中国通号:2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688009证券简称：中国通号公告编号：2023-025
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“中国通号”、“本公司”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕14号)的规定，编制了2023年上半年度关于公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1135号)的批准，中国通号首次公开发行人民币普通股18.00亿股，募集资金总额人民币10530000000元，募集资金净额为人民币10354342373.23元。上述资金已于2019年7月16日全部到位。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验，并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》(安永华明(2019)验字第61172338_A01号)。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2023年6月30日，募集资金存放银行产生利息(含理财收益)共计人民币81091万元。截至2023年6月30日，本公司已累计使用募集资金人民币510862
1万元，其中先进及智能技术研发项目使用人民币203643万元，先进及智能制造基
地项目使用人民币1845万元，信息化建设项目使用人民币5781万元，补充流动资金使用人民币299593万元，募集资金存储账户活期余额为人民币335663万元(含募集资金专户利息收入)。
单位：元币种：人民币项目金额
募集资金账户初始金额10380990566.04
减：先进及智能技术研发项目投入2036429817.12
减：先进及智能制造基地项目投入18450000.00
减：信息化建设项目投入57805377.00
减：补充流动资金投入2995934028.20
减：部分发行费用26648192.81
减：购买理财产品2700000000.00
减：手续费982.09
加：收到银行利息(含理财收益)810910645.77
募集资金专户余额3356632814.59中国通号于2019年制定《中国铁路通信信号股份有限公司A股募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)，经公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。该办法对A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。
本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限
公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限
公司北京丽泽支行、中国光大银行股份有限公司清华园支行于2019年7月16日
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》与中国光大银行股份有限公司
北京朝内支行于2022年12月16日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2023年6月30日，募集资金存放情况如下表所示：
单位：元币种：人民币存款2023年6月30日开户银行账号方式账户余额华夏银行股份有限公司
10235000000194262活期2859848031.43
北京西客站支行兴业银行股份有限公司
321380100100110492活期117344245.14
北京丽泽支行
2招商银行股份有限公司
955106660688008活期21957324.3
北京分行中国光大银行股份有限
35020188021072032活期357483213.72
公司北京朝内支行
合计//3356632814.59
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
经本公司第三届董事会第7次会议及2019年度第一次临时股东大会、2019年
度第一次内资股类别股东大会、2019年度第一次H股类别股东大会批准，本公司
拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于先进及智能技术研发项目、先
进及智能制造基地项目、信息化建设项目及补充流动资金。截至2023年6月30日募集资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”。
(二)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2022年8月8日，公司召开第四届董事会第8次会议、第四届监事会第4次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集
资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单)，使用期限不超过12个月。
截至2023年6月30日，中国通号对募集资金进行现金管理情况详见下表。
单位：万元币种：人民币截至2023截至2023序产品批准投实际投受托方期限年6月30日年6月30日备注号类型资金额入余额利息中国光大银结构
行股份有限2019.9-
1性存245000245000-2331已归还
公司清华园2019.12款支行中国光大银
行股份有限大额2019.12-
2245000245000-6901已归还
公司清华园存单2020.8支行招商银行股
大额2019.8-
3份有限公司2500025000-950已归还
存单2020.8北京分行
3截至2023截至2023
序产品批准投实际投受托方期限年6月30日年6月30日备注号类型资金额入余额利息招商银行股
大额2020.9-
4份有限公司2500025000-1891已归还
存单2022.9北京分行
招商银行股七天2022.9-到期后
5份有限公司通知2500025000可随时解25000-
归还北京分行存款付中国光大银
行股份有限大额2020.9-
6170000170000-14733已归还
公司清华园存单2022.12支行中国光大银
行股份有限大额2020.9-
77500075000-6500已归还
公司清华园存单2022.12支行中国光大银
2022.12-
行股份有限大额到期后
8195000195000可随时解195000-
公司北京朝存单归还付内支行中国光大银
2022.12-
行股份有限大额到期后
95000050000可随时解50000-
公司北京朝存单归还付内支行
合计////27000033306/
2023年上半年度无此类情况。
公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2023年8月25日
4募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额
1035434本年度投入募集资金总额1876
(已扣除券商承销佣金及其他发行费用)
变更用途的募集资金总额—变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额510862
—总额比例截至期末累计投入已变更项目截至期末承截至期末累截至期末投入项目可行承诺投资募集资金承调整后投本年度投金额与承诺投入金项目达到预本年度实是否达到性是否发，含部分变诺投入金额计投入金额进度(%)定可使用状项目诺投资总额资总额入金额额的差额现的效益预计效益生重大变
更(如有)(1)(2)态日期
(3）＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)化先进及智
能技术研否460000—460000—203643-25635744.272023年不适用不适用否发项目先进及智
能制造基否250000—25000018451845-2481550.74—不适用不适用否地项目信息化建设项目否30000
—30000315781-2421919.272022年不适用不适用否补充流动资金否295434
—295434—2995930100不适用不适用不适用否
合计—1035434—10354341876510862-528731—————
先进及智能制造基地项目主要由公司全资子公司通号（长沙）轨道交通控制技术有限公司建设实施，建设内容包括研发中心、检测实验中心、联合厂房、办公楼等；产品将主要包括高压变电柜及相关产
未达到计划进度原因 品、有轨电车、CTCS-3列控系统、智慧城市成套产品、接触线、承力索产品等。先进及智能制造基地(分具体募投项目)项目实施条件较之前发生变化，实施进度滞后。目前，负责实施该项目的所属企业已经上报可行性研究报告，公司正在对其进行研究。信息化项目因外部环境影响时间进度不及预期，但该项目实施条件及可行性未发生重大变化，公司将积极推动实施。
5项目可行性发生不适用
重大变化的情况说明募集资金投资项目不适用先期投入及置换情况用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况2022年8月8日公司召开第四届董事会第8次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投对闲置募集资金进行资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流现金管理，投资相关产品情况动性好、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单)，期限不超过12个月。截至2023年6月30日，七天通知存款和大额存单余额27亿元，共获得现金管理利息33306万元，现有现金管理产品未发现任何风险情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：先进及智能技术研发项目截至报告期末累计投入资金203643万元。其中先进轨道交通控制系统及关键技术研究投入人民币151103万元，轨道交通智能综合运维系统及技术研究投入人民币14027万元，智慧城市及行业通信信息系统研究投入人民币28940万元，适用于轨道交通的芯片技术研究投入人民币1117万元，轨道交通智能建造技术研究投入人民币8456万元。
注2：截至2023年6月30日，募集资金使用情况对照表中，实际补充流动资金项目投入金额人民币299593万元，其中包括初始承诺投资总额人民币295434万元及对应专项银行账户中产生的活期利息人民币4159万元。
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