融捷股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

融捷股份有限公司2023年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：融捷股份有限公司单位：万元
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公上市公司核算2023年期初2023年半年度2023年半年度2023年半年度2023年半年占用形成原占用性质
司的关联关系的会计科目占用资金余占用累计发生占用资金的利偿还累计发生度期末占用因
额金额（不含利息）息（如有）金额资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计
2023年期初2023年半年度2023年半年度2023年半年度2023年半年
往来方与上市公上市公司核算往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余往来累计发生往来资金的利偿还累计发生度期末往来往来性质司的关联关系的会计科目因
额金额（不含利息）息（如有）额资金余额成都融捷锂业科技控股股东之子公受托经营管经营性往
应收账款0.0060.000.0060.000.00有限公司司；联营企业理费来
控股股东、实际控制成都融捷锂业科技控股股东之子公经营性往
应收账款0.0056404.870.0056404.870.00销售货物人及其附属企业有限公司司；联营企业来
第1页共2页芜湖天弋能源科技控股股东之子公经营性往
应收账款150.251172.550.00842.15480.65销售货物有限公司司来芜湖天弋能源科技控股股东之子公经营性往
应收票据33.70749.120.00390.02392.79销售货物有限公司司来广州融捷能源科技控股股东之子公经营性往
其他应收款15.0010.000.0025.000.00投标保证金有限公司司来
小计198.9558396.54-57722.04873.44广州融捷金属贸易非经营性
子公司其他应收款2446.270.000.002446.270.00往来款有限公司往来康定市融达锂矿技非经营性
子公司其他应收款4754.711309.850.000.006064.56往来款术研究有限公司往来康定市融捷锂业有非经营性
子公司其他应收款3179.350.000.000.003179.35往来款上市公司的子公司及限公司往来其附属企业四川长和华锂科技非经营性
子公司其他应收款0.0011000.0047.064029.097017.97往来款有限公司往来经股东大会东莞市德瑞精密设非经营性
子公司其他应收款2000.004000.00152.57133.416019.17批准的财务备有限公司往来资助
小计12380.3216309.85199.636608.7622281.04比亚迪及其控股子经营性往
其他关联应收账款25677.1917426.310.0016116.1226987.37销售货物公司来比亚迪及其控股子经营性往
其他关联方及其附属其他关联应收票据264.78711.650.00634.85341.57销售货物公司来企业比亚迪及其控股子租赁房屋押经营性往
其他关联其他应收款1.100.000.000.350.75公司金来
小计25943.0718137.95-16751.3327329.70
总计38522.3492844.34199.6381082.1350484.18
法定代表人：吕向阳主管会计工作负责人：吕向阳会计机构负责人：李振强