新兴铸管:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

新兴铸管股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
新兴铸管股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额、到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准新兴铸管股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2016]3215号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年2月15日采用向特定对象非公开方式发行人民币普通股347572815股，每股发行价格为5.15元，募集资金总额179000.00万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币176609.08万元。
上述资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2017]第 ZB10096 号”验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，公司募集资金累计使用的金额为175197.60万元，其中：（1）以前年度使用募集资金的金额为175197.60万元；（2）本年度使用募集资金的金额为0万元。
截至2023年6月30日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
2576.51万元，募集资金余额为人民币3987.99万元。
二、募集资金的管理情况
1、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。
另根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》
以及深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关规定，2017年3月6日，公司和保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）分别与中国银行股份有限公司武安支行、交通银行股份有限公司邯郸分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。该协议对募集资金存储、使用、管理和监督等事项进行了明确规定。
2、募集资金专户存储情况
公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格专项报告第1页新兴铸管股份有限公司
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的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
截至2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元存储方银行名称账号初时存放金额截止日余额式中国银行股份有限公司武安支
行（阳春30万吨球墨铸铁管项100989505791100000.000.00活期目）（注*）交通银行股份有限公司邯郸复兴支行（高性能球墨铸管
13466300001201700125348000.003987.99活期
DN300-1000 智能化生产线升
级）中国民生银行股份有限公司北京分行亮马桥支行（100t/h 干 699281611 13000.00 0.00 活期熄焦及余热发电项目）（注*）中国民生银行股份有限公司北京分行亮马桥支行（补充流动资69928163815609.080.00活期金）（注*）
合计176609.083987.99注：*2018年12月29日募集资金户中国银行股份有限公司武安支行（账号
100989505791）募集资金已全部使用，账户已注销；*2019年12月20日募集资金户中国
民生银行股份有限公司北京分行亮马桥支行（账号：699281611）募集资金已全部使用，账户已注销；*2017年6月2日募集资金户中国民生银行股份有限公司北京分行亮马桥支行（账号：699281638）募集资金已全部使用，账户已注销。
三、2022年度募集资金的使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0万元，具体情况详见附表1《增发股票募集资金使用情况表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017年3月27日，公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十二次会议审
议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了同意公司以募集资金人民币62346.32万元置换预先投入募投项目的自筹资金的意见，保荐机构出具了专项核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入专项报告第2页新兴铸管股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告募投项目的情况进行了审验，并出具了《新兴铸管股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZB10368号）。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向本公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
(八)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
新兴铸管股份有限公司（盖章）
二〇二三年八月十八日专项报告第3页新兴铸管股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告附表募集资金使用情况表
编制单位：新兴铸管股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额176609.08本年度投入募集资金总额0
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额175197.60
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变截至期末累截至期末投资项目达到预定项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现是否达到
承诺投资项目和超募资金投向更项目（含计投入金额进度（%）(3)可使用状态日是否发生重
诺投资总额总额(1)金额的效益预计效益部分变更）(2)＝(2)/(1)期大变化承诺投资项目
阳春30万吨球墨铸铁管项目否100000.00100000.00100175.67100.182017年12月4172.00是否
高性能球墨铸管DN300-1000智能
否48000.0048000.0046239.4996.332020年12月5761.56否否自动化生产线升级
100t/h 干熄焦及余热发电项目 否 13000.00 13000.00 13172.22 101.32 2018 年 6 月 不适用 不适用 否
补充流动资金否15609.0815609.0815610.22100.01不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计176609.08176609.08175197.609933.56超募资金投向
归还银行贷款（如有）-----
补充流动资金（如有）-----超募资金投向小计
合计176609.08176609.08175197.609933.56
1、高性能球墨铸管 DN300-1000 智能自动化生产线升级项目建成投产后，受市场环境和世界宏观经济形势的影响销售订单不足，至 2022 年 12
未达到计划进度或预计收益的情
月前未能实现满负荷生产状态。进入2023年，随着国内经济的好转，铸管订单量逐步增多，项目已基本达到设计要求。下一步公司将加快推况和原因（分具体募投项目）
进后续信息化系统的升级改造和施工项目的收尾工作，强化市场开拓，尽早实现项目的预计效益。
专项报告第4页新兴铸管股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
2、100t/h 干熄焦及余热发电项目已于 2018 年 6 月达到预定可使用状态，之后公司按照河北省的相关政策要求，进行焦化升级改造实施产能
减量置换，形成新产能，因此原项目无法再进行单独的效益核算。
项目可行性发生重大变化的情况不适用说明
超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况2017年3月27日，公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹募集资金投资项目先期投入及置资金的议案》，公司独立董事发表了同意公司以募集资金人民币62346.32万元置换预先投入募投项目的自筹资金的意见，保荐机构出具了换情况专项核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审验，并出具了《新兴铸管股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZB10368 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因尚未使用的募集资金用途及去向本公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
1、本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，严格按照《公司法》、《公司章程》和募集资金存放及使用管理
募集资金使用及披露中存在的问的有关法律法规，以及招股意向书的披露执行，对募集资金的存放、使用、披露和管理做到了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理，题或其他情况不存在违反相关规定的情形。
2、阳春30万吨球墨铸铁管项目和补充流动资金实际投资金额超出募集承诺投资金额的部分为银行存款利息净收入。
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