正海磁材:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

烟台正海磁性材料股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司金额单位：人民币万元
占用方与上市公司的上市公司核算2023年期初占用2023年度占用累计发2023年度占用资金2023年度偿还2023年期末占用
非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
关联关系的会计科目资金余额生金额（不含利息）的利息（如有）累计发生额资金余额
控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用
小计——————————
前控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属企业非经营性占用
小计——————————
总计——————————往来方与上市公司的上市公司核算2023年期初往来2023年度往来累计发2023年度往来资金2023年度偿还2023年期末往来其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
关联关系的会计科目资金余额生金额（不含利息）的利息（如有）累计发生额资金余额
上海海姆希科半导体有限公司控股股东直接控制的法人应收账款177.62170.696.93销售原材料、出租办公场所经营性往来
上海海姆希科半导体有限公司控股股东直接控制的法人其他会计科目94.68166.64184.2277.09购买原材料、收取保证金经营性往来
上海正海世鲲半导体有限公司控股股东直接控制的法人应收账款4.354.35收取检测费经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
上海正海世鲲半导体有限公司控股股东直接控制的法人其他会计科目15.0015.00支付顾问费经营性往来
正海集团有限公司控股股东其他会计科目7.807.80职工宿舍租赁经营性往来
烟台正海实业有限公司控股股东直接控制的法人其他会计科目46.3546.35购买工作餐及清洁服务经营性往来
小计——————94.68417.75-428.4184.02————
上海大郡动力控制技术有限公司控股子公司其他应收款53600.003550.0057150.00营运资金借款非经营往来上市公司的子公司及其附属企业上海郡正新能源动力系统有限公
控股子公司控制的法人其他应收款8750.00150.008900.00营运资金借款非经营往来司
小计——————62350.003700.00-66050.00————其他关联方及其附非经营性往来属企业非经营性往来
小计——————————
总计——————62444.684117.75428.4166134.02————
法定代表人：王庆凯主管会计工作的负责人：高波会计机构负责人：王珊珊