赛诺医疗:赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688108证券简称：赛诺医疗公告编号：2023-042
赛诺医疗科学技术股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南》的规定，本公司将2023年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会2019年9月27日证监许可[2019]1794号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股50000000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币6.99元，募集资金总额为人民币349500000.00元，由主承销商中信证券扣除保荐承销费29680000.00元后，将剩余募集资金
319820000.00元汇入公司在下列银行开立的募集资金专用账户。扣除公司后期为
发行股份所支付的其他发行费用12053400.00元，扣除公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用3416018.23元，加上应归还募集资金账户的发行费用进项税2551270.23元，实际募集资金净额为306901852.00元，其中计入股本
50000000.00元，资本溢价256901852.00元计入资本公积，新增股本占新增注
册资本的100%。上述资金于2019年10月24日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA15706 号《验资报告》。
（二）2023年上半年度使用金额情况及余额
报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金金额11975535.60元。截至报告期末，公司累计收到募集资金利息收入13658423.30元，其中利用闲置募集资金购买银行理财产品累计取得投资收益7964704.13元，公司已累计使用募集资金金额为312594315.80元，本期末募集资金账户余额8549656.73元，剩余可用余额8549656.73元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《赛诺医疗科学技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了明确规定。
（二）募集资金监管协议情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和部门规章
的有关规定，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津开发分行于2019年10月24日签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日止，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：人民币元银行名称账号初始存放日初始存放金额期末余额中国建设银行天12050183560
2019/10/24144307600.00已注销（注1）
津滨海第一支行100002065中国建设银行天12050183560
2019/10/2422675800.00已注销（注2）
津滨海第一支行100002066中信银行天津滨81114010115
2019/10/24100000000.00已注销（注3）
海新区支行00472996中信银行天津滨81114010135
2019/10/2452836600.008549656.73
海新区支行00473038
合计319820000.008549656.73
注1：公司“高端介入治疗器械扩能升级项目”账户初始存放余额144307600.00元，经公司董事会及股东大会批准，公司“高端介入治疗器械扩能升级项目”于2022年5月20日终止，剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。该项目终止后剩余募集资金88934705.80元，用于永久补充流动资金，已于2022年5月27日转至公司基本户用于永久补充流动资金。该账户当日余额为0元。2022年6月截止到2022年9月12日该账户销户，该项目募集资金专户结余募集资金273949.83元，
主要为利息收入余额，一次性转入公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。
注2：公司“研发中心建设项目”账户初始存放余额22675800元，截止到2022年9月21日该项目募集资金专户结余募集资金1811.75元，主要为利息收入余额，一次性转入公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。
注3：公司“补充流动资金项目”账户初始存放余额100000000.00元，截止到
2022年9月23日该项目账户结余募集资金5289.19元，主要为利息收入余额，一次
性转入公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况报告期内，本公司募集资金使用具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2022年10月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下使
用最高余额不超过人民币0.2亿元（含0.2亿）的部分闲置募集资金进行现金管理购
买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型理财产品(包括但不限于
保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内资金可以滚动使用使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
报告期内，公司使用募集资金进行现金管理的情况详见本报告附表1。
截止2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行对外投资情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况2021年4月26日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《赛诺医疗关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11975535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。
2022年04月27日，公司第二届董事会第五次会议决议审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11975535.60元永久补充流动金，占超募资金总额的比例为30%。
2023年04月25日，公司第二届董事会第十三次会议决议审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金
11975535.60元永久补充流动金，占超募资金总额的比例为30%。
截止到报告期，公司已使用上述经审批的全部超募资金永久补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至期末公司累计投入金额与承诺投入金额的差额5692463.80元，加上账户利息净收入13658423.30元，加上公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用
3416018.23元，扣除应归还募集资金账户的发行费用进项税2551270.23元，扣
除募集资金账户销户余额转入基本户281050.77元，与募集资金余额8549656.73元一致。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2023年8月23日召开的第二届董事会第十四次会议批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2023年8月23日附表1募集资金使用情况对照表
编制单位：赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年半年度单位：人民币万元
募集资金总额30690.19本年度投入募集资金总额1197.55
变更用途的募集资金总额8449.67
已累计投入募集资金总额31259.43
变更用途的募集资金总额比例%27.53%项目已变更截至期末累计可行项目，截至期末投截至期末累投入金额与承本年度是否达性是含部分募集资金承调整后投资截至期末承本年度投入入进度项目达到预定可使承诺投资项目计投入金额诺投入金额的实现的到预计否发
变更诺投资总额总额诺投入金额(1)金额（%）(4)＝用状态日期
(2)差额(3)＝效益效益生重
（如(2)/(1)
(2)-(1)大变
有）化高端介入治疗器械扩能
是14430.765981.095981.0905981.090100终止不适用不适用是升级项目
研发中心建设项目无2267.582267.582267.5802287.5019.92100.882021/10/30不适用不适用否
补充流动资金项目无10000.0010000.0010000.00010504.69504.69105.05不适用不适用不适用否
超募资金项目无3991.853991.853991.851197.553592.68-399.1790不适用不适用不适用否
永久性补充流动资金08449.678449.6708893.47443.80105.25不适用不适用不适用否
合计30690.1930690.1930690.191197.5531259.43569.24
未达到计划进度原因（分具体募投项目）报告期内，公司不存在未达到计划进度的募投项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司将补充超募资金20000000.00元用于购买共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13147期、14639对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况期，产品期限分别至自2023年1月9日至2023年4月11日、自2023年4月17日至2023年6月16日，到期赎回产品、款项及时足额归还至募集资金专用账户，取得收益共计220712.33元。
2021年4月26日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《赛诺医疗关于使用部分超募资金永久补充流动资用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况金的议案》，公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11975535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。
2022年04月27日，公司第二届董事会第五次会议决议审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11975535.60元永久补充流动金，占超募资金总额的比例为30%。
2023年04月25日，公司第二届董事会第十三次会议决议审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11975535.60元永久补充流动金，占超募资金总额的比例为30%。
截止到报告期，公司已使用上述经审批的全部超募资金永久补充流动资金。
截至报告期末，公司部分已结项募集资金账户存在结余资金，主要是在募投项目实施过程中，公司合理存放和安募集资金结余的金额及形成原因
排闲置募集资金，产生部分利息及理财收益。
募集资金其他使用情况无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：本年度截止期末投入进度大于100%系使用了部分账户利息收入所致。附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年半年度单位：人民币万元截至期末计划项目达到预定变更后的项目可
对应的原变更后项目拟投入募本年度实际投实际累计投入投资进度（%）本年度实现是否达到预变更后的项目累计投资金额可使用状态行性是否发生重
项目集资金总额入金额金额(2)(3)=(2)/(1)的效益计效益
(1)日期大变化合计变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。