中泰化学:新疆中泰化学股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的报告

证券代码：002092证券简称：中泰化学公告编号：2023-052
债券代码：148216债券简称：23新化01
新疆中泰化学股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》等有关制度的规定，现将新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）2023年半年度募集资金存放与使
用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
依据中泰化学2017年2月15日第六届董事会第二次会议、2017年3月16日第四次临时股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，2021年1月21日签发《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕194号），中泰化学非公开发行不超过429289919股新股（以下简称“本次发行”）。
中泰化学本次非公开发行实际股份发行数量为429289919股，发行价格为
8.88元/股，募集资金总额为3812094480.72元，扣除交易所发行手续费及券商
承销手续费等发行费用56576138.80元（不含增值税），实际募集资金净额为
3755518341.92元，其中增加股本人民币429289919.00元，增加资本公积
3326228422.92元并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具XYZH/2021BJAA150987 号《验资报告》。2021 年 7 月 21 日中泰化学募集资金实际到账 3754913063.51 元（实际募集资金净额扣除承销费增值税605278.41元后金额），其中：上海浦东发展银行乌鲁木齐分行存入2499093800.00元；国家开发银行新疆自治区分行存入
1255819263.51元。7月23日扣除律师费、公告费2789289.92元后的金额
3752123773.59元转入托克逊能化募集账户。
2021年7月23日托克逊能化实际到账3752123773.59元，实际增加股本
人民币3001699018.87元，增加资本公积750424754.72元。其中：上海浦东发展银行乌鲁木齐分行募集资金账户存入2499093800元；兴业银行股份有限
公司乌鲁木齐分行募集资金账户存入1253029973.59元。
本次募集资金配套资金的具体用途如下：
募集资金使用计划项目名称项目所需资金总额拟使用募集资金投资（万元）额（万元）中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树
328764.00249909.38
脂产业园及配套基础设施建设项目中泰化学托克逊年产200万吨电石项
174491.00142249.80
目二期工程（60万吨）
合计503255.00392159.18
二、募集资金管理情况公司根据募集资金相关法律法规，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），新修订的《管理办法》分别于2022年9月9日、2022年9月26日经公司七届四十二次董事会、2022年第七次临时股东大会审议通过。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，中泰化学于2021年6月16日、18日分别在上海浦东发展银行股份有限公司乌
鲁木齐分行开立募集资金专用账户60090078801100001267、国家开发银行新疆
维吾尔自治区分行开立募集资金专用账户65101560067840330000。7月21日、
22日分别与上述银行、东方证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
托克逊能化于2021年6月18日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立
募集资金专用账户512010100101097199、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行开立
募集资金专用账户60090078801800001269，7月23日与上述银行、东方证券承销
保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》约定上述专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
为提高资金的使用效率，降低财务费用，中泰化学、托克逊能化在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行所开
设三个募集资金专户共计125403.88元（利息收入）转入基本账户，并分别于
2021年10月26日、27日及11月04日完成募集资金专户注销手续。
截至2023年6月30日，各银行账户具体情况见下表：
专用账户账户余额账户名称开户银行银行账号用途（元）上海浦东发展银行新疆中泰化学募集资金股份有限公司乌鲁60090078801100001267已销户股份有限公司专户木齐分行新疆中泰化学国家开发银行新疆募集资金
65101560067840330000已销户
股份有限公司维吾尔自治区分行专户新疆中泰化学兴业银行股份有限募集资金
托克逊能化有51201010010109719956723595.75公司乌鲁木齐分行专户限公司新疆中泰化学上海浦东发展银行募集资金托克逊能化有60090078801800001269已销户乌鲁木齐分行专户限公司
小计56723595.75
注1：中泰化学募集资金专用账户浦发银行（账户号：60090078801100001267）
于2021年10月27日办理销户，募集资金的利息收入41664.06元已全部转入中泰化学基本户。
注2：中泰化学募集资金专用账户国家开发银行（账户号：65101560067840330000）于2021年10月26日办理销户，募集资金的利息收入
21259.56元已全部转入中泰化学基本户。
注3：托克逊能化募集资金专用账户浦发银行（账户号：60090078801800001269）于2021年11月04日办理销户，募集资金的利息收入62480.26元已全部转入托克逊能化基本户。
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况中泰化学于2021年7月23日召开七届二十四次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额合计为2499093800.00元。该事项于2021年7月22日由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA150988）。
中泰化学于2021年9月14日召开七届二十六次董事会会议、七届二十四次
监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，托克逊能化将120000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
托克逊能化于2022年9月7日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金
120000万元归还并存入募集资金专用账户。
中泰化学于2022年9月9日召开七届四十二次董事会会议、七届三十九次
监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，托克逊能化将120000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截止2023年6月30日，托克逊能化累计投入2499093800.00元。
截止2023年6月30日，中泰化学募集资金使用情况如下表：
项目金额（元）
募集资金净额3754913063.51
减：向托克逊能化增资3752123773.59
律师、公告费等2789289.92
利息转入基本账户62923.62
加：利息及手续费62923.62
尚未使用的募集资金余额0.00截止2023年6月30日，托克逊能化募集资金使用情况如下：
项目金额（元）
募集资金净额3752123773.59
减：置换前期已投入募投项目2499093800.00
暂时补充流动资金2400000000.00
利息转入基本账户62480.26
加：暂时补充流动资金归还募集资金账户1200000000.00
利息及手续费3756102.42
尚未使用的募集资金余额56723595.75
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司2023年半年度已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的
相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十三日附件1:募集资金使用情况对照表截至日期2023年6月30日
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司单位：万元
募集资金总额375212.38本年度投入募集资金总额0.00
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额（注）0.00已累计投入募集资金总额249909.38累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更项截至期末投资进度募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计投项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向目（含部分变（%）（3）＝（2）
投资总额额（1）金额入金额（2）发生重大变化
更）/（1）承诺投资项目中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能
树脂产业园及配套基础设施建设项否249909.38249909.38249909.38100.00%否目中泰化学托克逊年产200万吨电石
否142249.80125303.00--否
项目二期工程（60万吨）
承诺投资项目小计392159.18375212.38249909.38超募资金投向小计
合计392159.18375212.38249909.38项目可行性发生重大变化的情况说明本报告期内未发生变更。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用中泰化学于2021年7月23日召开七届二十四次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额募集资金投资项目先期投入及置换情况合计为2499093800.00元。该事项于2021年7月22日由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具 XYZH/2021BJAA150988《新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
1.中泰化学于2021年9月14日召开七届二十六次董事会会议、七届二十四次监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，托克逊能化将120000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
托克逊能化于2022年9月7日，将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金120000万元归还并存入募集资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况金专用账户。
2.中泰化学于2022年9月9日召开七届四十二次董事会会议、七届第三十九次监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，托克逊能化将120000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向在托克逊能化募集资金专户储存。
中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目募集资金已按照计划使用完毕，募其他需说明事项
集资金账户将不再使用，利息收入62480.26元转入基本账户，并于2021年11月4日完成注销手续。