集资金进不适用行现金管理情况项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因尚未使用的募集资尚未使用的募集资金存放于募集资金专户金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况
7