中科星图:中科星图股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688568证券简称：中科星图公告编号：2023-032
中科星图股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》
的相关规定，中科星图股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金
根据本公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131号文《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意本公司首次公开发行股票的注册申请。本次公开发行人民币普通股（A股）5500 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币16.21元，共计募集资金总额人民币
891550000.00元，扣除与发行有关的费用人民币90865985.17元，本公司
实际募集资金净额为人民币800684014.83元。上述资金已于2020年7月2日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月2日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11671号验资报告。
1截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：
金额单位：人民币元项目金额
募集资金净额800684014.83
减：累计使用募集资金金额739785541.49
其中：以前年度投入金额722866405.00
本年度投入金额16919136.49
等于：尚未使用的募集资金金额60898473.34
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额21315613.81
其中：以前年度金额19965960.44
本年度金额1349653.37
减：销户转出金额93488.79
其中：以前年度金额93488.79本年度金额
减：结项补充流动资金12300935.41
其中：以前年度金额12300935.41本年度金额
等于：募集资金账户余额69819662.95
说明：
（1）以前年度销户转出金额93488.79元为招商银行股份有限公司北京亚
运村支行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020年11月26日
销户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。
（2）以前年度结项补充流动资金12300935.41元中4298822.43元为北京银行中关村海淀园支行（账号：20000005463100034969171 空天遥感数据 AI实时处理与分析系统项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；
3674826.53元为中国银行西安长安区富力城支行（账号：102490742620）基于
GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；4327286.45元为交通银行北京慧忠北里支行（账号：110060878013000437873）营销服务网络建设项目结项并将节余资金用于永久性
补充公司流动资金。
2、2021年度向特定对象发行股票募集资金
根据本公司2021年11月29日召开的2021年第三次临时股东大会会议决议并经中国证券监督管理委员会许可[2022]976号文《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意本公司向特定对象发行 A股股
2票2526.08万股，发行价格为每股61.36元，募集资金总额为人民币
1549999988.16元，扣除各项发行费用（不含税）人民币17235151.64元后，实际募集资金净额为人民币1532764836.52元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募资资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022] 第 ZG12233号）。
截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金净额1532764836.52
减：累计使用募集资金金额541490702.93
其中：以前年度投入金额421274261.25
本年度投入金额120216441.68
等于：尚未使用的募集资金金额991274133.59
加：尚未支付的发行费用
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额36575423.13
其中：以前年度金额20157489.01
本年度金额16417934.12
减：销户转出金额
其中：以前年度金额本年度金额
等于：募集资金账户余额1027849556.72
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和业务规则，结合公司实际情况，制定了《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》。
1、首次公开发行股票募集资金
根据上述文件相关规定，公司就首次公开发行 A股股票募集资金于 2020年
6月29日分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关
村海淀园支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、中信银行股份有限公
司北京分行、交通银行股份有限公司北京亚运村支行、兴业银行股份有限公司
3北京海淀支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。
公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
2020年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于GEOVIS数字地球的 PIM应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间
技术有限公司（原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”），并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司、中科星图空间技术有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
西安长安区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
2、2021年度向特定对象发行股票募集资金
公司就此次向特定对象发行股票募集资金于2022年6月30日分别与徽商银行股份有限公司合肥分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。
2022年6月30日，公司与本公司全资子公司中科星图数字地球合肥有限公司（项目实施主体）、保荐机构中信建投证券股份有限公司、徽商银行自贸
区合肥片区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
(二)募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金
4截至2023年6月30日，募集资金专户的余额如下：
金额单位：人民币元开户名称募集资金开户银行账号截止日余额存储方式用途
中科星图股 华夏银行股份有限公 10241000000 GEOVIS6 数字
667923.89活期存款
份有限公司司北京新发地支行357611地球项目
中科星图股 华夏银行股份有限公 10241000000 七天通知存 GEOVIS6 数字
24000000.00
份有限公司司北京新发地支行375302款地球项目
20000005463空天遥感数据
中科星图股北京银行股份有限公于2022年11
10003496917 —— AI 实时处理与
份有限公司司中关村海淀园支行月22日注销
1分析系统项目
基于 GEOVIS中科星图股兴业银行股份有限公32123010010于2022年11——数字地球的份有限公司司北京海淀支行0335487月15日注销
PIM 应用项目
中科星图空 基于 GEOVIS中国银行西安长安区10249074262于2022年11间技术有限——数字地球的富力城支行0月28日注销
公司 PIM 应用项目中科星图股交通银行股份有限公11006087801于2022年07营销服务网络
——份有限公司司北京慧忠北里支行3000437873月06日注销建设项目中科星图股招商银行股份有限公11090269581于2020年11补充流动资金
——份有限公司司北京亚运村支行0110月26日注销项目中科星图股中信银行北京顺义支81107010134
151739.06活期存款超募
份有限公司行01928032中科星图股中信银行北京顺义支81107010325七天通知存
45000000.00超募
份有限公司行02575220款
合计：69819662.95
2、2021年度向特定对象发行股票募集资金
截至2023年6月30日，募集资金专户的余额如下：
金额单位：人民币元募集资金开户银存储开户名称账号截止日余额用途行方式
中科星图股份 徽商银行自贸区 2250088804 活期 GEOVIS Online 在线
728608013.71
有限公司合肥片区支行41000002存款数字地球建设项目中科星图股份徽商银行自贸区2250088804活期
0.00补充流动资金项目
有限公司合肥片区支行01000004存款中科星图数字
徽商银行自贸区 2250064913 活期 GEOVIS Online 在线
地球合肥有限249241543.01合肥片区支行41000010存款数字地球建设项目公司中科星图数字
徽商银行自贸区 2250064913 大额 GEOVIS Online 在线
地球合肥有限50000000.00合肥片区支行71000011存单数字地球建设项目公司
合计：1027849556.72
三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况5本公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募集资金2019年3月4日，公司召开了第一届第五次董事会，审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及使用计划的议案》。截至2020年7月2日募集资金到位，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为77525512.73元，具体情况如下：
金额单位：人民币元序号项目名称本次募集资金投入额自筹资金实际投入
