北信源:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京北信源软件股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上上市公司核2023年期初2023年半年度2023年半年度2023年半年度
2023年6月末占用形成
非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关算的会计科占用资金余占用累计发生金占用资金的利偿还累计发生占用性质占用资金余额原因
联关系目额额（不含利息）息（如有）金额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计
总计----------往来方与上上市公司核2023年期初2023年半年度2023年半年度2023年半年度往来性质
2023年6月末往来形成其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关算的会计科占用资金余占用累计发生金占用资金的利偿还累计发生（经营性往来、占用资金余额原因
联关系目额额（不含利息）息（如有）金额非经营性往来）
控股股东、实际控制人杭州安存网络科技有实控人参股
应收账款30.0030.00货款经营性往来及其附属企业限公司公司北信源系统集成有限经营性往
全资子公司其他应收款41674.625499.3414381.6932792.27经营性往来公司来款上市公司的子公司及北京中软华泰信息技经营性往
全资子公司其他应收款2215.181917.074132.25-经营性往来其附属企业术有限责任公司来款浙江北信源信息技术经营性往
全资子公司其他应收款1527.93427.3550.001905.28经营性往来有限公司来款北信源信息技术（青经营性往全资子公司其他应收款435.97842.54250.001028.51经营性往来
岛）有限公司来款北京双洲科技有限公履约保证
联营企业其他应收款20.0020.00经营性往来司金深圳市金城保密技术
联营企业应收账款635.26182.24231.69585.81货款经营性往来有限公司深圳市金城保密技术履约保证
联营企业其他应收款92.8932.7660.13经营性往来有限公司金其他关联方及其附属北京金天城保密技术联营企业控
预付账款2.222.22-货款经营性往来企业有限公司制的公司北京美络克思科技有
联营企业预付账款7.067.06-货款经营性往来限公司重庆信创科技有限公
联营企业应收账款14.4214.42货款经营性往来司北京双洲科技有限公
联营企业应收账款123.3041.3281.98货款经营性往来司
总计---46655.558991.8419128.9936518.40-
法定代表人：林皓主管会计工作负责人:鞠彩萍会计机构负责人:鞠彩萍