1 GEOVIS6 数字地球项目 250000000.00 35344036.62
2 空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目 150000000.00 30942809.63
3 基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目 100000000.00 0.00
4营销服务网络建设项目50000000.0011238666.48
合计550000000.0077525512.73
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先投入自筹资金77525512.73元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为77525512.73元，具体情况如下：
金额单位：人民币元序号项目名称自筹资金实际投入需置换资金
1 GEOVIS6 数字地球项目 35344036.62 35344036.62
2 空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目 30942809.63 30942809.63
3 基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目 0.00 0.00
4营销服务网络建设项目11238666.4811238666.48
合计77525512.7377525512.73上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]
6第 ZG11691 号）。2020 年 8月 14日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金77525512.73元置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月
18日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。
2、2021年度向特定对象发行股票募集资金
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先投入自筹资金65204300.00元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为65204300.00元。
上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第 ZG12492 号）。2022 年 11月 28日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2022年12月5日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不
影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度
7范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。
2021年8月2日，公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币42000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全
的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起
12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。
2022年7月25日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币110000.00万元的暂时闲置募集资金
在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安
全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
2023年半年度，公司利用闲置募集资金累计购买七天通知存款4500.00万元。截至2023年6月30日，七天通知存款未赎回金额6900.00万元，大额存单未赎回金额5000.00万元。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七
次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月3日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的
8议案》。2020年12月4日，公司完成3000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。
2021年12月5日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次
会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的独立意见。2021年12月21日，公司第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2021年12月23日，公司完成3000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
公司于2022年6月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目《营销服务网络建设》结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金。公司《营销服务网络建设》已建设完成，节余募集资金337.52万元及该项目对应利息95.21万元合计432.73万元永久补充流动资金。
公司于 2022年 8月，通过《基于 GEOVIS 数字地球的 PIM应用》项目结项报告，将该项目节余利息367.48万元永久性补充流动资金。
公司于 2022年 8月，通过《空天遥感数据 AI实时处理与分析系统》项目结项报告，将节余募集资金39.66万元及该项目对应利息390.22万元合计
429.88万元永久性补充流动资金。
(八)募集资金使用的其他情况
9报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理
等应披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2023年8月24日经董事会批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表中科星图股份有限公司董事会
2023年8月25日
10附表1-1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中科星图股份有限公司2023年半年度
首次公开发行股票募集资金：
单位：人民币万元
募集资金总额80068.40本年度投入募集资金总额1691.91变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额73978.55变更用途的募集资金总额比例截至期末投项目可行已变更项募集资金截至期末截至期末累截至期末累计投入项目达到预定是否达调整后投本年度投入进度性是否发
承诺投资项目目，含部分承诺投资承诺投入计投入金额金额与承诺投入金可使用状态日本年度实现的效益到预计资总额入金额（%）(4)＝生重大变变更（如有）总额金额(1)(2)额的差额(3)＝(2)-(1)期效益
(2)/(1)化
GEOVIS6 数字地球项
否25000.0025000.0025000.001691.9123330.48-1669.5293.322023年7月3328.95不适用否目
空天遥感数据 AI 实时
否15000.0014960.3514960.350.0014960.350.00100.002022年7月155.30不适用否处理与分析系统项目
基于 GEOVIS 数字地
否10000.0010000.0010000.000.0010025.2425.24100.252022年7月1277.83不适用否
球的 PIM 应用项目营销服务网络建设项该项目效益反映在公司整体
否5000.004662.484662.480.004662.480.00100.002021年7月不适用否
目经济效益中，无法单独核算补充流动资金项目否15000.0015000.0015000.000.0015000.000.00100.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计70000.0069622.8369622.831691.9167978.55-1644.28
超募资金否不适用10068.40不适用6000.00不适用不适用不适用不适用不适用不适用
合计79691.2379691.231691.9173978.55
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）”
募集资金结余的金额及形成原因详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）”募集资金其他使用情况不适用
11附表1-2：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中科星图股份有限公司2023年半年度
2021年度向特定对象发行股票募集资金：
单位：人民币万元
募集资金总额153276.48本年度投入募集资金总额12021.64变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额54149.07变更用途的募集资金总额比例已变更项截至期末累计投入截至期末投入项目达到预定本年度项目可行性目，含部募集资金承调整后投资截至期末承诺投本年度投入截至期末累计是否达到预计承诺投资项目金额与承诺投入金进度（%）(4)可使用状态日实现的是否发生重
分变更诺投资总额总额入金额(1)金额投入金额(2)效益
额的差额(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)期效益大变化（如有）
GEOVIS Online 在项目正在建设
线数字地球建设项否130000.00130000.00130000.0010421.2530670.62-99329.3823.592025年12月不适用否中，不适用目
补充流动资金项目否25000.0023276.4823276.481600.4023478.45201.97100.87不适用不适用不适用否
合计155000.00153276.48153276.4812021.6454149.07-99127.41
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
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